富国价值创造混合A基金净值查询(011099)

今天最新净值 0.7108 0.0063 0.89% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7063 -0.0045 -0.6291%

累计净值：0.7108
成立日期：2021-01-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：55.4011亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

近一季富国价值创造混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国价值创造混合A(011099)基金累计收益率-10.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	011099	富国价值创造混合A	0.7059	0.7059	0.7108	0.7108	-0.0049	-0.69%
2025-12-12	011099	富国价值创造混合A	0.7108	0.7108	0.7045	0.7045	0.0063	0.89%
2025-12-11	011099	富国价值创造混合A	0.7045	0.7045	0.7102	0.7102	-0.0057	-0.80%
2025-12-10	011099	富国价值创造混合A	0.7102	0.7102	0.7061	0.7061	0.0041	0.58%
2025-12-09	011099	富国价值创造混合A	0.7061	0.7061	0.7113	0.7113	-0.0052	-0.73%
2025-12-08	011099	富国价值创造混合A	0.7113	0.7113	0.7156	0.7156	-0.0043	-0.60%
2025-12-05	011099	富国价值创造混合A	0.7156	0.7156	0.7134	0.7134	0.0022	0.31%
2025-12-04	011099	富国价值创造混合A	0.7134	0.7134	0.7152	0.7152	-0.0018	-0.25%
2025-12-03	011099	富国价值创造混合A	0.7152	0.7152	0.7187	0.7187	-0.0035	-0.49%
2025-12-02	011099	富国价值创造混合A	0.7187	0.7187	0.7221	0.7221	-0.0034	-0.47%

2025-12-01	011099	富国价值创造混合A	0.7221	0.7221	0.7199	0.7199	0.0022	0.31%
2025-11-28	011099	富国价值创造混合A	0.7199	0.7199	0.7169	0.7169	0.0030	0.42%
2025-11-27	011099	富国价值创造混合A	0.7169	0.7169	0.7168	0.7168	0.0001	0.01%
2025-11-26	011099	富国价值创造混合A	0.7168	0.7168	0.7177	0.7177	-0.0009	-0.13%
2025-11-25	011099	富国价值创造混合A	0.7177	0.7177	0.7145	0.7145	0.0032	0.45%
2025-11-24	011099	富国价值创造混合A	0.7145	0.7145	0.7168	0.7168	-0.0023	-0.32%
2025-11-21	011099	富国价值创造混合A	0.7168	0.7168	0.7304	0.7304	-0.0136	-1.86%
2025-11-20	011099	富国价值创造混合A	0.7304	0.7304	0.7352	0.7352	-0.0048	-0.65%
2025-11-19	011099	富国价值创造混合A	0.7352	0.7352	0.7341	0.7341	0.0011	0.15%
2025-11-18	011099	富国价值创造混合A	0.7341	0.7341	0.7419	0.7419	-0.0078	-1.05%
2025-11-17	011099	富国价值创造混合A	0.7419	0.7419	0.7482	0.7482	-0.0063	-0.84%
2025-11-14	011099	富国价值创造混合A	0.7482	0.7482	0.7579	0.7579	-0.0097	-1.28%
2025-11-13	011099	富国价值创造混合A	0.7579	0.7579	0.7520	0.7520	0.0059	0.78%
2025-11-12	011099	富国价值创造混合A	0.7520	0.7520	0.7524	0.7524	-0.0004	-0.05%
2025-11-11	011099	富国价值创造混合A	0.7524	0.7524	0.7531	0.7531	-0.0007	-0.09%

