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富国消费主题混合 - 基金主页(代码:519915)

今天最新净值 2.7200 -0.0570 -2.1000% 2020-08-06
盘中实时估值(仅供参考) 2.6755 -0.0445 -1.6370% 2020-08-06 15:29:59
  • 累计净值:2.7200
  • 成立日期:2014-12-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:30.000亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:7.1034亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.53% 1.12% 9.20% 8.94% 31.49% 63.41% 77.91% 66.11%
富国消费主题混合(519915)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-06 2.6630 -2.1000%
2020-08-05 2.7200 1.3800%
2020-08-04 2.6830 -1.7900%
2020-08-03 2.7320 1.9800%
2020-07-31 2.6790 1.6700%
2020-07-30 2.6350 0.0800%
富国消费主题混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600600 青岛啤酒 156.4900 7.6400% -2.8480%
600887 伊利股份 354.3600 7.0400% -1.5902%
600519 贵州茅台 6.9500 6.4900% -1.8010%
601888 中国中免 62.6100 6.1500% -2.4972%
000858 五粮液 55.5300 6.0600% -2.9704%
300413 芒果超媒 126.7400 5.2700% -5.6659%
002511 中顺洁柔 360.1900 5.1300% -1.8965%
000651 格力电器 102.8700 3.7100% -1.1082%
601933 永辉超市 540.8900 3.2400% -0.3205%
600754 锦江酒店 169.2300 3.0000% 0.9804%
富国消费主题混合(519915)基金档案
基金代码 519915 基金简称 富国消费 基金全称 富国消费主题混合型证券投资基金
发行日期 成立日期 2014-12-12 基金类型 混合型
基金经理 戴益强 基金托管人 交通银行 基金公司 富国基金
最近资产 15.6700亿 最近份额 7.1034亿 成立份额 30.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.3830 6.6307%
证券B级 1.4160 5.9880%
军工龙头 1.6209 3.7708%
军工分级 1.1930 3.7400%
富国军工主题混合 1.8905 3.7200%
证券FG 1.4095 3.4723%
证券分级 1.2270 3.3700%
富国金融地产行业混合 1.5345 1.2700%
国企改B 1.0970 1.1060%
富国上海金ETF 4.4211 0.9453%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.6870 4.9800%
长盛航天海工 1.4590 3.8400%
大成睿景C 1.3370 2.7700%
大成睿景A 1.3950 2.7200%
华夏经典 1.6980 2.2900%
华商新趋势 5.1640 1.9500%
华商优势行业 1.2610 1.8600%
中海积极增利 1.7330 1.7000%
新华万银 1.4600 1.6000%
金鹰中小盘 1.5061 1.4000%