富国汇泽一年定开债A(富国汇泽一年定期开放债券A)基金净值查询(016585)

今天最新净值 1.0580 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1060
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.0001亿
最近资产：23.95亿
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰李金柳

近一季富国汇泽一年定开债A|富国汇泽一年定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国汇泽一年定开债A(016585)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0581	1.1061	1.0580	1.1060	0.0001	0.01%
2026-09-16	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0580	1.1060	1.0580	1.1060	0.0000	0.00%
2026-09-15	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0580	1.1060	1.0579	1.1059	0.0001	0.01%
2026-09-14	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0579	1.1059	1.0577	1.1057	0.0002	0.02%
2026-09-11	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0577	1.1057	1.0577	1.1057	0.0000	0.00%
2026-09-10	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0577	1.1057	1.0577	1.1057	0.0000	0.00%
2026-09-09	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0577	1.1057	1.0577	1.1057	0.0000	0.00%
2026-09-08	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0577	1.1057	1.0577	1.1057	0.0000	0.00%
2026-09-07	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0577	1.1057	1.0576	1.1056	0.0001	0.01%
2026-09-04	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0576	1.1056	1.0575	1.1055	0.0001	0.01%

2026-09-03	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0575	1.1055	1.0573	1.1053	0.0002	0.02%
2026-09-02	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0573	1.1053	1.0573	1.1053	0.0000	0.00%
2026-09-01	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0573	1.1053	1.0571	1.1051	0.0002	0.02%
2026-08-31	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0571	1.1051	1.0570	1.1050	0.0001	0.01%
2026-08-28	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0570	1.1050	1.0569	1.1049	0.0001	0.01%
2026-08-27	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0569	1.1049	1.0570	1.1050	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0570	1.1050	1.0572	1.1052	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0572	1.1052	1.0572	1.1052	0.0000	0.00%
2026-08-24	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0572	1.1052	1.0571	1.1051	0.0001	0.01%
2026-08-21	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0571	1.1051	1.0571	1.1051	0.0000	0.00%
2026-08-20	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0571	1.1051	1.0571	1.1051	0.0000	0.00%
2026-08-19	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0571	1.1051	1.0572	1.1052	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0572	1.1052	1.0570	1.1050	0.0002	0.02%
2026-08-17	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0570	1.1050	1.0567	1.1047	0.0003	0.03%
2026-08-14	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0567	1.1047	1.0567	1.1047	0.0000	0.00%

2026-08-13	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0567	1.1047	1.0566	1.1046	0.0001	0.01%
2026-08-12	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0566	1.1046	1.0566	1.1046	0.0000	0.00%
2026-08-11	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0566	1.1046	1.0567	1.1047	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0567	1.1047	1.0566	1.1046	0.0001	0.01%
2026-08-07	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0566	1.1046	1.0564	1.1044	0.0002	0.02%
2026-08-06	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0564	1.1044	1.0563	1.1043	0.0001	0.01%
2026-08-05	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0563	1.1043	1.0563	1.1043	0.0000	0.00%
2026-08-04	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0563	1.1043	1.0562	1.1042	0.0001	0.01%
2026-08-03	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0562	1.1042	1.0561	1.1041	0.0001	0.01%
2026-07-31	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0561	1.1041	1.0560	1.1040	0.0001	0.01%
2026-07-30	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0560	1.1040	1.0559	1.1039	0.0001	0.01%
2026-07-29	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0559	1.1039	1.0558	1.1038	0.0001	0.01%
2026-07-28	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0558	1.1038	1.0558	1.1038	0.0000	0.00%
2026-07-27	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0558	1.1038	1.0558	1.1038	0.0000	0.00%
2026-07-24	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0558	1.1038	1.0558	1.1038	0.0000	0.00%
2026-07-23	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0558	1.1038	1.0559	1.1039	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0559	1.1039	1.0557	1.1037	0.0002	0.02%
2026-07-21	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0557	1.1037	1.0557	1.1037	0.0000	0.00%
2026-07-20	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0557	1.1037	1.0557	1.1037	0.0000	0.00%
2026-07-17	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0557	1.1037	1.0556	1.1036	0.0001	0.01%
2026-07-16	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0556	1.1036	1.0557	1.1037	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0557	1.1037	1.0556	1.1036	0.0001	0.01%
2026-07-14	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0556	1.1036	1.0555	1.1035	0.0001	0.01%
2026-07-13	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0555	1.1035	1.0556	1.1036	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0556	1.1036	1.0556	1.1036	0.0000	0.00%
2026-07-09	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0556	1.1036	1.0557	1.1037	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0557	1.1037	1.0556	1.1036	0.0001	0.01%
2026-07-07	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0556	1.1036	1.0557	1.1037	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0557	1.1037	1.0554	1.1034	0.0003	0.03%
2026-07-03	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0554	1.1034	1.0553	1.1033	0.0001	0.01%
2026-07-02	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0553	1.1033	1.0553	1.1033	0.0000	0.00%
2026-07-01	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0553	1.1033	1.0558	1.1038	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0558	1.1038	1.0562	1.1042	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0562	1.1042	1.0554	1.1034	0.0008	0.08%
2026-06-26	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0554	1.1034	1.0552	1.1032	0.0002	0.02%
2026-06-25	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0552	1.1032	1.0549	1.1029	0.0003	0.03%
2026-06-24	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0549	1.1029	1.0547	1.1027	0.0002	0.02%
2026-06-23	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0547	1.1027	1.0549	1.1029	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	016585	富国汇泽一年定开债A	1.0549	1.1029	1.0549	1.1029	0.0000	0.00%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%