基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国创业板人工智能ETF发起式联接C - 基金主页(代码:024663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8437 -0.0089 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8437
成立日期：2025-07-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：22.27亿元
基金公司：富国基金
基金经理：殷钦怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.79%	-4.14%	-7.99%	-16.89%	34.35%	-	-	67.24%
同类排名	312/4773	4844/5462	4056/5421	4480/5209	139/4366			-

富国创业板人工智能ETF发起式联接C(024663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9144	3.83%
2026-09-15	1.8437	-0.48%
2026-09-14	1.8526	-2.13%
2026-09-11	1.8921	-0.52%
2026-09-10	1.9020	-0.35%
2026-09-09	1.9087	-0.76%

富国创业板人工智能ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.01%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	0.01%	0.07%
300502	新易盛	0.0000	0.01%	1.64%
301308	江波龙	0.0000	0.01%	5.65%
300033	同花顺	0.0000	0.00%	-0.36%
300223	君正股份	0.0000	0.00%	0.47%
300442	润泽科技	0.0000	0.00%	-1.07%
300548	长芯博创	0.0000	0.00%	4.38%
300620	光库科技	0.0000	0.00%	7.04%
300857	协创数据	0.0000	0.00%	-0.52%

富国创业板人工智能ETF发起式联接C(024663)基金档案

基金代码	024663	基金简称	富国创业板人工智能指数发起式C	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-14	成立日期	2025-07-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	殷钦怡	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	22.27亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%