基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

富国宏观策略灵活配置混合A(富国宏观策略)(000029)基金分红送配

今天最新净值 3.1530 -0.0200 -0.63%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.3480
  • 成立日期:2013-04-12
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:9.852亿份
  • 最近份额:0.8722亿
  • 最近资产:1.98亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:袁宜
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2016-10-20 2016-10-21 2016-10-25 每份派现金0.0950元
2014-12-08 2014-12-09 2014-12-11 每份派现金0.1000元
基金动态