| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 每份派现金0.0370元 |
| 2020-11-23 | 2020-11-23 | 2020-11-25 | 每份派现金0.0260元 |
| 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-22 | 每份派现金0.0450元 |
| 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券龙头 | 1.0751 | 5.97% |
| 证券LOF | 0.8390 | 5.67% |
| 港股通互联网ETF | 0.5878 | 5.30% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6890 | 4.98% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6921 | 4.97% |
| 富国新兴产业股票A | 1.6040 | 4.56% |
| 创新企业 | 1.3184 | 4.51% |
| 富国汽车智选混合A | 0.7179 | 3.55% |
