富国尊利纯债定开债(富国尊利纯债定期开放债券型发起式)基金净值查询(005841)

今天最新净值 1.0614 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3254
成立日期：2018-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：65.9468亿
最近资产：67.49亿
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

近一季富国尊利纯债定开债|富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国尊利纯债定开债(005841)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005841	富国尊利纯债定开债	1.0616	1.3256	1.0614	1.3254	0.0002	0.02%
2026-09-15	005841	富国尊利纯债定开债	1.0614	1.3254	1.0611	1.3251	0.0003	0.03%
2026-09-14	005841	富国尊利纯债定开债	1.0611	1.3251	1.0610	1.3250	0.0001	0.01%
2026-09-11	005841	富国尊利纯债定开债	1.0610	1.3250	1.0610	1.3250	0.0000	0.00%
2026-09-10	005841	富国尊利纯债定开债	1.0610	1.3250	1.0610	1.3250	0.0000	0.00%
2026-09-09	005841	富国尊利纯债定开债	1.0610	1.3250	1.0610	1.3250	0.0000	0.00%
2026-09-08	005841	富国尊利纯债定开债	1.0610	1.3250	1.0610	1.3250	0.0000	0.00%
2026-09-07	005841	富国尊利纯债定开债	1.0610	1.3250	1.0607	1.3247	0.0003	0.03%
2026-09-04	005841	富国尊利纯债定开债	1.0607	1.3247	1.0606	1.3246	0.0001	0.01%
2026-09-03	005841	富国尊利纯债定开债	1.0606	1.3246	1.0603	1.3243	0.0003	0.03%

2026-09-02	005841	富国尊利纯债定开债	1.0603	1.3243	1.0603	1.3243	0.0000	0.00%
2026-09-01	005841	富国尊利纯债定开债	1.0603	1.3243	1.0599	1.3239	0.0004	0.04%
2026-08-31	005841	富国尊利纯债定开债	1.0599	1.3239	1.0597	1.3237	0.0002	0.02%
2026-08-28	005841	富国尊利纯债定开债	1.0597	1.3237	1.0598	1.3238	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005841	富国尊利纯债定开债	1.0598	1.3238	1.0603	1.3243	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	005841	富国尊利纯债定开债	1.0603	1.3243	1.0603	1.3243	0.0000	0.00%
2026-08-25	005841	富国尊利纯债定开债	1.0603	1.3243	1.0603	1.3243	0.0000	0.00%
2026-08-24	005841	富国尊利纯债定开债	1.0603	1.3243	1.0600	1.3240	0.0003	0.03%
2026-08-21	005841	富国尊利纯债定开债	1.0600	1.3240	1.0601	1.3241	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005841	富国尊利纯债定开债	1.0601	1.3241	1.0603	1.3243	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005841	富国尊利纯债定开债	1.0603	1.3243	1.0605	1.3245	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	005841	富国尊利纯债定开债	1.0605	1.3245	1.0601	1.3241	0.0004	0.04%
2026-08-17	005841	富国尊利纯债定开债	1.0601	1.3241	1.0599	1.3239	0.0002	0.02%
2026-08-14	005841	富国尊利纯债定开债	1.0599	1.3239	1.0597	1.3237	0.0002	0.02%
2026-08-13	005841	富国尊利纯债定开债	1.0597	1.3237	1.0594	1.3234	0.0003	0.03%

