富国均衡优选混合基金净值查询(010662)
今天最新净值
1.2471
0.0124 1.00%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1963
-0.0233 -1.9143%
- 累计净值：1.2471
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：47.9900亿
- 最近资产：35.12亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：杨栋
近一季,富国均衡优选混合(010662)基金累计收益率-3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2196 |
1.2196 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0275 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2471 |
1.2471 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0124 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2347 |
1.2347 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0279 |
-2.21% |
| 2025-12-10 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0202 |
1.62% |
| 2025-12-08 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2475 |
1.2475 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0319 |
2.62% |
| 2025-12-05 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2093 |
1.2093 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2044 |
1.2044 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2085 |
1.2085 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0052 |
-0.43% |
|
|
| 2025-12-01 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2137 |
1.2137 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0089 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2048 |
1.2048 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.1964 |
1.1964 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0166 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0160 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0116 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0480 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2034 |
1.2034 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0078 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2112 |
1.2112 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2207 |
1.2207 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2322 |
1.2322 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0285 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2607 |
1.2607 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0122 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2476 |
1.2476 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2476 |
1.2476 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0071 |
-0.57% |
|
|
| 2025-11-10 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2547 |
1.2547 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2025-11-07 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2622 |
1.2622 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0148 |
-1.16% |
| 2025-11-06 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0431 |
3.49% |
| 2025-11-05 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0214 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0230 |
-1.80% |
| 2025-10-30 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0246 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3056 |
1.3056 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0096 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2994 |
1.2994 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0234 |
1.83% |
| 2025-10-24 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0384 |
3.10% |
| 2025-10-23 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2376 |
1.2376 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0172 |
-1.37% |
| 2025-10-22 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0382 |
3.14% |
| 2025-10-20 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2149 |
1.2149 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0162 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.1987 |
1.1987 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0430 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0156 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2573 |
1.2573 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0320 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2253 |
1.2253 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0460 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2713 |
1.2713 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2787 |
1.2787 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0376 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3163 |
1.3163 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0088 |
0.67% |
| 2025-09-30 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3075 |
1.3075 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3050 |
1.3050 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0287 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.2763 |
1.2763 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0355 |
-2.71% |
| 2025-09-25 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3118 |
1.3118 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3132 |
1.3132 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3052 |
1.3052 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0205 |
-1.55% |
| 2025-09-22 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0222 |
1.70% |
| 2025-09-19 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3035 |
1.3035 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-09-18 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3148 |
1.3148 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3053 |
1.3053 |
0.0151 |
1.16% |
| 2025-09-16 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3053 |
1.3053 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0239 |
1.87% |
