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富国尊利纯债定开债(富国尊利纯债定期开放债券型发起式)基金净值查询(005841)

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今天最新净值 1.0403 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3043
成立日期：2018-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：65.9468亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮武磊

近一周富国尊利纯债定开债|富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国尊利纯债定开债(005841)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	005841	富国尊利纯债定开债	1.0403	1.3043	1.0401	1.3041	0.0002	0.02%
2025-12-30	005841	富国尊利纯债定开债	1.0401	1.3041	1.0400	1.3040	0.0001	0.01%
2025-12-29	005841	富国尊利纯债定开债	1.0400	1.3040	1.0402	1.3042	-0.0002	-0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.4337	5.85%
军工龙头	0.7814	2.82%
航空ETF	1.2447	2.78%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1723	2.61%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.1712	2.61%
旅游ETF	0.8076	2.45%
军工LOF	1.3280	2.08%
娱乐增强LOF	0.7913	1.79%
富国国安A	1.1810	1.55%
富国改革	0.7410	1.51%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
中加优势企业混合C	1.7464	4.81%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.9964	4.51%
永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.5918	4.30%
富荣信息技术混合A	0.9546	3.20%
富荣信息技术混合C	0.9388	3.20%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0959	2.68%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0810	2.64%
永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.1679	2.47%