富国研究量化精选混合基金净值查询(005075)
今天最新净值
1.4943
0.0190 1.2900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.4742
0.0026 0.1773%
- 累计净值：1.4943
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.5484亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：于鹏
近一季,富国研究量化精选混合(005075)基金累计收益率-3.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4716 |
1.4716 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0191 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4525 |
1.4525 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0237 |
-1.61% |
| 2024-04-22 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4762 |
1.4762 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0144 |
-0.97% |
| 2024-04-19 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4906 |
1.4906 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4894 |
1.4894 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-04-17 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4912 |
1.4912 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0349 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4563 |
1.4563 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0319 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4882 |
1.4882 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0114 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4768 |
1.4768 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0071 |
0.48% |
| 2024-04-11 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4697 |
1.4697 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0137 |
0.94% |
|
|
| 2024-04-10 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4645 |
1.4645 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2024-04-09 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4645 |
1.4645 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0111 |
-0.75% |
| 2024-04-03 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4746 |
1.4746 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4740 |
1.4740 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4769 |
1.4769 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0225 |
1.55% |
| 2024-03-29 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4544 |
1.4544 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0238 |
1.66% |
| 2024-03-28 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4306 |
1.4306 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0151 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4155 |
1.4155 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0349 |
-2.41% |
| 2024-03-26 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4504 |
1.4504 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2024-03-25 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0329 |
-2.21% |
| 2024-03-22 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4889 |
1.4889 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0181 |
-1.20% |
| 2024-03-21 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.5070 |
1.5070 |
1.5086 |
1.5086 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-20 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.5086 |
1.5086 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.5052 |
1.5052 |
1.5188 |
1.5188 |
-0.0136 |
-0.90% |
|
|
| 2024-03-18 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.5188 |
1.5188 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0245 |
1.64% |
| 2024-03-15 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4943 |
1.4943 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0190 |
1.29% |
| 2024-03-14 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4753 |
1.4753 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2024-03-13 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4825 |
1.4825 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0082 |
0.56% |
| 2024-03-12 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4743 |
1.4743 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0145 |
-0.97% |
| 2024-03-11 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4888 |
1.4888 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0105 |
0.71% |
| 2024-03-08 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4783 |
1.4783 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0228 |
1.57% |
| 2024-03-07 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4555 |
1.4555 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0203 |
-1.38% |
| 2024-03-06 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4758 |
1.4758 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4763 |
1.4763 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2024-03-04 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4833 |
1.4833 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0128 |
0.87% |
| 2024-03-01 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4705 |
1.4705 |
1.4594 |
1.4594 |
0.0111 |
0.76% |
| 2024-02-29 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4594 |
1.4594 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0452 |
3.20% |
| 2024-02-28 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4142 |
1.4142 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0689 |
-4.65% |
| 2024-02-27 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4831 |
1.4831 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0292 |
2.01% |
| 2024-02-26 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4539 |
1.4539 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0106 |
0.73% |
| 2024-02-23 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0183 |
1.28% |
| 2024-02-22 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4250 |
1.4250 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0185 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4065 |
1.4065 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-02-20 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4103 |
1.4103 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0111 |
0.79% |
| 2024-02-19 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.3992 |
1.3992 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0161 |
1.16% |
| 2024-02-08 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.3831 |
1.3831 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0102 |
0.74% |
| 2024-02-07 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.3729 |
1.3729 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0393 |
2.95% |
| 2024-02-06 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.3336 |
1.3336 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0526 |
4.11% |
| 2024-02-05 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0243 |
-1.86% |
| 2024-02-02 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0218 |
-1.64% |
| 2024-02-01 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.3271 |
1.3271 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0138 |
-1.03% |
| 2024-01-31 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.3409 |
1.3409 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0265 |
-1.94% |
| 2024-01-30 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.3674 |
1.3674 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.0283 |
-2.03% |
| 2024-01-29 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.3957 |
1.3957 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0230 |
-1.62% |
| 2024-01-26 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4187 |
1.4187 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-01-25 |
005075 |
富国研究量化精选混合 |
1.4231 |
1.4231 |
1.3806 |
1.3806 |
0.0425 |
3.08% |
