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富国恒享回报12个月持有混合C(富国恒享回报12个月持有期混合C)基金净值查询(016646)

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今天最新净值 1.0607 -0.0012 -0.11% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0794 0.0013 0.1227% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0607
  • 成立日期：2022-11-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9810亿
  • 最近资产：0.25亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：俞晓斌
近一年富国恒享回报12个月持有混合C|富国恒享回报12个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国恒享回报12个月持有混合C(016646)基金累计收益率-1.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0645 1.0645 1.0607 1.0607 0.0038 0.36%
2026-09-15 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0607 1.0607 1.0619 1.0619 -0.0012 -0.11%
2026-09-14 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0619 1.0619 1.0636 1.0636 -0.0017 -0.16%
2026-09-11 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0636 1.0636 1.0699 1.0699 -0.0063 -0.59%
2026-09-10 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0699 1.0699 1.0733 1.0733 -0.0034 -0.32%
2026-09-09 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0733 1.0733 1.0726 1.0726 0.0007 0.07%
2026-09-08 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0726 1.0726 1.0719 1.0719 0.0007 0.07%
2026-09-07 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0719 1.0719 1.0699 1.0699 0.0020 0.19%
2026-09-04 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0699 1.0699 1.0704 1.0704 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0704 1.0704 1.0684 1.0684 0.0020 0.19%
2026-09-02 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0684 1.0684 1.0727 1.0727 -0.0043 -0.40%
2026-09-01 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0727 1.0727 1.0763 1.0763 -0.0036 -0.33%
2026-08-31 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0763 1.0763 1.0771 1.0771 -0.0008 -0.07%
2026-08-28 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0771 1.0771 1.0767 1.0767 0.0004 0.04%
2026-08-27 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0767 1.0767 1.0716 1.0716 0.0051 0.48%
2026-08-26 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0716 1.0716 1.0711 1.0711 0.0005 0.05%
2026-08-25 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0711 1.0711 1.0702 1.0702 0.0009 0.08%
2026-08-24 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0702 1.0702 1.0754 1.0754 -0.0052 -0.48%
2026-08-21 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0754 1.0754 1.0713 1.0713 0.0041 0.38%
2026-08-20 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0713 1.0713 1.0696 1.0696 0.0017 0.16%
2026-08-19 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0696 1.0696 1.0785 1.0785 -0.0089 -0.83%
2026-08-18 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0785 1.0785 1.0803 1.0803 -0.0018 -0.17%
2026-08-17 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0803 1.0803 1.0722 1.0722 0.0081 0.76%
2026-08-14 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0722 1.0722 1.0699 1.0699 0.0023 0.21%
2026-08-13 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0699 1.0699 1.0735 1.0735 -0.0036 -0.34%
2026-08-12 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0735 1.0735 1.0709 1.0709 0.0026 0.24%
2026-08-11 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0709 1.0709 1.0749 1.0749 -0.0040 -0.37%
2026-08-10 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0749 1.0749 1.0719 1.0719 0.0030 0.28%
2026-08-07 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0719 1.0719 1.0649 1.0649 0.0070 0.66%
2026-08-06 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0649 1.0649 1.0650 1.0650 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0650 1.0650 1.0560 1.0560 0.0090 0.85%
2026-08-04 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0560 1.0560 1.0512 1.0512 0.0048 0.46%
2026-08-03 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0512 1.0512 1.0524 1.0524 -0.0012 -0.11%
2026-07-31 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0524 1.0524 1.0505 1.0505 0.0019 0.18%
2026-07-30 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0505 1.0505 1.0527 1.0527 -0.0022 -0.21%
2026-07-29 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0527 1.0527 1.0482 1.0482 0.0045 0.43%
2026-07-28 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0482 1.0482 1.0505 1.0505 -0.0023 -0.22%
2026-07-27 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0505 1.0505 1.0466 1.0466 0.0039 0.37%
2026-07-24 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0515 1.0515 -0.0049 -0.47%
2026-07-23 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0515 1.0515 1.0476 1.0476 0.0039 0.37%
2026-07-22 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0476 1.0476 1.0481 1.0481 -0.0005 -0.05%
2026-07-21 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0481 1.0481 1.0449 1.0449 0.0032 0.31%
2026-07-20 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0449 1.0449 1.0427 1.0427 0.0022 0.21%
