富国均衡配置混合A基金净值查询(024431)

今天最新净值 1.1065 -0.0104 -0.93% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1993 0.0038 0.3143% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1065
成立日期：2025-06-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.85亿元
基金公司：富国基金
基金经理：孙彬

近一季富国均衡配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国均衡配置混合A(024431)基金累计收益率-5.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024431	富国均衡配置混合A	1.1022	1.1022	1.1065	1.1065	-0.0043	-0.39%
2026-09-15	024431	富国均衡配置混合A	1.1065	1.1065	1.1169	1.1169	-0.0104	-0.93%
2026-09-14	024431	富国均衡配置混合A	1.1169	1.1169	1.1031	1.1031	0.0138	1.25%
2026-09-11	024431	富国均衡配置混合A	1.1031	1.1031	1.1236	1.1236	-0.0205	-1.82%
2026-09-10	024431	富国均衡配置混合A	1.1236	1.1236	1.1312	1.1312	-0.0076	-0.67%
2026-09-09	024431	富国均衡配置混合A	1.1312	1.1312	1.1354	1.1354	-0.0042	-0.37%
2026-09-08	024431	富国均衡配置混合A	1.1354	1.1354	1.1370	1.1370	-0.0016	-0.14%
2026-09-07	024431	富国均衡配置混合A	1.1370	1.1370	1.1396	1.1396	-0.0026	-0.23%
2026-09-04	024431	富国均衡配置混合A	1.1396	1.1396	1.1481	1.1481	-0.0085	-0.74%
2026-09-03	024431	富国均衡配置混合A	1.1481	1.1481	1.1362	1.1362	0.0119	1.05%

2026-09-02	024431	富国均衡配置混合A	1.1362	1.1362	1.1508	1.1508	-0.0146	-1.27%
2026-09-01	024431	富国均衡配置混合A	1.1508	1.1508	1.1539	1.1539	-0.0031	-0.27%
2026-08-31	024431	富国均衡配置混合A	1.1539	1.1539	1.1758	1.1758	-0.0219	-1.90%
2026-08-28	024431	富国均衡配置混合A	1.1758	1.1758	1.1816	1.1816	-0.0058	-0.49%
2026-08-27	024431	富国均衡配置混合A	1.1816	1.1816	1.1744	1.1744	0.0072	0.61%
2026-08-26	024431	富国均衡配置混合A	1.1744	1.1744	1.1630	1.1630	0.0114	0.98%
2026-08-25	024431	富国均衡配置混合A	1.1630	1.1630	1.1673	1.1673	-0.0043	-0.37%
2026-08-24	024431	富国均衡配置混合A	1.1673	1.1673	1.1885	1.1885	-0.0212	-1.78%
2026-08-21	024431	富国均衡配置混合A	1.1885	1.1885	1.1889	1.1889	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	024431	富国均衡配置混合A	1.1889	1.1889	1.1792	1.1792	0.0097	0.82%
2026-08-19	024431	富国均衡配置混合A	1.1792	1.1792	1.2031	1.2031	-0.0239	-1.99%
2026-08-18	024431	富国均衡配置混合A	1.2031	1.2031	1.1978	1.1978	0.0053	0.44%
2026-08-17	024431	富国均衡配置混合A	1.1978	1.1978	1.1784	1.1784	0.0194	1.65%
2026-08-14	024431	富国均衡配置混合A	1.1784	1.1784	1.1765	1.1765	0.0019	0.16%
2026-08-13	024431	富国均衡配置混合A	1.1765	1.1765	1.1842	1.1842	-0.0077	-0.65%

