富国融裕两年持有期混合A基金净值查询(018038)

今天最新净值 1.1246 0.0055 0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3336 0.0023 0.1745% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1246
成立日期：2023-08-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.0951亿
最近资产：4.15亿
基金公司：富国基金
基金经理：曹文俊

近一季富国融裕两年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国融裕两年持有期混合A(018038)基金累计收益率-14.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1217	1.1217	1.1246	1.1246	-0.0029	-0.26%
2026-09-14	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1246	1.1246	1.1191	1.1191	0.0055	0.49%
2026-09-11	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1191	1.1191	1.1288	1.1288	-0.0097	-0.86%
2026-09-10	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1288	1.1288	1.1423	1.1423	-0.0135	-1.18%
2026-09-09	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1423	1.1423	1.1368	1.1368	0.0055	0.48%
2026-09-08	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1368	1.1368	1.1361	1.1361	0.0007	0.06%
2026-09-07	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1361	1.1361	1.1199	1.1199	0.0162	1.45%
2026-09-04	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1199	1.1199	1.1340	1.1340	-0.0141	-1.24%
2026-09-03	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1340	1.1340	1.1170	1.1170	0.0170	1.52%
2026-09-02	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1170	1.1170	1.1380	1.1380	-0.0210	-1.88%

2026-09-01	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1380	1.1380	1.1487	1.1487	-0.0107	-0.93%
2026-08-31	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1487	1.1487	1.1459	1.1459	0.0028	0.24%
2026-08-28	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1459	1.1459	1.1531	1.1531	-0.0072	-0.62%
2026-08-27	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1531	1.1531	1.1321	1.1321	0.0210	1.85%
2026-08-26	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1321	1.1321	1.1315	1.1315	0.0006	0.05%
2026-08-25	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1315	1.1315	1.1281	1.1281	0.0034	0.30%
2026-08-24	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1281	1.1281	1.1503	1.1503	-0.0222	-1.93%
2026-08-21	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1503	1.1503	1.1416	1.1416	0.0087	0.76%
2026-08-20	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1416	1.1416	1.1335	1.1335	0.0081	0.71%
2026-08-19	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1335	1.1335	1.1851	1.1851	-0.0516	-4.35%
2026-08-18	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1851	1.1851	1.1887	1.1887	-0.0036	-0.30%
2026-08-17	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1887	1.1887	1.1640	1.1640	0.0247	2.12%
2026-08-14	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1640	1.1640	1.1518	1.1518	0.0122	1.06%
2026-08-13	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1518	1.1518	1.1638	1.1638	-0.0120	-1.03%
2026-08-12	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1638	1.1638	1.1555	1.1555	0.0083	0.72%

2026-08-11	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1555	1.1555	1.1668	1.1668	-0.0113	-0.97%
2026-08-10	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1668	1.1668	1.1712	1.1712	-0.0044	-0.38%
2026-08-07	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1712	1.1712	1.1495	1.1495	0.0217	1.89%
2026-08-06	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1495	1.1495	1.1487	1.1487	0.0008	0.07%
2026-08-05	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1487	1.1487	1.1240	1.1240	0.0247	2.20%
2026-08-04	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1240	1.1240	1.0982	1.0982	0.0258	2.35%
2026-08-03	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.0982	1.0982	1.1055	1.1055	-0.0073	-0.66%
2026-07-31	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1055	1.1055	1.0852	1.0852	0.0203	1.87%
2026-07-30	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.0852	1.0852	1.1184	1.1184	-0.0332	-2.97%
2026-07-29	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1184	1.1184	1.1090	1.1090	0.0094	0.85%
2026-07-28	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1090	1.1090	1.1590	1.1590	-0.0500	-4.31%
2026-07-27	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1590	1.1590	1.1365	1.1365	0.0225	1.98%
2026-07-24	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1365	1.1365	1.1660	1.1660	-0.0295	-2.53%
2026-07-23	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1660	1.1660	1.1604	1.1604	0.0056	0.48%
2026-07-22	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1604	1.1604	1.1688	1.1688	-0.0084	-0.72%
2026-07-21	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1688	1.1688	1.1182	1.1182	0.0506	4.53%
2026-07-20	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1182	1.1182	1.1262	1.1262	-0.0080	-0.71%
2026-07-17	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1262	1.1262	1.1940	1.1940	-0.0678	-5.68%
2026-07-16	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1940	1.1940	1.2090	1.2090	-0.0150	-1.24%
2026-07-15	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.2090	1.2090	1.2220	1.2220	-0.0130	-1.06%
2026-07-14	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.2220	1.2220	1.1911	1.1911	0.0309	2.59%
2026-07-13	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.1911	1.1911	1.2342	1.2342	-0.0431	-3.49%
2026-07-10	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.2342	1.2342	1.2552	1.2552	-0.0210	-1.67%
2026-07-09	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.2552	1.2552	1.2114	1.2114	0.0438	3.62%
2026-07-08	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.2114	1.2114	1.2179	1.2179	-0.0065	-0.53%
2026-07-07	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.2179	1.2179	1.2312	1.2312	-0.0133	-1.08%
2026-07-06	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.2312	1.2312	1.2403	1.2403	-0.0091	-0.73%
2026-07-03	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.2403	1.2403	1.2244	1.2244	0.0159	1.30%
2026-07-02	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.2244	1.2244	1.2858	1.2858	-0.0614	-4.78%
2026-07-01	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.2858	1.2858	1.3075	1.3075	-0.0217	-1.66%
2026-06-30	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.3075	1.3075	1.2809	1.2809	0.0266	2.08%
2026-06-29	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.2809	1.2809	1.2721	1.2721	0.0088	0.69%
2026-06-26	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.2721	1.2721	1.3172	1.3172	-0.0451	-3.42%
2026-06-25	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.3172	1.3172	1.2842	1.2842	0.0330	2.57%
2026-06-24	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.2842	1.2842	1.2726	1.2726	0.0116	0.91%
2026-06-23	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.2726	1.2726	1.3068	1.3068	-0.0342	-2.62%
2026-06-22	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.3068	1.3068	1.3074	1.3074	-0.0006	-0.05%
2026-06-18	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.3074	1.3074	1.3059	1.3059	0.0015	0.11%
2026-06-17	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.3059	1.3059	1.2997	1.2997	0.0062	0.48%
2026-06-16	018038	富国融裕两年持有期混合A	1.2997	1.2997	1.3048	1.3048	-0.0051	-0.39%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%