2026-07-17 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0427 1.0427 1.0482 1.0482 -0.0055 -0.52%
2026-07-16 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0482 1.0482 1.0487 1.0487 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2026-07-14 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0481 1.0481 1.0447 1.0447 0.0034 0.33%
2026-07-13 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0447 1.0447 1.0456 1.0456 -0.0009 -0.09%
2026-07-10 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0456 1.0456 1.0441 1.0441 0.0015 0.14%
2026-07-09 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0441 1.0441 1.0447 1.0447 -0.0006 -0.06%
2026-07-08 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2026-07-07 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0446 1.0446 1.0464 1.0464 -0.0018 -0.17%
2026-07-06 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0464 1.0464 1.0459 1.0459 0.0005 0.05%
2026-07-03 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0459 1.0459 1.0438 1.0438 0.0021 0.20%
2026-07-02 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0438 1.0438 1.0429 1.0429 0.0009 0.09%
2026-07-01 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0429 1.0429 1.0410 1.0410 0.0019 0.18%
2026-06-30 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0410 1.0410 1.0416 1.0416 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0416 1.0416 1.0389 1.0389 0.0027 0.26%
2026-06-26 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0389 1.0389 1.0423 1.0423 -0.0034 -0.33%
2026-06-25 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0423 1.0423 1.0429 1.0429 -0.0006 -0.06%
2026-06-24 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2026-06-23 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0427 1.0427 1.0451 1.0451 -0.0024 -0.23%
2026-06-22 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0451 1.0451 1.0434 1.0434 0.0017 0.16%
2026-06-18 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0434 1.0434 1.0458 1.0458 -0.0024 -0.23%
2026-06-17 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0458 1.0458 1.0459 1.0459 -0.0001 -0.01%
2026-06-16 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0459 1.0459 1.0501 1.0501 -0.0042 -0.40%
2026-06-15 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0501 1.0501 1.0503 1.0503 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0503 1.0503 1.0466 1.0466 0.0037 0.35%
2026-06-11 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0466 1.0466 1.0470 1.0470 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0470 1.0470 1.0483 1.0483 -0.0013 -0.12%
2026-06-09 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0483 1.0483 1.0477 1.0477 0.0006 0.06%
2026-06-08 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0477 1.0477 1.0528 1.0528 -0.0051 -0.48%
2026-06-05 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0528 1.0528 1.0554 1.0554 -0.0026 -0.25%
2026-06-04 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0554 1.0554 1.0591 1.0591 -0.0037 -0.35%
2026-06-03 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0591 1.0591 1.0623 1.0623 -0.0032 -0.30%
2026-06-02 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0623 1.0623 1.0615 1.0615 0.0008 0.08%
2026-06-01 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0615 1.0615 1.0570 1.0570 0.0045 0.43%
2026-05-29 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0570 1.0570 1.0558 1.0558 0.0012 0.11%
2026-05-28 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0558 1.0558 1.0589 1.0589 -0.0031 -0.29%
2026-05-27 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0589 1.0589 1.0624 1.0624 -0.0035 -0.33%
2026-05-26 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0624 1.0624 1.0603 1.0603 0.0021 0.20%
2026-05-25 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0603 1.0603 1.0612 1.0612 -0.0009 -0.08%
2026-05-22 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0612 1.0612 1.0607 1.0607 0.0005 0.05%
2026-05-21 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0607 1.0607 1.0645 1.0645 -0.0038 -0.36%
2026-05-20 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0645 1.0645 1.0647 1.0647 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0647 1.0647 1.0635 1.0635 0.0012 0.11%
2026-05-18 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0635 1.0635 1.0673 1.0673 -0.0038 -0.36%
2026-05-15 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0673 1.0673 1.0731 1.0731 -0.0058 -0.54%
2026-05-14 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0731 1.0731 1.0767 1.0767 -0.0036 -0.33%
2026-05-13 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0767 1.0767 1.0759 1.0759 0.0008 0.07%
2026-05-12 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0759 1.0759 1.0787 1.0787 -0.0028 -0.26%
2026-05-11 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0787 1.0787 1.0779 1.0779 0.0008 0.07%
2026-05-08 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0779 1.0779 1.0787 1.0787 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0779 1.0779 1.0808 1.0808 -0.0029 -0.27%
