富国优质发展混合C基金净值查询(006528)
今天最新净值
1.4545
0.0162 1.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4558
0.0175 1.2190%
- 累计净值：1.9555
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9730亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一月,富国优质发展混合C(006528)基金累计收益率3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4545 |
1.9555 |
1.4383 |
1.9393 |
0.0162 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4383 |
1.9393 |
1.4472 |
1.9482 |
-0.0089 |
-0.61% |
| 2024-04-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4472 |
1.9482 |
1.4287 |
1.9297 |
0.0185 |
1.29% |
| 2024-04-23 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4287 |
1.9297 |
1.4346 |
1.9356 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4346 |
1.9356 |
1.4438 |
1.9448 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4438 |
1.9448 |
1.4425 |
1.9435 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4425 |
1.9435 |
1.4391 |
1.9401 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4391 |
1.9401 |
1.4079 |
1.9089 |
0.0312 |
2.22% |
| 2024-04-16 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4079 |
1.9089 |
1.4343 |
1.9353 |
-0.0264 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4343 |
1.9353 |
1.4138 |
1.9148 |
0.0205 |
1.45% |
|
|
| 2024-04-12 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4138 |
1.9148 |
1.4111 |
1.9121 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4111 |
1.9121 |
1.4019 |
1.9029 |
0.0092 |
0.66% |
| 2024-04-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4019 |
1.9029 |
1.4052 |
1.9062 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-04-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4052 |
1.9062 |
1.4083 |
1.9093 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4083 |
1.9093 |
1.4137 |
1.9147 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4137 |
1.9147 |
1.4109 |
1.9119 |
0.0028 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4109 |
1.9119 |
1.4178 |
1.9188 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.4178 |
1.9188 |
1.3919 |
1.8929 |
0.0259 |
1.86% |
| 2024-03-29 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3919 |
1.8929 |
1.3723 |
1.8733 |
0.0196 |
1.43% |
| 2024-03-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.3723 |
1.8733 |
1.3622 |
1.8632 |
0.0101 |
0.74% |
