富国均衡优选混合基金净值查询(010662)
今天最新净值
1.4164
-0.0141 -0.99%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2873
0.0081 0.6328%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4164
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：47.9900亿
- 最近资产：40.47亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：杨栋
近一月,富国均衡优选混合(010662)基金累计收益率-7.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4576 |
1.4576 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0412 |
2.91% |
| 2026-09-15 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4164 |
1.4164 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0141 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0148 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4453 |
1.4453 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0185 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4707 |
1.4707 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0129 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4578 |
1.4578 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0153 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4731 |
1.4731 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0436 |
3.05% |
| 2026-09-04 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4295 |
1.4295 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0235 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0030 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0173 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4733 |
1.4733 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0340 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.5073 |
1.5073 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0307 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4766 |
1.4766 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0383 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4497 |
1.4497 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4461 |
1.4461 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4427 |
1.4427 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0639 |
-4.43% |
| 2026-08-21 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.5066 |
1.5066 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4971 |
1.4971 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4934 |
1.4934 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.1005 |
-6.31% |
| 2026-08-18 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.5939 |
1.5939 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.5945 |
1.5945 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0710 |
4.66% |