2026-08-12	005841	富国尊利纯债定开债	1.0594	1.3234	1.0593	1.3233	0.0001	0.01%
2026-08-11	005841	富国尊利纯债定开债	1.0593	1.3233	1.0593	1.3233	0.0000	0.00%
2026-08-10	005841	富国尊利纯债定开债	1.0593	1.3233	1.0590	1.3230	0.0003	0.03%
2026-08-07	005841	富国尊利纯债定开债	1.0590	1.3230	1.0588	1.3228	0.0002	0.02%
2026-08-06	005841	富国尊利纯债定开债	1.0588	1.3228	1.0588	1.3228	0.0000	0.00%
2026-08-05	005841	富国尊利纯债定开债	1.0588	1.3228	1.0587	1.3227	0.0001	0.01%
2026-08-04	005841	富国尊利纯债定开债	1.0587	1.3227	1.0586	1.3226	0.0001	0.01%
2026-08-03	005841	富国尊利纯债定开债	1.0586	1.3226	1.0585	1.3225	0.0001	0.01%
2026-07-31	005841	富国尊利纯债定开债	1.0585	1.3225	1.0583	1.3223	0.0002	0.02%
2026-07-30	005841	富国尊利纯债定开债	1.0583	1.3223	1.0579	1.3219	0.0004	0.04%
2026-07-29	005841	富国尊利纯债定开债	1.0579	1.3219	1.0581	1.3221	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	005841	富国尊利纯债定开债	1.0581	1.3221	1.0582	1.3222	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005841	富国尊利纯债定开债	1.0582	1.3222	1.0581	1.3221	0.0001	0.01%
2026-07-24	005841	富国尊利纯债定开债	1.0581	1.3221	1.0579	1.3219	0.0002	0.02%
2026-07-23	005841	富国尊利纯债定开债	1.0579	1.3219	1.0579	1.3219	0.0000	0.00%
2026-07-22	005841	富国尊利纯债定开债	1.0579	1.3219	1.0574	1.3214	0.0005	0.05%
2026-07-21	005841	富国尊利纯债定开债	1.0574	1.3214	1.0574	1.3214	0.0000	0.00%
2026-07-20	005841	富国尊利纯债定开债	1.0574	1.3214	1.0574	1.3214	0.0000	0.00%
2026-07-17	005841	富国尊利纯债定开债	1.0574	1.3214	1.0572	1.3212	0.0002	0.02%
2026-07-16	005841	富国尊利纯债定开债	1.0572	1.3212	1.0572	1.3212	0.0000	0.00%
2026-07-15	005841	富国尊利纯债定开债	1.0572	1.3212	1.0570	1.3210	0.0002	0.02%
2026-07-14	005841	富国尊利纯债定开债	1.0570	1.3210	1.0570	1.3210	0.0000	0.00%
2026-07-13	005841	富国尊利纯债定开债	1.0570	1.3210	1.0570	1.3210	0.0000	0.00%
2026-07-10	005841	富国尊利纯债定开债	1.0570	1.3210	1.0569	1.3209	0.0001	0.01%
2026-07-09	005841	富国尊利纯债定开债	1.0569	1.3209	1.0568	1.3208	0.0001	0.01%
2026-07-08	005841	富国尊利纯债定开债	1.0568	1.3208	1.0566	1.3206	0.0002	0.02%
2026-07-07	005841	富国尊利纯债定开债	1.0566	1.3206	1.0565	1.3205	0.0001	0.01%
2026-07-06	005841	富国尊利纯债定开债	1.0565	1.3205	1.0560	1.3200	0.0005	0.05%
2026-07-03	005841	富国尊利纯债定开债	1.0560	1.3200	1.0561	1.3201	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	005841	富国尊利纯债定开债	1.0561	1.3201	1.0559	1.3199	0.0002	0.02%
2026-07-01	005841	富国尊利纯债定开债	1.0559	1.3199	1.0565	1.3205	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	005841	富国尊利纯债定开债	1.0565	1.3205	1.0567	1.3207	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	005841	富国尊利纯债定开债	1.0567	1.3207	1.0562	1.3202	0.0005	0.05%
2026-06-26	005841	富国尊利纯债定开债	1.0562	1.3202	1.0560	1.3200	0.0002	0.02%
2026-06-25	005841	富国尊利纯债定开债	1.0560	1.3200	1.0554	1.3194	0.0006	0.06%
2026-06-24	005841	富国尊利纯债定开债	1.0554	1.3194	1.0554	1.3194	0.0000	0.00%
2026-06-23	005841	富国尊利纯债定开债	1.0554	1.3194	1.0558	1.3198	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005841	富国尊利纯债定开债	1.0558	1.3198	1.0557	1.3197	0.0001	0.01%
2026-06-18	005841	富国尊利纯债定开债	1.0557	1.3197	1.0554	1.3194	0.0003	0.03%
2026-06-17	005841	富国尊利纯债定开债	1.0554	1.3194	1.0549	1.3189	0.0005	0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%