富国价值创造混合A基金净值查询(011099)

今天最新净值 0.6947 0.0027 0.3900% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.6926 0.0010 0.1483%

累计净值：0.6947
成立日期：2021-01-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：72.4212亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

近一季富国价值创造混合A基金净值查询

近一季,富国价值创造混合A(011099)基金累计收益率6.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	011099	富国价值创造混合A	0.6916	0.6916	0.6861	0.6861	0.0055	0.80%
2024-04-22	011099	富国价值创造混合A	0.6861	0.6861	0.6751	0.6751	0.0110	1.63%
2024-04-19	011099	富国价值创造混合A	0.6751	0.6751	0.6823	0.6823	-0.0072	-1.06%
2024-04-18	011099	富国价值创造混合A	0.6823	0.6823	0.6801	0.6801	0.0022	0.32%
2024-04-17	011099	富国价值创造混合A	0.6801	0.6801	0.6731	0.6731	0.0070	1.04%
2024-04-16	011099	富国价值创造混合A	0.6731	0.6731	0.6828	0.6828	-0.0097	-1.42%
2024-04-15	011099	富国价值创造混合A	0.6828	0.6828	0.6708	0.6708	0.0120	1.79%
2024-04-12	011099	富国价值创造混合A	0.6708	0.6708	0.6774	0.6774	-0.0066	-0.97%
2024-04-11	011099	富国价值创造混合A	0.6774	0.6774	0.6756	0.6756	0.0018	0.27%
2024-04-10	011099	富国价值创造混合A	0.6756	0.6756	0.6837	0.6837	-0.0081	-1.18%

2024-04-09	011099	富国价值创造混合A	0.6837	0.6837	0.6811	0.6811	0.0026	0.38%
2024-04-08	011099	富国价值创造混合A	0.6811	0.6811	0.6929	0.6929	-0.0118	-1.70%
2024-04-03	011099	富国价值创造混合A	0.6929	0.6929	0.6924	0.6924	0.0005	0.07%
2024-04-02	011099	富国价值创造混合A	0.6924	0.6924	0.6968	0.6968	-0.0044	-0.63%
2024-04-01	011099	富国价值创造混合A	0.6968	0.6968	0.6886	0.6886	0.0082	1.19%
2024-03-29	011099	富国价值创造混合A	0.6886	0.6886	0.6883	0.6883	0.0003	0.04%
2024-03-28	011099	富国价值创造混合A	0.6883	0.6883	0.6899	0.6899	-0.0016	-0.23%
2024-03-27	011099	富国价值创造混合A	0.6899	0.6899	0.6976	0.6976	-0.0077	-1.10%
2024-03-26	011099	富国价值创造混合A	0.6976	0.6976	0.6921	0.6921	0.0055	0.79%
2024-03-25	011099	富国价值创造混合A	0.6921	0.6921	0.6969	0.6969	-0.0048	-0.69%
2024-03-22	011099	富国价值创造混合A	0.6969	0.6969	0.7053	0.7053	-0.0084	-1.19%
2024-03-21	011099	富国价值创造混合A	0.7053	0.7053	0.7006	0.7006	0.0047	0.67%
2024-03-20	011099	富国价值创造混合A	0.7006	0.7006	0.7009	0.7009	-0.0003	-0.04%
2024-03-19	011099	富国价值创造混合A	0.7009	0.7009	0.6987	0.6987	0.0022	0.31%
2024-03-18	011099	富国价值创造混合A	0.6987	0.6987	0.6947	0.6947	0.0040	0.58%

