富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A)基金净值查询(021327)
今天最新净值
1.2852
-0.0303 -2.30%
2025-12-17
- 累计净值：1.2852
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1103亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蔡卡尔
近一年富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询
近一年,富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)基金累计收益率22.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3069 |
1.3069 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0217 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2852 |
1.2852 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0303 |
-2.30% |
| 2025-12-15 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0171 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0166 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-12-10 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-12-09 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3278 |
1.3278 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3278 |
1.3278 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0206 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3025 |
1.3025 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0080 |
0.62% |
|
|
| 2025-12-03 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2945 |
1.2945 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3029 |
1.3029 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3137 |
1.3137 |
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1.3055 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2948 |
1.2948 |
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0.83% |
| 2025-11-27 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2948 |
1.2948 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2998 |
1.2998 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0125 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2828 |
1.2828 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2791 |
1.2791 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0457 |
-3.45% |
| 2025-11-20 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3248 |
1.3248 |
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1.3446 |
-0.0198 |
-1.47% |
| 2025-11-19 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3446 |
1.3446 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0261 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3651 |
1.3651 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0105 |
-0.76% |
| 2025-11-14 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3756 |
1.3756 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0265 |
-1.89% |
| 2025-11-13 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4021 |
1.4021 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0386 |
2.83% |
|
|
| 2025-11-12 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3635 |
1.3635 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0277 |
-2.03% |
| 2025-11-11 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3912 |
1.3912 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4015 |
1.4015 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0159 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0088 |
0.62% |
| 2025-11-06 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.4086 |
1.4086 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0263 |
1.90% |
| 2025-11-05 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3823 |
1.3823 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0350 |
2.60% |
| 2025-11-04 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3473 |
1.3473 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0238 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0154 |
1.14% |
| 2025-10-31 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2025-10-30 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0599 |
4.56% |
| 2025-10-28 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3127 |
1.3127 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3191 |
1.3191 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0101 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3090 |
1.3090 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0185 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2905 |
1.2905 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0070 |
0.55% |
| 2025-10-22 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2025-10-21 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2986 |
1.2986 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0239 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0121 |
0.96% |
| 2025-10-17 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2626 |
1.2626 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0584 |
-4.42% |
| 2025-10-16 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3210 |
1.3210 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3130 |
1.3130 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0306 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2991 |
1.2991 |
-0.0167 |
-1.29% |
| 2025-10-13 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2991 |
1.2991 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0091 |
-0.70% |
| 2025-10-10 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3082 |
1.3082 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0485 |
-3.57% |
| 2025-10-09 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0295 |
2.22% |
| 2025-09-30 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3272 |
1.3272 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0205 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.3067 |
1.3067 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0313 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2754 |
1.2754 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0164 |
-1.27% |
| 2025-09-25 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2918 |
1.2918 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0182 |
1.43% |
| 2025-09-24 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0353 |
2.85% |
| 2025-09-23 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-09-22 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-09-19 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2398 |
1.2398 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0040 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0215 |
-1.71% |
| 2025-09-17 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0246 |
2.00% |
| 2025-09-16 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0234 |
1.93% |
| 2025-09-12 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2159 |
1.2159 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-09-11 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2159 |
1.2159 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0196 |
1.64% |
| 2025-09-10 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1963 |
1.1963 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0139 |
-1.15% |
| 2025-09-09 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0134 |
-1.10% |
| 2025-09-08 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0106 |
0.87% |
| 2025-09-05 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.2130 |
1.2130 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0590 |
5.11% |
| 2025-09-04 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-03 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0152 |
1.33% |
| 2025-09-02 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0116 |
-1.01% |
| 2025-09-01 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-08-29 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0247 |
2.20% |
| 2025-08-28 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0150 |
1.36% |
| 2025-08-27 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0201 |
-1.78% |
| 2025-08-26 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-08-25 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0199 |
1.79% |
| 2025-08-22 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.1102 |
1.1102 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0176 |
1.61% |
| 2025-08-21 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-08-20 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0944 |
1.0944 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0118 |
1.09% |
| 2025-08-19 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-08-18 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-08-15 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0190 |
1.78% |
| 2025-08-14 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0079 |
0.74% |
| 2025-08-12 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-08-08 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0079 |
0.76% |
| 2025-08-07 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-08-06 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0109 |
1.05% |
| 2025-08-05 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-08-04 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-01 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-07-31 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0272 |
-2.57% |
| 2025-07-30 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0161 |
-1.50% |
| 2025-07-29 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0086 |
0.81% |
| 2025-07-28 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-07-24 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0091 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0136 |
-1.26% |
| 2025-07-22 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0239 |
2.27% |
| 2025-07-21 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0203 |
1.97% |
| 2025-07-18 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-07-17 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0099 |
0.97% |
| 2025-07-16 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-07-14 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-07-10 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-07-09 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-08 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0180 |
1.0180 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0220 |
2.21% |
| 2025-07-07 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9960 |
