富国消费主题混合A(富国消费)基金净值查询(519915)
今天最新净值
1.7970
-0.0120 -0.66%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0598
-0.0152 -0.7327%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7970
- 成立日期：2014-12-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：30.000亿份
- 最近份额：22.2489亿
- 最近资产：27.31亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王园园
近一月,富国消费主题混合A(519915)基金累计收益率-3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8090 |
1.8090 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0120 |
0.67% |
| 2026-09-16 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.7970 |
1.7970 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0120 |
-0.66% |
| 2026-09-15 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8090 |
1.8090 |
1.8130 |
1.8130 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8130 |
1.8130 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0100 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8030 |
1.8030 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0210 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8240 |
1.8240 |
1.8410 |
1.8410 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8410 |
1.8410 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8570 |
1.8570 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8600 |
1.8600 |
1.8700 |
1.8700 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8700 |
1.8700 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0170 |
0.92% |
|
|
| 2026-09-03 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8530 |
1.8530 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0120 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8410 |
1.8410 |
1.8580 |
1.8580 |
-0.0170 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0170 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8410 |
1.8410 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2026-08-28 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8560 |
1.8560 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8600 |
1.8600 |
1.8580 |
1.8580 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8580 |
1.8580 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8670 |
1.8670 |
1.8340 |
1.8340 |
0.0330 |
1.80% |
| 2026-08-24 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8340 |
1.8340 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0230 |
-1.24% |
| 2026-08-21 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8570 |
1.8570 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0270 |
-1.45% |
| 2026-08-20 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8840 |
1.8840 |
1.8690 |
1.8690 |
0.0150 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.8690 |
1.8690 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0350 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
519915 |
富国消费主题混合A |
1.9040 |
1.9040 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0200 |
1.06% |