2024-03-15	011099	富国价值创造混合A	0.6947	0.6947	0.6920	0.6920	0.0027	0.39%
2024-03-14	011099	富国价值创造混合A	0.6920	0.6920	0.6928	0.6928	-0.0008	-0.12%
2024-03-13	011099	富国价值创造混合A	0.6928	0.6928	0.6959	0.6959	-0.0031	-0.45%
2024-03-12	011099	富国价值创造混合A	0.6959	0.6959	0.6821	0.6821	0.0138	2.02%
2024-03-11	011099	富国价值创造混合A	0.6821	0.6821	0.6688	0.6688	0.0133	1.99%
2024-03-08	011099	富国价值创造混合A	0.6688	0.6688	0.6714	0.6714	-0.0026	-0.39%
2024-03-07	011099	富国价值创造混合A	0.6714	0.6714	0.6768	0.6768	-0.0054	-0.80%
2024-03-06	011099	富国价值创造混合A	0.6768	0.6768	0.6812	0.6812	-0.0044	-0.65%
2024-03-05	011099	富国价值创造混合A	0.6812	0.6812	0.6746	0.6746	0.0066	0.98%
2024-03-04	011099	富国价值创造混合A	0.6746	0.6746	0.6728	0.6728	0.0018	0.27%
2024-03-01	011099	富国价值创造混合A	0.6728	0.6728	0.6742	0.6742	-0.0014	-0.21%
2024-02-29	011099	富国价值创造混合A	0.6742	0.6742	0.6615	0.6615	0.0127	1.92%
2024-02-28	011099	富国价值创造混合A	0.6615	0.6615	0.6728	0.6728	-0.0113	-1.68%
2024-02-27	011099	富国价值创造混合A	0.6728	0.6728	0.6675	0.6675	0.0053	0.79%
2024-02-26	011099	富国价值创造混合A	0.6675	0.6675	0.6646	0.6646	0.0029	0.44%
2024-02-23	011099	富国价值创造混合A	0.6646	0.6646	0.6637	0.6637	0.0009	0.14%
2024-02-22	011099	富国价值创造混合A	0.6637	0.6637	0.6615	0.6615	0.0022	0.33%
2024-02-21	011099	富国价值创造混合A	0.6615	0.6615	0.6525	0.6525	0.0090	1.38%
2024-02-20	011099	富国价值创造混合A	0.6525	0.6525	0.6542	0.6542	-0.0017	-0.26%
2024-02-19	011099	富国价值创造混合A	0.6542	0.6542	0.6561	0.6561	-0.0019	-0.29%
2024-02-08	011099	富国价值创造混合A	0.6561	0.6561	0.6551	0.6551	0.0010	0.15%
2024-02-07	011099	富国价值创造混合A	0.6551	0.6551	0.6365	0.6365	0.0186	2.92%
2024-02-06	011099	富国价值创造混合A	0.6365	0.6365	0.6151	0.6151	0.0214	3.48%
2024-02-05	011099	富国价值创造混合A	0.6151	0.6151	0.6119	0.6119	0.0032	0.52%
2024-02-02	011099	富国价值创造混合A	0.6119	0.6119	0.6141	0.6141	-0.0022	-0.36%
2024-02-01	011099	富国价值创造混合A	0.6141	0.6141	0.6107	0.6107	0.0034	0.56%
2024-01-31	011099	富国价值创造混合A	0.6107	0.6107	0.6189	0.6189	-0.0082	-1.32%
2024-01-30	011099	富国价值创造混合A	0.6189	0.6189	0.6307	0.6307	-0.0118	-1.87%
2024-01-29	011099	富国价值创造混合A	0.6307	0.6307	0.6337	0.6337	-0.0030	-0.47%
2024-01-26	011099	富国价值创造混合A	0.6337	0.6337	0.6360	0.6360	-0.0023	-0.36%
2024-01-25	011099	富国价值创造混合A	0.6360	0.6360	0.6272	0.6272	0.0088	1.40%
2024-01-24	011099	富国价值创造混合A	0.6272	0.6272	0.6242	0.6242	0.0030	0.48%

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通互联网ETF	0.5387	4.22%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6368	4.02%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6340	4.02%
富国医药成长30股票	0.7227	3.41%
富国医保混合A	2.9140	3.22%
富国精准医疗灵活配置混合A	2.2019	3.12%
富国新材料新能源混合A	1.1012	3.08%
恒生医疗ETF	0.7059	2.22%
富国生物医药科技混合A	1.5785	1.96%
富国融悦12个月持有期混合A	0.7127	1.95%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%