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富国尊利纯债定开债(富国尊利纯债定期开放债券型发起式) - 基金主页(代码:005841)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0403 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3043
成立日期：2018-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：65.9468亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮武磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.02%	0.11%	0.61%	1.39%	5.76%	10.16%	33.70%
同类排名	96/303	157/323	116/322	144/320	96/303	84/257	77/218	-

富国尊利纯债定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-13	分红	每份派现金0.0040元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-03	分红	每份派现金0.0050元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-15	分红	每份派现金0.0370元
2020-11-23	2020-11-23	2020-11-25	分红	每份派现金0.0260元

富国尊利纯债定开债(005841)基金档案

基金代码	005841	基金简称	富国尊利纯债定开债	基金全称
发行日期	2018-04-24~2018-04-24	成立日期	2018-04-26	基金类型
基金经理	黄纪亮武磊	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	65.9468亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.4337	5.85%
军工龙头	0.7814	2.82%
航空ETF	1.2447	2.78%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1723	2.61%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.1712	2.61%
旅游ETF	0.8076	2.45%
军工LOF	1.3280	2.08%
娱乐增强LOF	0.7913	1.79%
富国国安A	1.1810	1.55%
富国改革	0.7410	1.51%