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富国宏观策略 - 基金主页(代码:000029)

今天最新净值 2.0210 0.0180 0.9000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9375 -0.0755 -3.7527%
  • 累计净值:2.2160
  • 成立日期:2013-04-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.852亿份
  • 最近份额:2.1147亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:袁宜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.40% 2.23% 11.23% -12.21% -30.04% -30.55% -35.70% 134.91%
同类排名 2255/2318 728/2327 501/2327 2235/2310 2136/2209 1871/2082 1671/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-10-20 2016-10-21 2016-10-25 分红 每份派现金0.0950元
2014-12-08 2014-12-09 2014-12-11 分红 每份派现金0.1000元
富国宏观策略基金动态
富国宏观策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002050 三花智控 0.0000 5.30% 3.02%
603728 鸣志电器 0.0000 4.71% -1.10%
601689 拓普集团 0.0000 4.35% 0.55%
603667 五洲新春 0.0000 3.74% -4.95%
300461 田中精机 0.0000 3.60% -7.61%
688017 绿的谐波 0.0000 3.08% 0.23%
603662 柯力传感 0.0000 2.36% -1.30%
603009 北特科技 0.0000 2.17% -6.03%
688279 峰岹科技 0.0000 2.17% 0.31%
688099 晶晨股份 0.0000 2.04% 7.76%
富国宏观策略(000029)基金档案
基金代码 000029 基金简称 富国宏观策略 基金全称 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-03-11 成立日期 2013-04-12 基金类型
基金经理 袁宜 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 2.1147亿 成立份额 9.852亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%