富国中债0-2年国开债指数C基金净值查询(010860)
今天最新净值
1.0233
0.0003 0.0300%
2024-04-17
- 累计净值：1.0933
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.8256亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴旅忠
近一季,富国中债0-2年国开债指数C(010860)基金累计收益率1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0273 |
1.0973 |
1.0271 |
1.0971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0271 |
1.0971 |
1.0273 |
1.0973 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0273 |
1.0973 |
1.0275 |
1.0975 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0275 |
1.0975 |
1.0270 |
1.0970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0270 |
1.0970 |
1.0268 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0268 |
1.0968 |
1.0269 |
1.0969 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0269 |
1.0969 |
1.0269 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0269 |
1.0969 |
1.0264 |
1.0964 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0264 |
1.0964 |
1.0260 |
1.0960 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0260 |
1.0960 |
1.0255 |
1.0955 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-01 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0255 |
1.0955 |
1.0258 |
1.0958 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0258 |
1.0958 |
1.0255 |
1.0955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0255 |
1.0955 |
1.0255 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0255 |
1.0955 |
1.0246 |
1.0946 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0246 |
1.0946 |
1.0244 |
1.0944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0244 |
1.0944 |
1.0244 |
1.0944 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0244 |
1.0944 |
1.0243 |
1.0943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0243 |
1.0943 |
1.0241 |
1.0941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0241 |
1.0941 |
1.0242 |
1.0942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0242 |
1.0942 |
1.0239 |
1.0939 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0239 |
1.0939 |
1.0233 |
1.0933 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0233 |
1.0933 |
1.0230 |
1.0930 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0230 |
1.0930 |
1.0233 |
1.0933 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0233 |
1.0933 |
1.0235 |
1.0935 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0235 |
1.0935 |
1.0241 |
1.0941 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-03-11 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0241 |
1.0941 |
1.0243 |
1.0943 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0243 |
1.0943 |
1.0244 |
1.0944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0244 |
1.0944 |
1.0245 |
1.0945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0245 |
1.0945 |
1.0237 |
1.0937 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0237 |
1.0937 |
1.0235 |
1.0935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0235 |
1.0935 |
1.0231 |
1.0931 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0231 |
1.0931 |
1.0236 |
1.0936 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0236 |
1.0936 |
1.0231 |
1.0931 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0231 |
1.0931 |
1.0229 |
1.0929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0229 |
1.0929 |
1.0228 |
1.0928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0228 |
1.0928 |
1.0224 |
1.0924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0224 |
1.0924 |
1.0221 |
1.0921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0221 |
1.0921 |
1.0215 |
1.0915 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0215 |
1.0915 |
1.0212 |
1.0912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0212 |
1.0912 |
1.0204 |
1.0904 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0204 |
1.0904 |
1.0193 |
1.0893 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0193 |
1.0893 |
1.0191 |
1.0891 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0191 |
1.0891 |
1.0183 |
1.0883 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0183 |
1.0883 |
1.0191 |
1.0891 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0191 |
1.0891 |
1.0189 |
1.0889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0189 |
1.0889 |
1.0187 |
1.0887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0187 |
1.0887 |
1.0188 |
1.0888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0188 |
1.0888 |
1.0188 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0188 |
1.0888 |
1.0181 |
1.0881 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0181 |
1.0881 |
1.0174 |
1.0874 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0174 |
1.0874 |
1.0174 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0174 |
1.0874 |
1.0170 |
1.0870 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0170 |
1.0870 |
1.0169 |
1.0869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0169 |
1.0869 |
1.0171 |
1.0871 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0171 |
1.0871 |
1.0167 |
1.0867 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
010860 |
富国中债0-2年国开债指数C |
1.0167 |
1.0867 |
1.0162 |
1.0862 |
0.0005 |
0.05% |