2025-11-10	011099	富国价值创造混合A	0.7531	0.7531	0.7388	0.7388	0.0143	1.94%
2025-11-07	011099	富国价值创造混合A	0.7388	0.7388	0.7468	0.7468	-0.0080	-1.07%
2025-11-06	011099	富国价值创造混合A	0.7468	0.7468	0.7409	0.7409	0.0059	0.80%
2025-11-05	011099	富国价值创造混合A	0.7409	0.7409	0.7369	0.7369	0.0040	0.54%
2025-11-04	011099	富国价值创造混合A	0.7369	0.7369	0.7480	0.7480	-0.0111	-1.48%
2025-11-03	011099	富国价值创造混合A	0.7480	0.7480	0.7512	0.7512	-0.0032	-0.43%
2025-10-31	011099	富国价值创造混合A	0.7512	0.7512	0.7576	0.7576	-0.0064	-0.84%
2025-10-30	011099	富国价值创造混合A	0.7576	0.7576	0.7616	0.7616	-0.0040	-0.53%
2025-10-29	011099	富国价值创造混合A	0.7616	0.7616	0.7585	0.7585	0.0031	0.41%
2025-10-28	011099	富国价值创造混合A	0.7585	0.7585	0.7646	0.7646	-0.0061	-0.80%
2025-10-27	011099	富国价值创造混合A	0.7646	0.7646	0.7665	0.7665	-0.0019	-0.25%
2025-10-24	011099	富国价值创造混合A	0.7665	0.7665	0.7648	0.7648	0.0017	0.22%
2025-10-23	011099	富国价值创造混合A	0.7648	0.7648	0.7683	0.7683	-0.0035	-0.46%
2025-10-22	011099	富国价值创造混合A	0.7683	0.7683	0.7731	0.7731	-0.0048	-0.62%
2025-10-21	011099	富国价值创造混合A	0.7731	0.7731	0.7685	0.7685	0.0046	0.60%
2025-10-20	011099	富国价值创造混合A	0.7685	0.7685	0.7672	0.7672	0.0013	0.17%
2025-10-17	011099	富国价值创造混合A	0.7672	0.7672	0.7849	0.7849	-0.0177	-2.26%
2025-10-16	011099	富国价值创造混合A	0.7849	0.7849	0.7884	0.7884	-0.0035	-0.44%
2025-10-15	011099	富国价值创造混合A	0.7884	0.7884	0.7711	0.7711	0.0173	2.24%
2025-10-14	011099	富国价值创造混合A	0.7711	0.7711	0.7798	0.7798	-0.0087	-1.12%
2025-10-13	011099	富国价值创造混合A	0.7798	0.7798	0.7928	0.7928	-0.0130	-1.64%
2025-10-10	011099	富国价值创造混合A	0.7928	0.7928	0.8044	0.8044	-0.0116	-1.44%
2025-10-09	011099	富国价值创造混合A	0.8044	0.8044	0.8134	0.8134	-0.0090	-1.11%
2025-09-30	011099	富国价值创造混合A	0.8134	0.8134	0.8057	0.8057	0.0077	0.96%
2025-09-29	011099	富国价值创造混合A	0.8057	0.8057	0.8022	0.8022	0.0035	0.44%
2025-09-26	011099	富国价值创造混合A	0.8022	0.8022	0.8098	0.8098	-0.0076	-0.94%
2025-09-25	011099	富国价值创造混合A	0.8098	0.8098	0.8013	0.8013	0.0085	1.06%
2025-09-24	011099	富国价值创造混合A	0.8013	0.8013	0.7919	0.7919	0.0094	1.19%
2025-09-23	011099	富国价值创造混合A	0.7919	0.7919	0.7976	0.7976	-0.0057	-0.71%
2025-09-22	011099	富国价值创造混合A	0.7976	0.7976	0.8049	0.8049	-0.0073	-0.91%
2025-09-19	011099	富国价值创造混合A	0.8049	0.8049	0.8053	0.8053	-0.0004	-0.05%
2025-09-18	011099	富国价值创造混合A	0.8053	0.8053	0.8178	0.8178	-0.0125	-1.53%
2025-09-17	011099	富国价值创造混合A	0.8178	0.8178	0.8068	0.8068	0.0110	1.36%
2025-09-16	011099	富国价值创造混合A	0.8068	0.8068	0.8025	0.8025	0.0043	0.54%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.5510	2.76%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
华富永鑫C	1.7547	1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.10%
招商行业	5.6390	0.80%
证券C	1.2119	0.37%
富国天成	0.9649	0.35%
证券LOF	1.1400	0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A	0.9699	0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.9592	0.30%