富国恒享回报12个月持有混合C(富国恒享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(016646)

今天最新净值 1.0619 -0.0017 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0794 0.0013 0.1227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0619
成立日期：2022-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9810亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

近一季富国恒享回报12个月持有混合C|富国恒享回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国恒享回报12个月持有混合C(016646)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0607	1.0607	1.0619	1.0619	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0619	1.0619	1.0636	1.0636	-0.0017	-0.16%
2026-09-11	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0636	1.0636	1.0699	1.0699	-0.0063	-0.59%
2026-09-10	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0699	1.0699	1.0733	1.0733	-0.0034	-0.32%
2026-09-09	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0733	1.0733	1.0726	1.0726	0.0007	0.07%
2026-09-08	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0726	1.0726	1.0719	1.0719	0.0007	0.07%
2026-09-07	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0719	1.0719	1.0699	1.0699	0.0020	0.19%
2026-09-04	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0699	1.0699	1.0704	1.0704	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0704	1.0704	1.0684	1.0684	0.0020	0.19%
2026-09-02	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0684	1.0684	1.0727	1.0727	-0.0043	-0.40%

2026-09-01	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0727	1.0727	1.0763	1.0763	-0.0036	-0.33%
2026-08-31	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0763	1.0763	1.0771	1.0771	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0771	1.0771	1.0767	1.0767	0.0004	0.04%
2026-08-27	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0767	1.0767	1.0716	1.0716	0.0051	0.48%
2026-08-26	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0716	1.0716	1.0711	1.0711	0.0005	0.05%
2026-08-25	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0711	1.0711	1.0702	1.0702	0.0009	0.08%
2026-08-24	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0702	1.0702	1.0754	1.0754	-0.0052	-0.48%
2026-08-21	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0754	1.0754	1.0713	1.0713	0.0041	0.38%
2026-08-20	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0713	1.0713	1.0696	1.0696	0.0017	0.16%
2026-08-19	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0696	1.0696	1.0785	1.0785	-0.0089	-0.83%
2026-08-18	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0785	1.0785	1.0803	1.0803	-0.0018	-0.17%
2026-08-17	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0803	1.0803	1.0722	1.0722	0.0081	0.76%
2026-08-14	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0722	1.0722	1.0699	1.0699	0.0023	0.21%
2026-08-13	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0699	1.0699	1.0735	1.0735	-0.0036	-0.34%
2026-08-12	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0735	1.0735	1.0709	1.0709	0.0026	0.24%

2026-08-11	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0709	1.0709	1.0749	1.0749	-0.0040	-0.37%
2026-08-10	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0749	1.0749	1.0719	1.0719	0.0030	0.28%
2026-08-07	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0719	1.0719	1.0649	1.0649	0.0070	0.66%
2026-08-06	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0649	1.0649	1.0650	1.0650	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0650	1.0650	1.0560	1.0560	0.0090	0.85%
2026-08-04	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0560	1.0560	1.0512	1.0512	0.0048	0.46%
2026-08-03	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0512	1.0512	1.0524	1.0524	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0524	1.0524	1.0505	1.0505	0.0019	0.18%
2026-07-30	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0505	1.0505	1.0527	1.0527	-0.0022	-0.21%
2026-07-29	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0527	1.0527	1.0482	1.0482	0.0045	0.43%
2026-07-28	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0482	1.0482	1.0505	1.0505	-0.0023	-0.22%
2026-07-27	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0505	1.0505	1.0466	1.0466	0.0039	0.37%
2026-07-24	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0466	1.0466	1.0515	1.0515	-0.0049	-0.47%
2026-07-23	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0515	1.0515	1.0476	1.0476	0.0039	0.37%
2026-07-22	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0476	1.0476	1.0481	1.0481	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0481	1.0481	1.0449	1.0449	0.0032	0.31%
2026-07-20	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0449	1.0449	1.0427	1.0427	0.0022	0.21%
2026-07-17	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0427	1.0427	1.0482	1.0482	-0.0055	-0.52%
2026-07-16	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0482	1.0482	1.0487	1.0487	-0.0005	-0.05%
2026-07-15	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0487	1.0487	1.0481	1.0481	0.0006	0.06%
2026-07-14	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0481	1.0481	1.0447	1.0447	0.0034	0.33%
2026-07-13	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0447	1.0447	1.0456	1.0456	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0456	1.0456	1.0441	1.0441	0.0015	0.14%
2026-07-09	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0441	1.0441	1.0447	1.0447	-0.0006	-0.06%
2026-07-08	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%
2026-07-07	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0446	1.0446	1.0464	1.0464	-0.0018	-0.17%
2026-07-06	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0464	1.0464	1.0459	1.0459	0.0005	0.05%
2026-07-03	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0459	1.0459	1.0438	1.0438	0.0021	0.20%
2026-07-02	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0438	1.0438	1.0429	1.0429	0.0009	0.09%
2026-07-01	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0429	1.0429	1.0410	1.0410	0.0019	0.18%
2026-06-30	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0410	1.0410	1.0416	1.0416	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0416	1.0416	1.0389	1.0389	0.0027	0.26%
2026-06-26	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0389	1.0389	1.0423	1.0423	-0.0034	-0.33%
2026-06-25	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0423	1.0423	1.0429	1.0429	-0.0006	-0.06%
2026-06-24	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%
2026-06-23	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0427	1.0427	1.0451	1.0451	-0.0024	-0.23%
2026-06-22	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0451	1.0451	1.0434	1.0434	0.0017	0.16%
2026-06-18	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0434	1.0434	1.0458	1.0458	-0.0024	-0.23%
2026-06-17	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0458	1.0458	1.0459	1.0459	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0459	1.0459	1.0501	1.0501	-0.0042	-0.40%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%