2026-04-29 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0808 1.0808 1.0757 1.0757 0.0051 0.47%
2026-04-28 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0757 1.0757 1.0772 1.0772 -0.0015 -0.14%
2026-04-27 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0772 1.0772 1.0801 1.0801 -0.0029 -0.27%
2026-04-24 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0801 1.0801 1.0821 1.0821 -0.0020 -0.18%
2026-04-23 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0821 1.0821 1.0856 1.0856 -0.0035 -0.32%
2026-04-22 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0856 1.0856 1.0872 1.0872 -0.0016 -0.15%
2026-04-21 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0872 1.0872 1.0874 1.0874 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0874 1.0874 1.0855 1.0855 0.0019 0.18%
2026-04-17 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0855 1.0855 1.0856 1.0856 -0.0001 -0.01%
2026-04-16 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0856 1.0856 1.0822 1.0822 0.0034 0.31%
2026-04-15 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0822 1.0822 1.0824 1.0824 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0824 1.0824 1.0789 1.0789 0.0035 0.32%
2026-04-13 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0789 1.0789 1.0799 1.0799 -0.0010 -0.09%
2026-04-10 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0799 1.0799 1.0781 1.0781 0.0018 0.17%
2026-04-09 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0781 1.0781 1.0801 1.0801 -0.0020 -0.19%
2026-04-08 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0801 1.0801 1.0690 1.0690 0.0111 1.04%
2026-04-07 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0690 1.0690 1.0682 1.0682 0.0008 0.07%
2026-04-03 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0682 1.0682 1.0696 1.0696 -0.0014 -0.13%
2026-04-02 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0696 1.0696 1.0723 1.0723 -0.0027 -0.25%
2026-04-01 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0723 1.0723 1.0665 1.0665 0.0058 0.54%
2026-03-31 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0665 1.0665 1.0690 1.0690 -0.0025 -0.23%
2026-03-30 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.09%
2026-03-27 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0700 1.0700 1.0677 1.0677 0.0023 0.22%
2026-03-26 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0677 1.0677 1.0709 1.0709 -0.0032 -0.30%
2026-03-25 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0709 1.0709 1.0664 1.0664 0.0045 0.42%
2026-03-24 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0664 1.0664 1.0586 1.0586 0.0078 0.74%
2026-03-23 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0586 1.0586 1.0697 1.0697 -0.0111 -1.04%
2026-03-20 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0697 1.0697 1.0736 1.0736 -0.0039 -0.36%
2026-03-19 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0736 1.0736 1.0793 1.0793 -0.0057 -0.53%
2026-03-18 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0793 1.0793 1.0781 1.0781 0.0012 0.11%
2026-03-17 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0781 1.0781 1.0806 1.0806 -0.0025 -0.23%
2026-03-16 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0806 1.0806 1.0811 1.0811 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0811 1.0811 1.0844 1.0844 -0.0033 -0.30%
2026-03-12 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0844 1.0844 1.0840 1.0840 0.0004 0.04%
2026-03-11 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0840 1.0840 1.0827 1.0827 0.0013 0.12%
2026-03-10 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0827 1.0827 1.0796 1.0796 0.0031 0.29%
2026-03-09 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0796 1.0796 1.0833 1.0833 -0.0037 -0.34%
2026-03-06 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0833 1.0833 1.0768 1.0768 0.0065 0.60%
2026-03-05 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0768 1.0768 1.0758 1.0758 0.0010 0.09%
2026-03-04 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0758 1.0758 1.0778 1.0778 -0.0020 -0.19%
2026-03-03 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0778 1.0778 1.0862 1.0862 -0.0084 -0.77%
2026-03-02 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0862 1.0862 1.0904 1.0904 -0.0042 -0.39%
2026-02-27 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0904 1.0904 1.0890 1.0890 0.0014 0.13%
2026-02-26 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0890 1.0890 1.0916 1.0916 -0.0026 -0.24%
2026-02-25 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0916 1.0916 1.0905 1.0905 0.0011 0.10%
2026-02-24 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0905 1.0905 1.0893 1.0893 0.0012 0.11%
2026-02-13 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0893 1.0893 1.0921 1.0921 -0.0028 -0.26%
2026-02-12 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0921 1.0921 1.0931 1.0931 -0.0010 -0.09%
