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富国中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:014427)

今天最新净值 1.0572 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0572
  • 成立日期:2021-12-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:77.3279亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张波
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.55% 0.01% 0.24% 0.87% 2.57% 4.87% - 5.71%
同类排名 326/406 26/428 331/422 309/391 272/329 231/258 0/197 -
富国中证同业存单AAA指数7天持有基金动态
富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)基金档案
基金代码 014427 基金简称 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 基金全称
发行日期 2021-12-03~2021-12-13 成立日期 2021-12-15 基金类型
基金经理 张波 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 77.3279亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率