富国优质发展混合C基金净值查询(006528)
今天最新净值
1.5934
0.0082 0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8681
0.0002 0.0088%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0944
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9145亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一季,富国优质发展混合C(006528)基金累计收益率-10.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5893 |
2.0903 |
1.5934 |
2.0944 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5934 |
2.0944 |
1.5852 |
2.0862 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5852 |
2.0862 |
1.5997 |
2.1007 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5997 |
2.1007 |
1.6196 |
2.1206 |
-0.0199 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6196 |
2.1206 |
1.6119 |
2.1129 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6119 |
2.1129 |
1.6110 |
2.1120 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6110 |
2.1120 |
1.5882 |
2.0892 |
0.0228 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5882 |
2.0892 |
1.6093 |
2.1103 |
-0.0211 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6093 |
2.1103 |
1.5845 |
2.0855 |
0.0248 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5845 |
2.0855 |
1.6133 |
2.1143 |
-0.0288 |
-1.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6133 |
2.1143 |
1.6274 |
2.1284 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6274 |
2.1284 |
1.6237 |
2.1247 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6237 |
2.1247 |
1.6327 |
2.1337 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6327 |
2.1337 |
1.6015 |
2.1025 |
0.0312 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6015 |
2.1025 |
1.6003 |
2.1013 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6003 |
2.1013 |
1.5948 |
2.0958 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5948 |
2.0958 |
1.6263 |
2.1273 |
-0.0315 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6263 |
2.1273 |
1.6141 |
2.1151 |
0.0122 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6141 |
2.1151 |
1.6015 |
2.1025 |
0.0126 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6015 |
2.1025 |
1.6782 |
2.1792 |
-0.0767 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6782 |
2.1792 |
1.6839 |
2.1849 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6839 |
2.1849 |
1.6473 |
2.1483 |
0.0366 |
2.22% |
| 2026-08-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6473 |
2.1483 |
1.6293 |
2.1303 |
0.0180 |
1.10% |
| 2026-08-13 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6293 |
2.1303 |
1.6467 |
2.1477 |
-0.0174 |
-1.06% |
| 2026-08-12 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6467 |
2.1477 |
1.6344 |
2.1354 |
0.0123 |
0.75% |
|
|
| 2026-08-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6344 |
2.1354 |
1.6514 |
2.1524 |
-0.0170 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6514 |
2.1524 |
1.6577 |
2.1587 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6577 |
2.1587 |
1.6263 |
2.1273 |
0.0314 |
1.93% |
| 2026-08-06 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6263 |
2.1273 |
1.6254 |
2.1264 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6254 |
2.1264 |
1.5904 |
2.0914 |
0.0350 |
2.20% |
| 2026-08-04 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5904 |
2.0914 |
1.5538 |
2.0548 |
0.0366 |
2.36% |
| 2026-08-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5538 |
2.0548 |
1.5644 |
2.0654 |
-0.0106 |
-0.68% |
| 2026-07-31 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5644 |
2.0654 |
1.5358 |
2.0368 |
0.0286 |
1.86% |
| 2026-07-30 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5358 |
2.0368 |
1.5824 |
2.0834 |
-0.0466 |
-2.94% |
| 2026-07-29 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5824 |
2.0834 |
1.5690 |
2.0700 |
0.0134 |
0.85% |
| 2026-07-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5690 |
2.0700 |
1.6394 |
2.1404 |
-0.0704 |
-4.29% |
| 2026-07-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6394 |
2.1404 |
1.6077 |
2.1087 |
0.0317 |
1.97% |
| 2026-07-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6077 |
2.1087 |
1.6503 |
2.1513 |
-0.0426 |
-2.58% |
| 2026-07-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6503 |
2.1513 |
1.6409 |
2.1419 |
0.0094 |
0.57% |
| 2026-07-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6409 |
2.1419 |
1.6543 |
2.1553 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2026-07-21 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6543 |
2.1553 |
1.5851 |
2.0861 |
0.0692 |
4.37% |
| 2026-07-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5851 |
2.0861 |
1.5958 |
2.0968 |
-0.0107 |
-0.67% |
| 2026-07-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5958 |
2.0968 |
1.6909 |
2.1919 |
-0.0951 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6909 |
2.1919 |
1.7101 |
2.2111 |
-0.0192 |
-1.12% |
| 2026-07-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7101 |
2.2111 |
1.7276 |
2.2286 |
-0.0175 |
-1.01% |
| 2026-07-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7276 |
2.2286 |
1.6852 |
2.1862 |
0.0424 |
2.52% |
| 2026-07-13 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6852 |
2.1862 |
1.7434 |
2.2444 |
-0.0582 |
-3.34% |
| 2026-07-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7434 |
2.2444 |
1.7682 |
2.2692 |
-0.0248 |
-1.40% |
| 2026-07-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7682 |
2.2692 |
1.7103 |
2.2113 |
0.0579 |
3.39% |
| 2026-07-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7103 |
2.2113 |
1.7201 |
2.2211 |
-0.0098 |
-0.57% |
| 2026-07-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7201 |
2.2211 |
1.7380 |
2.2390 |
-0.0179 |
-1.03% |
| 2026-07-06 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7380 |
2.2390 |
1.7500 |
2.2510 |
-0.0120 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7500 |
2.2510 |
1.7257 |
2.2267 |
0.0243 |
1.41% |
| 2026-07-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7257 |
2.2267 |
1.8061 |
2.3071 |
-0.0804 |
-4.45% |
| 2026-07-01 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8061 |
2.3071 |
1.8378 |
2.3388 |
-0.0317 |
-1.72% |
| 2026-06-30 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8378 |
2.3388 |
1.8017 |
2.3027 |
0.0361 |
2.00% |
| 2026-06-29 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8017 |
2.3027 |
1.7923 |
2.2933 |
0.0094 |
0.52% |
| 2026-06-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7923 |
2.2933 |
1.8559 |
2.3569 |
-0.0636 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8559 |
2.3569 |
1.8122 |
2.3132 |
0.0437 |
2.41% |
| 2026-06-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8122 |
2.3132 |
1.7981 |
2.2991 |
0.0141 |
0.78% |
| 2026-06-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.7981 |
2.2991 |
1.8451 |
2.3461 |
-0.0470 |
-2.55% |
| 2026-06-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8451 |
2.3461 |
1.8464 |
2.3474 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8464 |
2.3474 |
1.8451 |
2.3461 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-06-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8451 |
2.3461 |
1.8373 |
2.3383 |
0.0078 |
0.42% |
| 2026-06-16 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.8373 |
2.3383 |
1.8446 |
2.3456 |
-0.0073 |
-0.40% |
