金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

富国中证同业存单AAA指数7天持有(富国中证同业存单AAA指数7天持有期)(014427)基金分红送配

今天最新净值 1.0863 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0863
  • 成立日期:2021-12-15
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:49.2507亿
  • 最近资产:45.05亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张波
富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)暂未进行分红送配
基金动态