2026-02-11 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0931 1.0931 1.0926 1.0926 0.0005 0.05%
2026-02-10 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0926 1.0926 1.0899 1.0899 0.0027 0.25%
2026-02-09 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0899 1.0899 1.0855 1.0855 0.0044 0.41%
2026-02-06 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0855 1.0855 1.0860 1.0860 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2026-02-04 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0858 1.0858 1.0858 1.0858 0.0000 0.00%
2026-02-03 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0858 1.0858 1.0822 1.0822 0.0036 0.33%
2026-02-02 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0822 1.0822 1.0902 1.0902 -0.0080 -0.73%
2026-01-30 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0902 1.0902 1.0929 1.0929 -0.0027 -0.25%
2026-01-29 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0929 1.0929 1.0923 1.0923 0.0006 0.05%
2026-01-28 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0923 1.0923 1.0915 1.0915 0.0008 0.07%
2026-01-27 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0915 1.0915 1.0925 1.0925 -0.0010 -0.09%
2026-01-26 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0925 1.0925 1.0934 1.0934 -0.0009 -0.08%
2026-01-23 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0934 1.0934 1.0906 1.0906 0.0028 0.26%
2026-01-22 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0906 1.0906 1.0915 1.0915 -0.0009 -0.08%
2026-01-21 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0915 1.0915 1.0895 1.0895 0.0020 0.18%
2026-01-20 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0895 1.0895 1.0873 1.0873 0.0022 0.20%
2026-01-19 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0873 1.0873 1.0838 1.0838 0.0035 0.32%
2026-01-16 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0838 1.0838 1.0847 1.0847 -0.0009 -0.08%
2026-01-15 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0847 1.0847 1.0842 1.0842 0.0005 0.05%
2026-01-14 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0842 1.0842 1.0818 1.0818 0.0024 0.22%
2026-01-13 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0818 1.0818 1.0812 1.0812 0.0006 0.06%
2026-01-12 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0812 1.0812 1.0766 1.0766 0.0046 0.43%
2026-01-09 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0766 1.0766 1.0746 1.0746 0.0020 0.19%
2026-01-08 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0746 1.0746 1.0742 1.0742 0.0004 0.04%
2026-01-07 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0742 1.0742 1.0739 1.0739 0.0003 0.03%
2026-01-06 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0739 1.0739 1.0715 1.0715 0.0024 0.22%
2026-01-05 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0715 1.0715 1.0674 1.0674 0.0041 0.38%
2025-12-31 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0674 1.0674 1.0677 1.0677 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0677 1.0677 1.0680 1.0680 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0680 1.0680 1.0707 1.0707 -0.0027 -0.25%
2025-12-26 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0707 1.0707 1.0703 1.0703 0.0004 0.04%
2025-12-25 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0703 1.0703 1.0707 1.0707 -0.0004 -0.04%
2025-12-24 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0707 1.0707 1.0699 1.0699 0.0008 0.07%
2025-12-23 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0699 1.0699 1.0698 1.0698 0.0001 0.01%
2025-12-22 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0698 1.0698 1.0702 1.0702 -0.0004 -0.04%
2025-12-19 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0702 1.0702 1.0680 1.0680 0.0022 0.21%
2025-12-18 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0680 1.0680 1.0673 1.0673 0.0007 0.07%
2025-12-17 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0673 1.0673 1.0644 1.0644 0.0029 0.27%
2025-12-16 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0644 1.0644 1.0668 1.0668 -0.0024 -0.22%
2025-12-15 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0668 1.0668 1.0681 1.0681 -0.0013 -0.12%
2025-12-12 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0681 1.0681 1.0665 1.0665 0.0016 0.15%
2025-12-11 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0665 1.0665 1.0670 1.0670 -0.0005 -0.05%
2025-12-10 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0670 1.0670 1.0661 1.0661 0.0009 0.08%
2025-12-09 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0661 1.0661 1.0692 1.0692 -0.0031 -0.29%
2025-12-08 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0692 1.0692 1.0710 1.0710 -0.0018 -0.17%
2025-12-05 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0710 1.0710 1.0698 1.0698 0.0012 0.11%
2025-12-04 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0698 1.0698 1.0701 1.0701 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0701 1.0701 1.0708 1.0708 -0.0007 -0.07%
