富国均衡投资混合基金净值查询(024188)
今天最新净值
1.2006
-0.0089 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2694
0.0061 0.4858%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2006
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：50.71亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：范妍
近一季,富国均衡投资混合(024188)基金累计收益率-5.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2006 |
1.2006 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0161 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2236 |
1.2236 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0104 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2340 |
1.2340 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2366 |
1.2366 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0042 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2327 |
1.2327 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0154 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2481 |
1.2481 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2585 |
1.2585 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2599 |
1.2599 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0085 |
0.68% |
| 2026-08-26 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0103 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2453 |
1.2453 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0127 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2561 |
1.2561 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0084 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2477 |
1.2477 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0350 |
-2.73% |
| 2026-08-18 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2827 |
1.2827 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2811 |
1.2811 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0180 |
1.43% |
| 2026-08-14 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2631 |
1.2631 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2641 |
1.2641 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0075 |
-0.59% |
|
|
| 2026-08-12 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2716 |
1.2716 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0061 |
0.48% |
| 2026-08-11 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2680 |
1.2680 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0139 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2435 |
1.2435 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0160 |
1.30% |
| 2026-08-04 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0105 |
0.86% |
| 2026-08-03 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0081 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2251 |
1.2251 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0141 |
1.16% |
| 2026-07-30 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0247 |
-2.00% |
| 2026-07-29 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0141 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0314 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0226 |
1.84% |
| 2026-07-24 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2304 |
1.2304 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0288 |
-2.29% |
| 2026-07-23 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0109 |
0.87% |
| 2026-07-22 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2026-07-21 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2302 |
1.2302 |
0.0273 |
2.22% |
| 2026-07-20 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0181 |
1.49% |
| 2026-07-17 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2121 |
1.2121 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0469 |
-3.73% |
| 2026-07-16 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2026-07-15 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2708 |
1.2708 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-07-14 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0213 |
1.71% |
| 2026-07-13 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0201 |
-1.59% |
| 2026-07-10 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2643 |
1.2643 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0186 |
-1.45% |
| 2026-07-09 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0212 |
1.68% |
| 2026-07-08 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2617 |
1.2617 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0189 |
-1.48% |
| 2026-07-07 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2806 |
1.2806 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0179 |
-1.38% |
| 2026-07-06 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2985 |
1.2985 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2987 |
1.2987 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0110 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.3069 |
1.3069 |
-0.0192 |
-1.47% |
| 2026-07-01 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0159 |
1.23% |
| 2026-06-30 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0225 |
1.77% |
| 2026-06-29 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2685 |
1.2685 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0219 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2466 |
1.2466 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0372 |
-2.90% |
| 2026-06-25 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2838 |
1.2838 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0101 |
0.79% |
| 2026-06-24 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2737 |
1.2737 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0066 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2671 |
1.2671 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0213 |
-1.65% |
| 2026-06-22 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2884 |
1.2884 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0162 |
1.27% |
| 2026-06-18 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2722 |
1.2722 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2713 |
1.2713 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0086 |
0.68% |
