富国上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询(023738)
今天最新净值
1.3259
-0.0255 -1.89%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3045
-0.0214 -1.6108%
- 累计净值：1.3259
- 成立日期：2025-04-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.10亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：金泽宇
近一月富国上证科创板综合价格ETF联接C基金净值查询
近一月,富国上证科创板综合价格ETF联接C(023738)基金累计收益率-1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3008 |
1.3008 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0251 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3259 |
1.3259 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0255 |
-1.89% |
| 2025-12-12 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0216 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0158 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3235 |
1.3235 |
0.0249 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0112 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0101 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3149 |
1.3149 |
-0.0127 |
-0.97% |
|
|
| 2025-12-02 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3149 |
1.3149 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0184 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3303 |
1.3303 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0162 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0103 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0123 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0167 |
1.31% |
| 2025-11-21 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.2717 |
1.2717 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0415 |
-3.16% |
| 2025-11-20 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3375 |
1.3375 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2025-11-18 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-11-17 |
023738 |
富国上证科创板综合价格ETF联接C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0021 |
-0.16% |