2025-12-02 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0708 1.0708 1.0722 1.0722 -0.0014 -0.13%
2025-12-01 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0722 1.0722 1.0702 1.0702 0.0020 0.19%
2025-11-28 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0702 1.0702 1.0703 1.0703 -0.0001 -0.01%
2025-11-27 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0703 1.0703 1.0700 1.0700 0.0003 0.03%
2025-11-26 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0700 1.0700 1.0703 1.0703 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0703 1.0703 1.0696 1.0696 0.0007 0.07%
2025-11-24 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0696 1.0696 1.0679 1.0679 0.0017 0.16%
2025-11-21 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0679 1.0679 1.0722 1.0722 -0.0043 -0.40%
2025-11-20 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0722 1.0722 1.0727 1.0727 -0.0005 -0.05%
2025-11-19 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0727 1.0727 1.0743 1.0743 -0.0016 -0.15%
2025-11-18 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0743 1.0743 1.0773 1.0773 -0.0030 -0.28%
2025-11-17 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0773 1.0773 1.0779 1.0779 -0.0006 -0.06%
2025-11-14 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0779 1.0779 1.0797 1.0797 -0.0018 -0.17%
2025-11-13 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0797 1.0797 1.0782 1.0782 0.0015 0.14%
2025-11-12 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0782 1.0782 1.0774 1.0774 0.0008 0.07%
2025-11-11 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0774 1.0774 1.0776 1.0776 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0776 1.0776 1.0734 1.0734 0.0042 0.39%
2025-11-07 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2025-11-06 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0734 1.0734 1.0713 1.0713 0.0021 0.20%
2025-11-05 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0713 1.0713 1.0706 1.0706 0.0007 0.07%
2025-11-04 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0706 1.0706 1.0719 1.0719 -0.0013 -0.12%
2025-11-03 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0719 1.0719 1.0716 1.0716 0.0003 0.03%
2025-10-31 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0716 1.0716 1.0719 1.0719 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0719 1.0719 1.0737 1.0737 -0.0018 -0.17%
2025-10-29 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0737 1.0737 1.0725 1.0725 0.0012 0.11%
2025-10-28 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0725 1.0725 1.0740 1.0740 -0.0015 -0.14%
2025-10-27 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0740 1.0740 1.0722 1.0722 0.0018 0.17%
2025-10-24 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0722 1.0722 1.0718 1.0718 0.0004 0.04%
2025-10-23 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0718 1.0718 1.0709 1.0709 0.0009 0.08%
2025-10-22 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0709 1.0709 1.0713 1.0713 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0713 1.0713 1.0703 1.0703 0.0010 0.09%
2025-10-20 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0703 1.0703 1.0689 1.0689 0.0014 0.13%
2025-10-17 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0689 1.0689 1.0721 1.0721 -0.0032 -0.30%
2025-10-16 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0721 1.0721 1.0726 1.0726 -0.0005 -0.05%
2025-10-15 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0726 1.0726 1.0702 1.0702 0.0024 0.22%
2025-10-14 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0702 1.0702 1.0719 1.0719 -0.0017 -0.16%
2025-10-13 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0719 1.0719 1.0738 1.0738 -0.0019 -0.18%
2025-10-10 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0738 1.0738 1.0742 1.0742 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0742 1.0742 1.0729 1.0729 0.0013 0.12%
2025-09-30 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0729 1.0729 1.0713 1.0713 0.0016 0.15%
2025-09-29 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0713 1.0713 1.0696 1.0696 0.0017 0.16%
2025-09-26 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0696 1.0696 1.0700 1.0700 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0700 1.0700 1.0717 1.0717 -0.0017 -0.16%
2025-09-24 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0717 1.0717 1.0709 1.0709 0.0008 0.07%
2025-09-23 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0709 1.0709 1.0729 1.0729 -0.0020 -0.19%
2025-09-22 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0729 1.0729 1.0734 1.0734 -0.0005 -0.05%
2025-09-19 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0734 1.0734 1.0730 1.0730 0.0004 0.04%
2025-09-18 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0730 1.0730 1.0754 1.0754 -0.0024 -0.22%
2025-09-17 016646 富国恒享回报12个月持有混合C 1.0754 1.0754 1.0730 1.0730 0.0024 0.22%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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