富国均衡投资混合基金净值查询(024188)
今天最新净值
1.1800
0.0110 0.94%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1487
-0.0159 -1.3624%
- 累计净值：1.1800
- 成立日期：2025-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：37.06亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：范妍
近一季,富国均衡投资混合(024188)基金累计收益率1.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0154 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0110 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1769 |
1.1769 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1742 |
1.1742 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1828 |
1.1828 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0083 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1745 |
1.1745 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1643 |
1.1643 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1638 |
1.1638 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0086 |
-0.73% |
|
|
| 2025-12-01 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1724 |
1.1724 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0071 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1653 |
1.1653 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0088 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0055 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0130 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0088 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1319 |
1.1319 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0297 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0106 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0148 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1994 |
1.1994 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0197 |
1.67% |
| 2025-11-12 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1797 |
1.1797 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-11-11 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1842 |
1.1842 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0076 |
-0.64% |
|
|
| 2025-11-10 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1918 |
1.1918 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1908 |
1.1908 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2007 |
1.2007 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0182 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1825 |
1.1825 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1779 |
1.1779 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0190 |
-1.59% |
| 2025-11-03 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1969 |
1.1969 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1936 |
1.1936 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-10-30 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1895 |
1.1895 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-10-29 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2025 |
1.2025 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0127 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1898 |
1.1898 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1937 |
1.1937 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0128 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1809 |
1.1809 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0196 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1613 |
1.1613 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-10-22 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1647 |
1.1647 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-10-21 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1707 |
1.1707 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0163 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1544 |
1.1544 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0066 |
0.58% |
| 2025-10-17 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1478 |
1.1478 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0270 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1803 |
1.1803 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0222 |
1.92% |
| 2025-10-14 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0344 |
-2.88% |
| 2025-10-13 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1925 |
1.1925 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0259 |
-2.11% |
| 2025-10-09 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2269 |
1.2269 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-09-30 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2217 |
1.2217 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0169 |
1.40% |
| 2025-09-29 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2048 |
1.2048 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0182 |
1.53% |
| 2025-09-26 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1866 |
1.1866 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0157 |
-1.31% |
| 2025-09-25 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.2003 |
1.2003 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0190 |
1.61% |
| 2025-09-23 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1813 |
1.1813 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0109 |
0.93% |
| 2025-09-19 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1751 |
1.1751 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-09-18 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1787 |
1.1787 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1819 |
1.1819 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0139 |
1.19% |
| 2025-09-16 |
024188 |
富国均衡投资混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0052 |
0.45% |