0.9960 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-07-04 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-07-03 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0096 |
1.0096 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0104 |
1.04% |
| 2025-07-02 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9903 |
0.9903 |
0.0089 |
0.90% |
| 2025-07-01 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9903 |
0.9903 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-06-30 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0107 |
1.09% |
| 2025-06-27 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2025-06-25 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0143 |
1.47% |
| 2025-06-24 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9756 |
0.9756 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0163 |
1.70% |
| 2025-06-23 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9593 |
0.9593 |
0.9549 |
0.9549 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-06-20 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9549 |
0.9549 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-06-19 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9568 |
0.9568 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0132 |
-1.36% |
| 2025-06-18 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-06-17 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-16 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9674 |
0.9674 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-06-13 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9699 |
0.9699 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2025-06-12 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0106 |
1.10% |
| 2025-06-10 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0068 |
-0.70% |
| 2025-06-09 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0052 |
0.54% |
| 2025-06-06 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9663 |
0.9663 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9675 |
0.9675 |
0.9666 |
0.9666 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9660 |
0.9660 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-05-30 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9702 |
0.9702 |
0.9792 |
0.9792 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2025-05-29 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9792 |
0.9792 |
0.9720 |
0.9720 |
0.0072 |
0.74% |
| 2025-05-28 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9720 |
0.9720 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2025-05-27 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9769 |
0.9769 |
0.9861 |
0.9861 |
-0.0092 |
-0.93% |
| 2025-05-26 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9861 |
0.9861 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0082 |
-0.82% |
| 2025-05-23 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9943 |
0.9943 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2025-05-22 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0110 |
1.0110 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0124 |
1.24% |
| 2025-05-20 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9970 |
0.9970 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0171 |
-1.69% |
| 2025-05-14 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0141 |
1.0141 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0245 |
2.48% |
| 2025-05-09 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9896 |
0.9896 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-05-08 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9928 |
0.9928 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0077 |
0.78% |
| 2025-05-07 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9797 |
0.9797 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0137 |
1.42% |
| 2025-04-30 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9660 |
0.9660 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9644 |
0.9644 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9634 |
0.9634 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-04-23 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0083 |
0.87% |
| 2025-04-22 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-04-21 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9606 |
0.9606 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0116 |
1.22% |
| 2025-04-18 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9490 |
0.9490 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9491 |
0.9491 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2025-04-16 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9515 |
0.9515 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-04-15 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9568 |
0.9568 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-04-14 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9568 |
0.9568 |
0.9563 |
0.9563 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-11 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9563 |
0.9563 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0064 |
0.67% |
| 2025-04-10 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9499 |
0.9499 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0128 |
1.37% |
| 2025-04-09 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9292 |
0.9292 |
0.0079 |
0.85% |
| 2025-04-08 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9292 |
0.9292 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0176 |
1.93% |
| 2025-04-07 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9116 |
0.9116 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0954 |
-9.47% |
| 2025-04-03 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0131 |
-1.28% |
| 2025-04-02 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0178 |
-1.72% |
| 2025-03-28 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-03-27 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-03-26 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0460 |
1.0460 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-24 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0138 |
-1.31% |
| 2025-03-20 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-03-18 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-03-14 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0187 |
1.79% |
| 2025-03-13 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2025-03-12 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2025-03-11 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-10 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0618 |
1.0618 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0091 |
0.86% |
| 2025-03-05 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-03-03 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0155 |
1.48% |
| 2025-02-28 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0211 |
-1.98% |
| 2025-02-27 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-02-26 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0157 |
1.50% |
| 2025-02-25 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-21 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0117 |
1.13% |
| 2025-02-20 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2025-02-19 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0169 |
1.64% |
| 2025-02-18 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-02-17 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-14 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0145 |
1.42% |
| 2025-02-13 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-02-12 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0074 |
0.72% |
| 2025-02-11 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2025-02-10 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-02-07 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0404 |
1.0404 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0237 |
2.33% |
| 2025-02-06 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0167 |
1.0167 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0180 |
1.80% |
| 2025-02-05 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9987 |
0.9987 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0070 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0128 |
-1.26% |
| 2025-01-24 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0148 |
1.47% |
| 2025-01-23 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0116 |
-1.14% |
| 2025-01-21 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-20 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0125 |
1.24% |
| 2025-01-17 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-16 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0043 |
1.0043 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0063 |
0.63% |
| 2025-01-15 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9980 |
0.9980 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0057 |
1.0057 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0341 |
3.51% |
| 2025-01-13 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9716 |
0.9716 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9759 |
0.9759 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0129 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9888 |
0.9888 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-01-08 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9926 |
0.9926 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9920 |
0.9920 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
0.9929 |
0.9929 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0150 |
-1.49% |
| 2025-01-02 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0298 |
-2.87% |
| 2024-12-31 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0136 |
-1.29% |
| 2024-12-26 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-12-25 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0161 |
1.55% |
| 2024-12-23 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0134 |
-1.27% |
| 2024-12-19 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
021327 |
富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0009 |
-0.09% |
