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富国恒享回报12个月持有混合C(富国恒享回报12个月持有期混合C) - 基金主页(代码:016646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0618 -0.0027 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0794 0.0013 0.1227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0618
成立日期：2022-11-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9810亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.52%	-0.76%	-1.71%	1.53%	-1.26%	13.45%	6.53%	8.11%
同类排名	1016/1272	1155/1337	1059/1341	112/1324	1067/1238	567/1182	922/1136	-

富国恒享回报12个月持有混合C(016646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0678	0.57%
2026-09-17	1.0618	-0.25%
2026-09-16	1.0645	0.36%
2026-09-15	1.0607	-0.11%
2026-09-14	1.0619	-0.16%
2026-09-11	1.0636	-0.59%

富国恒享回报12个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00780	同程旅行	0.0000	0.82%	0.86%
601318	中国平安	0.0000	0.71%	1.13%
600428	中远海特	0.0000	0.70%	3.67%
300558	贝达药业	0.0000	0.63%	3.60%
01548	金斯瑞生物	0.0000	0.58%	1.32%
01361	361度	0.0000	0.56%	7.22%
000100	TCL科技	0.0000	0.51%	3.81%
03900	绿城中国	0.0000	0.38%	1.30%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.36%	1.48%
02400	心动公司	0.0000	0.35%	1.04%

富国恒享回报12个月持有混合C(016646)基金档案

基金代码	016646	基金简称	富国恒享回报12个月持有混合C	基金全称
发行日期	2022-11-02~2022-11-15	成立日期	2022-11-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	俞晓斌	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	0.9810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%