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富国消费主题混合 - 基金主页(代码:519915)

今天最新净值 2.6270 -0.0430 -1.6100% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 2.6173 -0.0017 -0.0638% 2020-10-27 14:30:01
  • 累计净值:2.6270
  • 成立日期:2014-12-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:30.000亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:7.1034亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.53% 1.12% 9.20% 8.94% 31.49% 63.41% 77.91% 66.11%
富国消费主题混合(519915)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 2.6190 -0.3000%
2020-10-23 2.6270 -1.6100%
2020-10-22 2.6700 -0.8500%
2020-10-21 2.6930 0.2600%
2020-10-20 2.6860 1.5500%
2020-10-19 2.6450 -1.2300%
富国消费主题混合基金动态
富国消费主题混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600600 青岛啤酒 156.4900 7.6400% 0.4810%
600887 伊利股份 354.3600 7.0400% -0.7729%
600519 贵州茅台 6.9500 6.4900% -1.0743%
601888 中国中免 62.6100 6.1500% -0.4685%
000858 五粮液 55.5300 6.0600% 0.5632%
300413 芒果超媒 126.7400 5.2700% 1.5460%
002511 中顺洁柔 360.1900 5.1300% 1.8571%
000651 格力电器 102.8700 3.7100% -1.3233%
601933 永辉超市 540.8900 3.2400% -1.1335%
600754 锦江酒店 169.2300 3.0000% -0.0459%
富国消费主题混合(519915)基金档案
基金代码 519915 基金简称 富国消费 基金全称 富国消费主题混合型证券投资基金
发行日期 成立日期 2014-12-12 基金类型 混合型
基金经理 戴益强 基金托管人 交通银行 基金公司 富国基金
最近资产 15.6700亿 最近份额 7.1034亿 成立份额 30.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车B 1.3580 3.5850%
工业4B 0.8550 3.0120%
富国军工主题混合 1.6737 2.5000%
新能源车 1.1960 2.0500%
军工龙头 1.4567 1.9028%
富国中小盘 2.6750 1.9000%
富国清洁能源产业灵活配置混合 1.5292 1.8000%
富国国安 1.1120 1.7400%
富国通胀主题混合 3.5670 1.6200%
工业4 0.9340 1.4100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈先进A 2.1150 2.7200%
宝盈鸿利A 2.1020 2.6400%
申万新能车 1.8030 2.5600%
华夏兴和 2.6000 2.5200%
富安达新兴 1.6097 2.4200%
中海环保 1.6200 2.4000%
东证睿阳 1.8250 2.3400%
长安产业精选混合A 1.2181 2.2400%
东方红产业 4.8220 2.1000%
前海大海洋 1.6710 2.0800%