富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A)基金净值查询(021327)

今天最新净值 1.0956 -0.0170 -1.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4249 -0.0001 -0.0050% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0956
成立日期：2024-04-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1103亿
最近资产：0.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

近一季富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A|富国中证细分机械设备产业主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A(021327)基金累计收益率-16.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0846	1.0846	1.0956	1.0956	-0.0110	-1.01%
2026-09-15	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0956	1.0956	1.1126	1.1126	-0.0170	-1.55%
2026-09-14	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1126	1.1126	1.1093	1.1093	0.0033	0.30%
2026-09-11	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1093	1.1093	1.1263	1.1263	-0.0170	-1.51%
2026-09-10	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1263	1.1263	1.1350	1.1350	-0.0087	-0.77%
2026-09-09	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1350	1.1350	1.1315	1.1315	0.0035	0.31%
2026-09-08	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1315	1.1315	1.1444	1.1444	-0.0129	-1.14%
2026-09-07	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1444	1.1444	1.1382	1.1382	0.0062	0.54%
2026-09-04	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1382	1.1382	1.1339	1.1339	0.0043	0.38%
2026-09-03	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1339	1.1339	1.1290	1.1290	0.0049	0.43%

2026-09-02	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1290	1.1290	1.1536	1.1536	-0.0246	-2.18%
2026-09-01	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1536	1.1536	1.1629	1.1629	-0.0093	-0.80%
2026-08-31	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1629	1.1629	1.1692	1.1692	-0.0063	-0.54%
2026-08-28	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1692	1.1692	1.1789	1.1789	-0.0097	-0.82%
2026-08-27	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1789	1.1789	1.1878	1.1878	-0.0089	-0.75%
2026-08-26	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1878	1.1878	1.1781	1.1781	0.0097	0.82%
2026-08-25	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1781	1.1781	1.1834	1.1834	-0.0053	-0.45%
2026-08-24	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1834	1.1834	1.2007	1.2007	-0.0173	-1.44%
2026-08-21	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2007	1.2007	1.1914	1.1914	0.0093	0.78%
2026-08-20	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1914	1.1914	1.1984	1.1984	-0.0070	-0.58%
2026-08-19	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1984	1.1984	1.2394	1.2394	-0.0410	-3.31%
2026-08-18	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2394	1.2394	1.2419	1.2419	-0.0025	-0.20%
2026-08-17	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2419	1.2419	1.2181	1.2181	0.0238	1.95%
2026-08-14	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2181	1.2181	1.2215	1.2215	-0.0034	-0.28%
2026-08-13	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2215	1.2215	1.2320	1.2320	-0.0105	-0.85%

2026-08-12	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2320	1.2320	1.2254	1.2254	0.0066	0.54%
2026-08-11	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2254	1.2254	1.2339	1.2339	-0.0085	-0.69%
2026-08-10	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2339	1.2339	1.2252	1.2252	0.0087	0.71%
2026-08-07	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2252	1.2252	1.2119	1.2119	0.0133	1.10%
2026-08-06	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2119	1.2119	1.2305	1.2305	-0.0186	-1.53%
2026-08-05	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2305	1.2305	1.2070	1.2070	0.0235	1.95%
2026-08-04	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2070	1.2070	1.2010	1.2010	0.0060	0.50%
2026-08-03	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2010	1.2010	1.1948	1.1948	0.0062	0.52%
2026-07-31	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1948	1.1948	1.1851	1.1851	0.0097	0.82%
2026-07-30	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1851	1.1851	1.1903	1.1903	-0.0052	-0.44%
2026-07-29	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1903	1.1903	1.1750	1.1750	0.0153	1.30%
2026-07-28	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1750	1.1750	1.2037	1.2037	-0.0287	-2.38%
2026-07-27	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2037	1.2037	1.1799	1.1799	0.0238	2.02%
2026-07-24	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1799	1.1799	1.2068	1.2068	-0.0269	-2.23%
2026-07-23	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2068	1.2068	1.1674	1.1674	0.0394	3.38%
2026-07-22	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1674	1.1674	1.1721	1.1721	-0.0047	-0.40%
2026-07-21	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1721	1.1721	1.1381	1.1381	0.0340	2.99%
2026-07-20	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1381	1.1381	1.1265	1.1265	0.0116	1.03%
2026-07-17	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1265	1.1265	1.1576	1.1576	-0.0311	-2.69%
2026-07-16	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1576	1.1576	1.1805	1.1805	-0.0229	-1.94%
2026-07-15	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1805	1.1805	1.1802	1.1802	0.0003	0.03%
2026-07-14	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1802	1.1802	1.1682	1.1682	0.0120	1.03%
2026-07-13	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.1682	1.1682	1.2098	1.2098	-0.0416	-3.44%
2026-07-10	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2098	1.2098	1.2315	1.2315	-0.0217	-1.76%
2026-07-09	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2315	1.2315	1.2201	1.2201	0.0114	0.93%
2026-07-08	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2201	1.2201	1.2636	1.2636	-0.0435	-3.57%
2026-07-07	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2636	1.2636	1.2768	1.2768	-0.0132	-1.03%
2026-07-06	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2768	1.2768	1.2840	1.2840	-0.0072	-0.56%
2026-07-03	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2840	1.2840	1.2590	1.2590	0.0250	1.99%
2026-07-02	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2590	1.2590	1.2917	1.2917	-0.0327	-2.53%
2026-07-01	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2917	1.2917	1.3063	1.3063	-0.0146	-1.12%
2026-06-30	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3063	1.3063	1.2904	1.2904	0.0159	1.23%
2026-06-29	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2904	1.2904	1.2848	1.2848	0.0056	0.44%
2026-06-26	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.2848	1.2848	1.3318	1.3318	-0.0470	-3.53%
2026-06-25	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3318	1.3318	1.3312	1.3312	0.0006	0.05%
2026-06-24	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3312	1.3312	1.3307	1.3307	0.0005	0.04%
2026-06-23	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3307	1.3307	1.3792	1.3792	-0.0485	-3.52%
2026-06-22	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3792	1.3792	1.3345	1.3345	0.0447	3.35%
2026-06-18	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3345	1.3345	1.3414	1.3414	-0.0069	-0.51%
2026-06-17	021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.3414	1.3414	1.3363	1.3363	0.0051	0.38%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%