富国上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询(023738)
今天最新净值
1.3514
0.0216 1.62%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3045
-0.0214 -1.6108%
- 累计净值：1.3514
- 成立日期：2025-04-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：金泽宇
近一季富国上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询
近一季,富国上证科创板综合价格ETF联接C(023738)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0255 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0216 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0158 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0249 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0112 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0101 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0127 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0184 |
-1.38% |
|
|
| 2025-12-01 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0162 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0103 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0123 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0167 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2717 |
1.2717 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0415 |
-3.16% |
| 2025-11-20 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0241 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0170 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-11-11 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0122 |
-0.89% |
|
|
| 2025-11-10 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-11-07 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0321 |
2.37% |
| 2025-11-05 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0202 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2025-10-31 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3939 |
1.3939 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2025-10-30 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3939 |
1.3939 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0189 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0118 |
0.84% |
| 2025-10-28 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.4010 |
1.4010 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.4070 |
1.4070 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0184 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0456 |
3.40% |
| 2025-10-23 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0320 |
2.42% |
| 2025-10-20 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0480 |
-3.53% |
| 2025-10-16 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3591 |
1.3591 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3481 |
1.3481 |
0.0234 |
1.74% |
| 2025-10-14 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3481 |
1.3481 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0524 |
-3.74% |
| 2025-10-13 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.4005 |
1.4005 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0105 |
0.76% |
| 2025-10-10 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3900 |
1.3900 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0624 |
-4.30% |
| 2025-10-09 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0211 |
1.47% |
| 2025-09-30 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0205 |
1.45% |
| 2025-09-29 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.4108 |
1.4108 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0154 |
1.10% |
| 2025-09-26 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3954 |
1.3954 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0266 |
-1.87% |
| 2025-09-25 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.4155 |
1.4155 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0389 |
2.83% |
| 2025-09-23 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0105 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0286 |
2.11% |
| 2025-09-19 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2025-09-18 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-09-17 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0120 |
0.88% |
| 2025-09-16 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3449 |
1.3449 |
0.0145 |
1.08% |
