富国均衡优选混合基金净值查询(010662)
今天最新净值
0.7162
0.0026 0.3600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7304
0.0036 0.4989%
- 累计净值:0.7162
- 成立日期:2021-01-06
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:56.1908亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:杨栋
近一季,富国均衡优选混合(010662)基金累计收益率6.56%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.7268 |
0.7268 |
0.7157 |
0.7157 |
0.0111 |
1.55% |
2024-03-27 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.7157 |
0.7157 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0139 |
-1.91% |
2024-03-26 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7277 |
0.7277 |
0.0019 |
0.26% |
2024-03-25 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.7277 |
0.7277 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0086 |
-1.17% |
2024-03-22 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.7363 |
0.7363 |
0.7429 |
0.7429 |
-0.0066 |
-0.89% |
2024-03-21 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.7429 |
0.7429 |
0.7409 |
0.7409 |
0.0020 |
0.27% |
2024-03-20 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.7409 |
0.7409 |
0.7309 |
0.7309 |
0.0100 |
1.37% |
2024-03-19 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.7309 |
0.7309 |
0.7315 |
0.7315 |
-0.0006 |
-0.08% |
2024-03-18 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.7315 |
0.7315 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0153 |
2.14% |
2024-03-15 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.7162 |
0.7162 |
0.7136 |
0.7136 |
0.0026 |
0.36% |
|
2024-03-14 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.7136 |
0.7136 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0013 |
-0.18% |
2024-03-13 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.7149 |
0.7149 |
0.7127 |
0.7127 |
0.0022 |
0.31% |
2024-03-12 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.7127 |
0.7127 |
0.7122 |
0.7122 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-11 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.7122 |
0.7122 |
0.7026 |
0.7026 |
0.0096 |
1.37% |
2024-03-08 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.7026 |
0.7026 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0086 |
1.24% |
2024-03-07 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6940 |
0.6940 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0049 |
-0.70% |
2024-03-06 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6989 |
0.6989 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-03-05 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6996 |
0.6996 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0055 |
0.79% |
2024-03-04 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6941 |
0.6941 |
0.6884 |
0.6884 |
0.0057 |
0.83% |
2024-03-01 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6884 |
0.6884 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0041 |
0.60% |
2024-02-29 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6843 |
0.6843 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0116 |
1.72% |
2024-02-28 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6727 |
0.6727 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0106 |
-1.55% |
2024-02-27 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6833 |
0.6833 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0080 |
1.18% |
2024-02-26 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6753 |
0.6753 |
0.6749 |
0.6749 |
0.0004 |
0.06% |
2024-02-23 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6749 |
0.6749 |
0.6742 |
0.6742 |
0.0007 |
0.10% |
|
2024-02-22 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6742 |
0.6742 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0075 |
1.12% |
2024-02-21 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6667 |
0.6667 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0012 |
0.18% |
2024-02-20 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6655 |
0.6655 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0005 |
0.08% |
2024-02-19 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6650 |
0.6650 |
0.6607 |
0.6607 |
0.0043 |
0.65% |
2024-02-08 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6607 |
0.6607 |
0.6498 |
0.6498 |
0.0109 |
1.68% |
2024-02-07 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6498 |
0.6498 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0130 |
2.04% |
2024-02-06 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6368 |
0.6368 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0259 |
4.24% |
2024-02-05 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6109 |
0.6109 |
0.6096 |
0.6096 |
0.0013 |
0.21% |
2024-02-02 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6096 |
0.6096 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0078 |
-1.26% |
2024-02-01 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6202 |
0.6202 |
-0.0028 |
-0.45% |
2024-01-31 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6202 |
0.6202 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0064 |
-1.02% |
2024-01-30 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6266 |
0.6266 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0123 |
-1.93% |
2024-01-29 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6389 |
0.6389 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0064 |
-0.99% |
2024-01-26 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6453 |
0.6453 |
0.6532 |
0.6532 |
-0.0079 |
-1.21% |
2024-01-25 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6532 |
0.6532 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0169 |
2.66% |
2024-01-24 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6363 |
0.6363 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0083 |
1.32% |
2024-01-23 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6280 |
0.6280 |
0.6241 |
0.6241 |
0.0039 |
0.62% |
2024-01-22 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6241 |
0.6241 |
0.6385 |
0.6385 |
-0.0144 |
-2.26% |
2024-01-19 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6385 |
0.6385 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0032 |
-0.50% |
2024-01-18 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6417 |
0.6417 |
0.6343 |
0.6343 |
0.0074 |
1.17% |
2024-01-17 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6343 |
0.6343 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0154 |
-2.37% |
2024-01-16 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6497 |
0.6497 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0012 |
-0.18% |
2024-01-15 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6509 |
0.6509 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0009 |
-0.14% |
2024-01-12 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6518 |
0.6518 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0008 |
-0.12% |
2024-01-11 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0046 |
0.71% |
2024-01-10 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6480 |
0.6480 |
0.6522 |
0.6522 |
-0.0042 |
-0.64% |
2024-01-09 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6522 |
0.6522 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0037 |
-0.56% |
2024-01-08 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6559 |
0.6559 |
0.6649 |
0.6649 |
-0.0090 |
-1.35% |
2024-01-05 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6649 |
0.6649 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0066 |
-0.98% |
2024-01-04 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6715 |
0.6715 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0047 |
-0.70% |
2024-01-03 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6762 |
0.6762 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0048 |
-0.70% |
2024-01-02 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6810 |
0.6810 |
0.6872 |
0.6872 |
-0.0062 |
-0.90% |
2023-12-29 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
0.6872 |
0.6872 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0066 |
0.97% |