富国优质发展混合C基金净值查询(006528)
今天最新净值
1.4035
0.0097 0.7000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.4558
0.0175 1.2190%
- 累计净值：1.9045
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9730亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一季,富国优质发展混合C(006528)基金累计收益率1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4383 |
1.9393 |
1.4472 |
1.9482 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4472 |
1.9482 |
1.4287 |
1.9297 |
0.0185 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4287 |
1.9297 |
1.4346 |
1.9356 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4346 |
1.9356 |
1.4438 |
1.9448 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4438 |
1.9448 |
1.4425 |
1.9435 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4425 |
1.9435 |
1.4391 |
1.9401 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4391 |
1.9401 |
1.4079 |
1.9089 |
0.0312 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4079 |
1.9089 |
1.4343 |
1.9353 |
-0.0264 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4343 |
1.9353 |
1.4138 |
1.9148 |
0.0205 |
1.45% |
| 2024-04-12 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4138 |
1.9148 |
1.4111 |
1.9121 |
0.0027 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4111 |
1.9121 |
1.4019 |
1.9029 |
0.0092 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4019 |
1.9029 |
1.4052 |
1.9062 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4052 |
1.9062 |
1.4083 |
1.9093 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4083 |
1.9093 |
1.4137 |
1.9147 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4137 |
1.9147 |
1.4109 |
1.9119 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4109 |
1.9119 |
1.4178 |
1.9188 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4178 |
1.9188 |
1.3919 |
1.8929 |
0.0259 |
1.86% |
| 2024-03-29 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3919 |
1.8929 |
1.3723 |
1.8733 |
0.0196 |
1.43% |
| 2024-03-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3723 |
1.8733 |
1.3622 |
1.8632 |
0.0101 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3622 |
1.8632 |
1.3774 |
1.8784 |
-0.0152 |
-1.10% |
| 2024-03-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3774 |
1.8784 |
1.3828 |
1.8838 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2024-03-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3828 |
1.8838 |
1.3888 |
1.8898 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-03-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3888 |
1.8898 |
1.3966 |
1.8976 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2024-03-21 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3966 |
1.8976 |
1.3984 |
1.8994 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3984 |
1.8994 |
1.3943 |
1.8953 |
0.0041 |
0.29% |
|
|
| 2024-03-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3943 |
1.8953 |
1.4115 |
1.9125 |
-0.0172 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4115 |
1.9125 |
1.4035 |
1.9045 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-03-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4035 |
1.9045 |
1.3938 |
1.8948 |
0.0097 |
0.70% |
| 2024-03-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3938 |
1.8948 |
1.3945 |
1.8955 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3945 |
1.8955 |
1.4041 |
1.9051 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2024-03-12 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4041 |
1.9051 |
1.4087 |
1.9097 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2024-03-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4087 |
1.9097 |
1.3964 |
1.8974 |
0.0123 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3964 |
1.8974 |
1.3874 |
1.8884 |
0.0090 |
0.65% |
| 2024-03-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3874 |
1.8884 |
1.3903 |
1.8913 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3903 |
1.8913 |
1.3901 |
1.8911 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3901 |
1.8911 |
1.3905 |
1.8915 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-04 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3905 |
1.8915 |
1.3863 |
1.8873 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3863 |
1.8873 |
1.3910 |
1.8920 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2024-02-29 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3910 |
1.8920 |
1.3636 |
1.8646 |
0.0274 |
2.01% |
| 2024-02-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3636 |
1.8646 |
1.3873 |
1.8883 |
-0.0237 |
-1.71% |
| 2024-02-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3873 |
1.8883 |
1.3687 |
1.8697 |
0.0186 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3687 |
1.8697 |
1.3696 |
1.8706 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3696 |
1.8706 |
1.3678 |
1.8688 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3678 |
1.8688 |
1.3635 |
1.8645 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3635 |
1.8645 |
1.3611 |
1.8621 |
0.0024 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3611 |
1.8621 |
1.3554 |
1.8564 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3554 |
1.8564 |
1.3545 |
1.8555 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3545 |
1.8555 |
1.3316 |
1.8326 |
0.0229 |
1.72% |
| 2024-02-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3316 |
1.8326 |
1.2985 |
1.7995 |
0.0331 |
2.55% |
| 2024-02-06 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2985 |
1.7995 |
1.2532 |
1.7542 |
0.0453 |
3.61% |
| 2024-02-05 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2532 |
1.7542 |
1.2507 |
1.7517 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-02-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2507 |
1.7517 |
1.2609 |
1.7619 |
-0.0102 |
-0.81% |
| 2024-02-01 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2609 |
1.7619 |
1.2620 |
1.7630 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2620 |
1.7630 |
1.2792 |
1.7802 |
-0.0172 |
-1.34% |
| 2024-01-30 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2792 |
1.7802 |
1.2979 |
1.7989 |
-0.0187 |
-1.44% |
| 2024-01-29 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.2979 |
1.7989 |
1.3156 |
1.8166 |
-0.0177 |
-1.35% |
