富国融裕两年持有期混合A基金净值查询(018038)
今天最新净值
1.1291
0.0074 0.66%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3336
0.0023 0.1745%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1291
- 成立日期：2023-08-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.0951亿
- 最近资产：4.15亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一月,富国融裕两年持有期混合A(018038)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2026-09-16 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0074 |
0.66% |
| 2026-09-15 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0162 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0141 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-03 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0170 |
1.52% |
| 2026-09-02 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0210 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0107 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0210 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0222 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0516 |
-4.35% |
| 2026-08-18 |
018038 |
富国融裕两年持有期混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0036 |
-0.30% |
