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富国优质发展混合C - 基金主页(代码:006528)

今天最新净值 1.4035 0.0097 0.7000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3709 0.0087 0.6354%
  • 累计净值:1.9045
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.9730亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:曹文俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.30% 0.51% 3.62% 1.16% -13.15% -13.09% -15.75% 84.67%
同类排名 1626/4200 3293/4295 3843/4274 1594/4165 1200/3654 1053/2899 443/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 分红 每份派现金0.1950元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-07 分红 每份派现金0.3060元
富国优质发展混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002984 森麒麟 392.5400 6.17% 4.12%
600426 华鲁恒升 306.3000 5.43% -0.86%
300760 迈瑞医疗 23.4100 4.31% -1.22%
300910 瑞丰新材 109.7800 4.07% -0.99%
300498 温氏股份 331.2800 3.71% -1.17%
002463 沪电股份 0.0000 3.68% 1.26%
603901 永创智能 514.6200 3.61% 2.08%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.53% 0.65%
601899 紫金矿业 0.0000 3.39% 2.42%
000975 银泰黄金 0.0000 3.33% 0.95%
富国优质发展混合C(006528)基金档案
基金代码 006528 基金简称 富国优质发展混合C 基金全称
发行日期 2019-01-07~2019-01-22 成立日期 2019-01-25 基金类型
基金经理 曹文俊 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 11.9730亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%