2026-08-12	024431	富国均衡配置混合A	1.1842	1.1842	1.1747	1.1747	0.0095	0.81%
2026-08-11	024431	富国均衡配置混合A	1.1747	1.1747	1.1863	1.1863	-0.0116	-0.98%
2026-08-10	024431	富国均衡配置混合A	1.1863	1.1863	1.1693	1.1693	0.0170	1.45%
2026-08-07	024431	富国均衡配置混合A	1.1693	1.1693	1.1522	1.1522	0.0171	1.48%
2026-08-06	024431	富国均衡配置混合A	1.1522	1.1522	1.1502	1.1502	0.0020	0.17%
2026-08-05	024431	富国均衡配置混合A	1.1502	1.1502	1.1345	1.1345	0.0157	1.38%
2026-08-04	024431	富国均衡配置混合A	1.1345	1.1345	1.1304	1.1304	0.0041	0.36%
2026-08-03	024431	富国均衡配置混合A	1.1304	1.1304	1.1525	1.1525	-0.0221	-1.92%
2026-07-31	024431	富国均衡配置混合A	1.1525	1.1525	1.1491	1.1491	0.0034	0.30%
2026-07-30	024431	富国均衡配置混合A	1.1491	1.1491	1.1725	1.1725	-0.0234	-2.00%
2026-07-29	024431	富国均衡配置混合A	1.1725	1.1725	1.1670	1.1670	0.0055	0.47%
2026-07-28	024431	富国均衡配置混合A	1.1670	1.1670	1.1941	1.1941	-0.0271	-2.27%
2026-07-27	024431	富国均衡配置混合A	1.1941	1.1941	1.1711	1.1711	0.0230	1.96%
2026-07-24	024431	富国均衡配置混合A	1.1711	1.1711	1.1946	1.1946	-0.0235	-1.97%
2026-07-23	024431	富国均衡配置混合A	1.1946	1.1946	1.1834	1.1834	0.0112	0.95%
2026-07-22	024431	富国均衡配置混合A	1.1834	1.1834	1.1968	1.1968	-0.0134	-1.12%
2026-07-21	024431	富国均衡配置混合A	1.1968	1.1968	1.1715	1.1715	0.0253	2.16%
2026-07-20	024431	富国均衡配置混合A	1.1715	1.1715	1.1468	1.1468	0.0247	2.15%
2026-07-17	024431	富国均衡配置混合A	1.1468	1.1468	1.1896	1.1896	-0.0428	-3.60%
2026-07-16	024431	富国均衡配置混合A	1.1896	1.1896	1.2053	1.2053	-0.0157	-1.30%
2026-07-15	024431	富国均衡配置混合A	1.2053	1.2053	1.1941	1.1941	0.0112	0.94%
2026-07-14	024431	富国均衡配置混合A	1.1941	1.1941	1.1807	1.1807	0.0134	1.13%
2026-07-13	024431	富国均衡配置混合A	1.1807	1.1807	1.1900	1.1900	-0.0093	-0.78%
2026-07-10	024431	富国均衡配置混合A	1.1900	1.1900	1.2046	1.2046	-0.0146	-1.21%
2026-07-09	024431	富国均衡配置混合A	1.2046	1.2046	1.1775	1.1775	0.0271	2.30%
2026-07-08	024431	富国均衡配置混合A	1.1775	1.1775	1.1903	1.1903	-0.0128	-1.08%
2026-07-07	024431	富国均衡配置混合A	1.1903	1.1903	1.2126	1.2126	-0.0223	-1.84%
2026-07-06	024431	富国均衡配置混合A	1.2126	1.2126	1.1981	1.1981	0.0145	1.21%
2026-07-03	024431	富国均衡配置混合A	1.1981	1.1981	1.1908	1.1908	0.0073	0.61%
2026-07-02	024431	富国均衡配置混合A	1.1908	1.1908	1.1972	1.1972	-0.0064	-0.53%
2026-07-01	024431	富国均衡配置混合A	1.1972	1.1972	1.1872	1.1872	0.0100	0.84%
2026-06-30	024431	富国均衡配置混合A	1.1872	1.1872	1.1747	1.1747	0.0125	1.06%
2026-06-29	024431	富国均衡配置混合A	1.1747	1.1747	1.1410	1.1410	0.0337	2.95%
2026-06-26	024431	富国均衡配置混合A	1.1410	1.1410	1.1729	1.1729	-0.0319	-2.72%
2026-06-25	024431	富国均衡配置混合A	1.1729	1.1729	1.1715	1.1715	0.0014	0.12%
2026-06-24	024431	富国均衡配置混合A	1.1715	1.1715	1.1645	1.1645	0.0070	0.60%
2026-06-23	024431	富国均衡配置混合A	1.1645	1.1645	1.1867	1.1867	-0.0222	-1.87%
2026-06-22	024431	富国均衡配置混合A	1.1867	1.1867	1.1705	1.1705	0.0162	1.38%
2026-06-18	024431	富国均衡配置混合A	1.1705	1.1705	1.1778	1.1778	-0.0073	-0.62%
2026-06-17	024431	富国均衡配置混合A	1.1778	1.1778	1.1723	1.1723	0.0055	0.47%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%