富国均衡优选混合基金净值查询(010662)
今天最新净值
1.4576
0.0412 2.91%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2873
0.0081 0.6328%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4576
- 成立日期：2021-01-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：47.9900亿
- 最近资产：40.47亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：杨栋
近一季,富国均衡优选混合(010662)基金累计收益率-11.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4535 |
1.4535 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-09-16 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4576 |
1.4576 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0412 |
2.91% |
| 2026-09-15 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4164 |
1.4164 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0141 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4453 |
1.4453 |
-0.0148 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4453 |
1.4453 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4707 |
1.4707 |
-0.0185 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4707 |
1.4707 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0129 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4578 |
1.4578 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0153 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4731 |
1.4731 |
1.4295 |
1.4295 |
0.0436 |
3.05% |
| 2026-09-04 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4295 |
1.4295 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0235 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-03 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4530 |
1.4530 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4560 |
1.4560 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0173 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4733 |
1.4733 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0340 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.5073 |
1.5073 |
1.4766 |
1.4766 |
0.0307 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4766 |
1.4766 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4880 |
1.4880 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0383 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4497 |
1.4497 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4461 |
1.4461 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4427 |
1.4427 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0639 |
-4.43% |
| 2026-08-21 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.5066 |
1.5066 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0095 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4971 |
1.4971 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4934 |
1.4934 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.1005 |
-6.31% |
| 2026-08-18 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.5939 |
1.5939 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.5945 |
1.5945 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0710 |
4.66% |
| 2026-08-14 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.5235 |
1.5235 |
1.5088 |
1.5088 |
0.0147 |
0.97% |
|
|
| 2026-08-13 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.5088 |
1.5088 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0178 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.5266 |
1.5266 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0376 |
2.53% |
| 2026-08-11 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0048 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4842 |
1.4842 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0158 |
-1.06% |
| 2026-08-07 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0307 |
2.09% |
| 2026-08-06 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4693 |
1.4693 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4622 |
1.4622 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0398 |
2.80% |
| 2026-08-04 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4224 |
1.4224 |
1.3465 |
1.3465 |
0.0759 |
5.64% |
| 2026-08-03 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3465 |
1.3465 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0123 |
-0.91% |
| 2026-07-31 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0464 |
3.54% |
| 2026-07-30 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3124 |
1.3124 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0678 |
-4.91% |
| 2026-07-29 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3802 |
1.3802 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0103 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3699 |
1.3699 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0863 |
-5.93% |
| 2026-07-27 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4562 |
1.4562 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0533 |
3.80% |
| 2026-07-24 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4029 |
1.4029 |
1.4353 |
1.4353 |
-0.0324 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4353 |
1.4353 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4448 |
1.4448 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0277 |
-1.88% |
| 2026-07-21 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4725 |
1.4725 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0800 |
5.75% |
| 2026-07-20 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.3925 |
1.3925 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0579 |
-4.16% |
| 2026-07-17 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.4504 |
1.4504 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.1126 |
-7.20% |
| 2026-07-16 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.5630 |
1.5630 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0418 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.6048 |
1.6048 |
1.6313 |
1.6313 |
-0.0265 |
-1.62% |
| 2026-07-14 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.6313 |
1.6313 |
1.5808 |
1.5808 |
0.0505 |
3.19% |
| 2026-07-13 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.5808 |
1.5808 |
1.6192 |
1.6192 |
-0.0384 |
-2.37% |
| 2026-07-10 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.6192 |
1.6192 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0699 |
-4.14% |
| 2026-07-09 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.6891 |
1.6891 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0620 |
3.81% |
| 2026-07-08 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.6271 |
1.6271 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.6372 |
1.6372 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.6439 |
1.6439 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0231 |
-1.39% |
| 2026-07-03 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.6670 |
1.6670 |
1.6727 |
1.6727 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.6727 |
1.6727 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.0603 |
-3.48% |
| 2026-07-01 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.7330 |
1.7330 |
1.7339 |
1.7339 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.7339 |
1.7339 |
1.6796 |
1.6796 |
0.0543 |
3.23% |
| 2026-06-29 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.6796 |
1.6796 |
1.6833 |
1.6833 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-06-26 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.6833 |
1.6833 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0380 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.7213 |
1.7213 |
1.6912 |
1.6912 |
0.0301 |
1.78% |
| 2026-06-24 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.6912 |
1.6912 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0197 |
1.18% |
| 2026-06-23 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.6715 |
1.6715 |
1.7255 |
1.7255 |
-0.0540 |
-3.13% |
| 2026-06-22 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.7255 |
1.7255 |
1.7401 |
1.7401 |
-0.0146 |
-0.84% |
| 2026-06-18 |
010662 |
富国均衡优选混合 |
1.7401 |
1.7401 |
1.6622 |
1.6622 |
0.0779 |
4.69% |
