富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A)基金净值查询(021327)

今天最新净值 1.2852 -0.0303 -2.30% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2852
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1103亿
最近资产：0.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

近一季富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)基金累计收益率4.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3069	1.3069	1.2852	1.2852	0.0217	1.69%
2025-12-16	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2852	1.2852	1.3155	1.3155	-0.0303	-2.30%
2025-12-15	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3155	1.3155	1.3326	1.3326	-0.0171	-1.28%
2025-12-12	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3326	1.3326	1.3160	1.3160	0.0166	1.26%
2025-12-11	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3160	1.3160	1.3220	1.3220	-0.0060	-0.45%
2025-12-10	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3220	1.3220	1.3263	1.3263	-0.0043	-0.32%
2025-12-09	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3263	1.3263	1.3278	1.3278	-0.0015	-0.11%
2025-12-08	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3278	1.3278	1.3231	1.3231	0.0047	0.36%
2025-12-05	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3231	1.3231	1.3025	1.3025	0.0206	1.58%
2025-12-04	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3025	1.3025	1.2945	1.2945	0.0080	0.62%

2025-12-03	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2945	1.2945	1.3029	1.3029	-0.0084	-0.64%
2025-12-02	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3029	1.3029	1.3137	1.3137	-0.0108	-0.82%
2025-12-01	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3137	1.3137	1.3055	1.3055	0.0082	0.63%
2025-11-28	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3055	1.3055	1.2948	1.2948	0.0107	0.83%
2025-11-27	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2948	1.2948	1.2998	1.2998	-0.0050	-0.38%
2025-11-26	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2998	1.2998	1.2953	1.2953	0.0045	0.35%
2025-11-25	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2953	1.2953	1.2828	1.2828	0.0125	0.97%
2025-11-24	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2828	1.2828	1.2791	1.2791	0.0037	0.29%
2025-11-21	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2791	1.2791	1.3248	1.3248	-0.0457	-3.45%
2025-11-20	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3248	1.3248	1.3446	1.3446	-0.0198	-1.47%
2025-11-19	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3446	1.3446	1.3390	1.3390	0.0056	0.42%
2025-11-18	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3390	1.3390	1.3651	1.3651	-0.0261	-1.91%
2025-11-17	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3651	1.3651	1.3756	1.3756	-0.0105	-0.76%
2025-11-14	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3756	1.3756	1.4021	1.4021	-0.0265	-1.89%
2025-11-13	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.4021	1.4021	1.3635	1.3635	0.0386	2.83%

2025-11-12	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3635	1.3635	1.3912	1.3912	-0.0277	-2.03%
2025-11-11	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3912	1.3912	1.4015	1.4015	-0.0103	-0.73%
2025-11-10	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.4015	1.4015	1.4174	1.4174	-0.0159	-1.12%
2025-11-07	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.4174	1.4174	1.4086	1.4086	0.0088	0.62%
2025-11-06	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.4086	1.4086	1.3823	1.3823	0.0263	1.90%
2025-11-05	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3823	1.3823	1.3473	1.3473	0.0350	2.60%
2025-11-04	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3473	1.3473	1.3711	1.3711	-0.0238	-1.74%
2025-11-03	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3711	1.3711	1.3557	1.3557	0.0154	1.14%
2025-10-31	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3557	1.3557	1.3713	1.3713	-0.0156	-1.14%
2025-10-30	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3713	1.3713	1.3726	1.3726	-0.0013	-0.09%
2025-10-29	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3726	1.3726	1.3127	1.3127	0.0599	4.56%
2025-10-28	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3127	1.3127	1.3191	1.3191	-0.0064	-0.49%
2025-10-27	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3191	1.3191	1.3090	1.3090	0.0101	0.77%
2025-10-24	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3090	1.3090	1.2905	1.2905	0.0185	1.43%
2025-10-23	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2905	1.2905	1.2835	1.2835	0.0070	0.55%
2025-10-22	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2835	1.2835	1.2986	1.2986	-0.0151	-1.16%
2025-10-21	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2986	1.2986	1.2747	1.2747	0.0239	1.87%
2025-10-20	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2747	1.2747	1.2626	1.2626	0.0121	0.96%
2025-10-17	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2626	1.2626	1.3210	1.3210	-0.0584	-4.42%
2025-10-16	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3210	1.3210	1.3130	1.3130	0.0080	0.61%
2025-10-15	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3130	1.3130	1.2824	1.2824	0.0306	2.39%
2025-10-14	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2824	1.2824	1.2991	1.2991	-0.0167	-1.29%
2025-10-13	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2991	1.2991	1.3082	1.3082	-0.0091	-0.70%
2025-10-10	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3082	1.3082	1.3567	1.3567	-0.0485	-3.57%
2025-10-09	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3567	1.3567	1.3272	1.3272	0.0295	2.22%
2025-09-30	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3272	1.3272	1.3067	1.3067	0.0205	1.57%
2025-09-29	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3067	1.3067	1.2754	1.2754	0.0313	2.45%
2025-09-26	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2754	1.2754	1.2918	1.2918	-0.0164	-1.27%
2025-09-25	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2918	1.2918	1.2736	1.2736	0.0182	1.43%
2025-09-24	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2736	1.2736	1.2383	1.2383	0.0353	2.85%
2025-09-23	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2383	1.2383	1.2347	1.2347	0.0036	0.29%
2025-09-22	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2347	1.2347	1.2398	1.2398	-0.0051	-0.41%
2025-09-19	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2398	1.2398	1.2358	1.2358	0.0040	0.32%
2025-09-18	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2358	1.2358	1.2573	1.2573	-0.0215	-1.71%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	2.8260	5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4181	5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3821	5.33%
富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.27%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	5.05%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国中小盘精选混合A	5.1070	5.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%