富国优质发展混合C基金净值查询(006528)
今天最新净值
1.5880
-0.0065 -0.41%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5809
0.0186 1.1923%
- 累计净值：2.0890
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.9145亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一月,富国优质发展混合C(006528)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5623 |
2.0633 |
1.5880 |
2.0890 |
-0.0257 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5880 |
2.0890 |
1.5945 |
2.0955 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5945 |
2.0955 |
1.5807 |
2.0817 |
0.0138 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5807 |
2.0817 |
1.5928 |
2.0938 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5928 |
2.0938 |
1.5709 |
2.0719 |
0.0219 |
1.39% |
| 2025-12-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5709 |
2.0719 |
1.5886 |
2.0896 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5886 |
2.0896 |
1.5789 |
2.0799 |
0.0097 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5789 |
2.0799 |
1.5567 |
2.0577 |
0.0222 |
1.43% |
| 2025-12-04 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5567 |
2.0577 |
1.5501 |
2.0511 |
0.0066 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5501 |
2.0511 |
1.5484 |
2.0494 |
0.0017 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5484 |
2.0494 |
1.5498 |
2.0508 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5498 |
2.0508 |
1.5396 |
2.0406 |
0.0102 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5396 |
2.0406 |
1.5202 |
2.0212 |
0.0194 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5202 |
2.0212 |
1.5207 |
2.0217 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5207 |
2.0217 |
1.5158 |
2.0168 |
0.0049 |
0.32% |
| 2025-11-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5158 |
2.0168 |
1.5003 |
2.0013 |
0.0155 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5003 |
2.0013 |
1.5046 |
2.0056 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2025-11-21 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5046 |
2.0056 |
1.5643 |
2.0653 |
-0.0597 |
-3.82% |
| 2025-11-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5643 |
2.0653 |
1.5661 |
2.0671 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5661 |
2.0671 |
1.5522 |
2.0532 |
0.0139 |
0.90% |
| 2025-11-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5522 |
2.0532 |
1.5790 |
2.0800 |
-0.0268 |
-1.70% |
| 2025-11-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5790 |
2.0800 |
1.5835 |
2.0845 |
-0.0045 |
-0.28% |
