富国尊利纯债定开债(富国尊利纯债定期开放债券型发起式)基金净值查询(005841)
今天最新净值
1.0403
0.0002 0.02%
2025-12-31
- 累计净值：1.3043
- 成立日期：2018-04-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：65.9468亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮 武磊
近一月富国尊利纯债定开债|富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金净值查询
近一月,富国尊利纯债定开债(005841)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
1.0403 |
1.3043 |
1.0401 |
1.3041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
1.0401 |
1.3041 |
1.0400 |
1.3040 |
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| 2025-12-29 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
1.0400 |
1.3040 |
1.0402 |
1.3042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
1.0402 |
1.3042 |
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1.3041 |
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| 2025-12-25 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
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1.0401 |
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| 2025-12-24 |
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富国尊利纯债定开债 |
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1.3041 |
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| 2025-12-23 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
1.0400 |
1.3040 |
1.0398 |
1.3038 |
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0.02% |
| 2025-12-22 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
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1.3038 |
1.0396 |
1.3036 |
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0.02% |
| 2025-12-19 |
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富国尊利纯债定开债 |
1.0396 |
1.3036 |
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| 2025-12-18 |
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富国尊利纯债定开债 |
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|
| 2025-12-17 |
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富国尊利纯债定开债 |
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| 2025-12-16 |
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富国尊利纯债定开债 |
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1.3030 |
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| 2025-12-15 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
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1.3029 |
1.0391 |
1.3031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
1.0391 |
1.3031 |
1.0391 |
1.3031 |
0.0000 |
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| 2025-12-11 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
1.0391 |
1.3031 |
1.0388 |
1.3028 |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
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1.3028 |
1.0387 |
1.3027 |
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| 2025-12-09 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
1.0387 |
1.3027 |
1.0385 |
1.3025 |
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0.02% |
| 2025-12-08 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
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1.3025 |
1.0385 |
1.3025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
1.0385 |
1.3025 |
1.0384 |
1.3024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
1.0384 |
1.3024 |
1.0389 |
1.3029 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
005841 |
富国尊利纯债定开债 |
1.0389 |
1.3029 |
1.0389 |
1.3029 |
0.0000 |
0.00% |
