富国优质发展混合C基金净值查询(006528)
今天最新净值
1.5945
0.0138 0.87%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5612
-0.0268 -1.6883%
- 累计净值：2.0955
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9145亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一季,富国优质发展混合C(006528)基金累计收益率7.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5880 |
2.0890 |
1.5945 |
2.0955 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5945 |
2.0955 |
1.5807 |
2.0817 |
0.0138 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5807 |
2.0817 |
1.5928 |
2.0938 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5928 |
2.0938 |
1.5709 |
2.0719 |
0.0219 |
1.39% |
| 2025-12-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5709 |
2.0719 |
1.5886 |
2.0896 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5886 |
2.0896 |
1.5789 |
2.0799 |
0.0097 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5789 |
2.0799 |
1.5567 |
2.0577 |
0.0222 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5567 |
2.0577 |
1.5501 |
2.0511 |
0.0066 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5501 |
2.0511 |
1.5484 |
2.0494 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-12-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5484 |
2.0494 |
1.5498 |
2.0508 |
-0.0014 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-01 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5498 |
2.0508 |
1.5396 |
2.0406 |
0.0102 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5396 |
2.0406 |
1.5202 |
2.0212 |
0.0194 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5202 |
2.0212 |
1.5207 |
2.0217 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5207 |
2.0217 |
1.5158 |
2.0168 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5158 |
2.0168 |
1.5003 |
2.0013 |
0.0155 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5003 |
2.0013 |
1.5046 |
2.0056 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-11-21 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5046 |
2.0056 |
1.5643 |
2.0653 |
-0.0597 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5643 |
2.0653 |
1.5661 |
2.0671 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5661 |
2.0671 |
1.5522 |
2.0532 |
0.0139 |
0.90% |
| 2025-11-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5522 |
2.0532 |
1.5790 |
2.0800 |
-0.0268 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5790 |
2.0800 |
1.5835 |
2.0845 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5835 |
2.0845 |
1.6086 |
2.1096 |
-0.0251 |
-1.56% |
| 2025-11-13 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6086 |
2.1096 |
1.5899 |
2.0909 |
0.0187 |
1.18% |
| 2025-11-12 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5899 |
2.0909 |
1.5813 |
2.0823 |
0.0086 |
0.54% |
| 2025-11-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5813 |
2.0823 |
1.5904 |
2.0914 |
-0.0091 |
-0.57% |
|
|
| 2025-11-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5904 |
2.0914 |
1.5848 |
2.0858 |
0.0056 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5848 |
2.0858 |
1.5752 |
2.0762 |
0.0096 |
0.61% |
| 2025-11-06 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5752 |
2.0762 |
1.5430 |
2.0440 |
0.0322 |
2.09% |
| 2025-11-05 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5430 |
2.0440 |
1.5265 |
2.0275 |
0.0165 |
1.08% |
| 2025-11-04 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5265 |
2.0275 |
1.5553 |
2.0563 |
-0.0288 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5553 |
2.0563 |
1.5484 |
2.0494 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5484 |
2.0494 |
1.5649 |
2.0659 |
-0.0165 |
-1.05% |
| 2025-10-30 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5649 |
2.0659 |
1.5637 |
2.0647 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5637 |
2.0647 |
1.5332 |
2.0342 |
0.0305 |
1.99% |
| 2025-10-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5332 |
2.0342 |
1.5585 |
2.0595 |
-0.0253 |
-1.62% |
| 2025-10-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5585 |
2.0595 |
1.5447 |
2.0457 |
0.0138 |
0.89% |
| 2025-10-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5447 |
2.0457 |
1.5252 |
2.0262 |
0.0195 |
1.28% |
| 2025-10-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5252 |
2.0262 |
1.5253 |
2.0263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5253 |
2.0263 |
1.5289 |
2.0299 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5289 |
2.0299 |
1.5026 |
2.0036 |
0.0263 |
1.75% |
| 2025-10-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5026 |
2.0036 |
1.4962 |
1.9972 |
0.0064 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4962 |
1.9972 |
1.5326 |
2.0336 |
-0.0364 |
-2.38% |
| 2025-10-16 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5326 |
2.0336 |
1.5562 |
2.0572 |
-0.0236 |
-1.52% |
| 2025-10-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5562 |
2.0572 |
1.5345 |
2.0355 |
0.0217 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5345 |
2.0355 |
1.5764 |
2.0774 |
-0.0419 |
-2.66% |
| 2025-10-13 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5764 |
2.0774 |
1.5731 |
2.0741 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-10-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5731 |
2.0741 |
1.5960 |
2.0970 |
-0.0229 |
-1.43% |
| 2025-10-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5960 |
2.0970 |
1.5565 |
2.0575 |
0.0395 |
2.54% |
| 2025-09-30 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5565 |
2.0575 |
1.5390 |
2.0400 |
0.0175 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5390 |
2.0400 |
1.5152 |
2.0162 |
0.0238 |
1.57% |
| 2025-09-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5152 |
2.0162 |
1.5223 |
2.0233 |
-0.0071 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5223 |
2.0233 |
1.5004 |
2.0014 |
0.0219 |
1.46% |
| 2025-09-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5004 |
2.0014 |
1.4808 |
1.9818 |
0.0196 |
1.32% |
| 2025-09-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4808 |
1.9818 |
1.4846 |
1.9856 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4846 |
1.9856 |
1.4847 |
1.9857 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4847 |
1.9857 |
1.4769 |
1.9779 |
0.0078 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4769 |
1.9779 |
1.4951 |
1.9961 |
-0.0182 |
-1.22% |
| 2025-09-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4951 |
1.9961 |
1.4781 |
1.9791 |
0.0170 |
1.15% |
