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富国消费主题混合 - 基金主页(代码:519915)

今天最新净值 1.5010 -0.0030 -0.1800% 2020-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6941 0.0211 1.2621% 2020-01-17 15:01:55
  • 累计净值:1.5010
  • 成立日期:2014-12-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:30.000亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:7.4163亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.58% 0.83% 5.31% 7.36% 77.71% 41.46% 62.01% 57.09%
富国消费主题混合(519915)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-17 1.7060 -0.1800%
2020-01-16 1.7090 0.0000%
2020-01-15 1.7060 0.3529%
2020-01-14 1.7000 -0.5800%
2020-01-13 1.7100 1.0600%
2020-01-10 1.6920 1.1357%
富国消费主题混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002626 金达威 422.5500 9.5800% -0.3670%
002568 百润股份 344.2500 9.4700% -0.2802%
600963 岳阳林纸 1.0000 8.4300% -1.9565%
000952 广济药业 350.0000 7.8800% 0.0000%
601003 柳钢股份 1.0000 4.6900% 0.1838%
000932 华菱钢铁 1.0000 4.3200% -1.4344%
002001 新和成 183.6600 4.1900% 0.6501%
300247 乐金健康 172.7000 3.4700% -0.3472%
601169 北京银行 273.0000 2.9600% 0.1783%
600395 盘江股份 287.7900 2.8600% -0.3231%
富国消费主题混合(519915)基金档案
基金代码 519915 基金简称 富国消费 基金全称 富国消费主题混合型证券投资基金
发行日期 成立日期 2014-12-12 基金类型 混合型
基金经理 戴益强 基金托管人 交通银行 基金公司 富国基金
最近资产 9.3000亿 最近份额 7.4163亿 成立份额 30.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰中小盘 1.3849 2.9300%
宝盈核心A 1.2694 1.8800%
宝盈核心C 1.2531 1.8700%
宝盈先进A 1.6200 1.5700%
国投丝路 1.1420 1.5100%
宝盈鸿利A 1.5300 1.4600%
南方医保 2.1980 1.3800%
天弘文化新兴产业 1.8158 1.3800%
天弘云端生活 0.9571 1.3400%
国联安新精选 1.1607 1.2900%
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