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富国价值创造混合A基金净值查询(011099)

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今天最新净值 0.5568 -0.0030 -0.54% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6546 -0.0046 -0.7034% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5568
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：55.4011亿
  • 最近资产：39.85亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王园园
近一季富国价值创造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国价值创造混合A(011099)基金累计收益率-4.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011099 富国价值创造混合A 0.5542 0.5542 0.5568 0.5568 -0.0026 -0.47%
2026-09-15 011099 富国价值创造混合A 0.5568 0.5568 0.5598 0.5598 -0.0030 -0.54%
2026-09-14 011099 富国价值创造混合A 0.5598 0.5598 0.5545 0.5545 0.0053 0.96%
2026-09-11 011099 富国价值创造混合A 0.5545 0.5545 0.5604 0.5604 -0.0059 -1.05%
2026-09-10 011099 富国价值创造混合A 0.5604 0.5604 0.5672 0.5672 -0.0068 -1.20%
2026-09-09 011099 富国价值创造混合A 0.5672 0.5672 0.5723 0.5723 -0.0051 -0.89%
2026-09-08 011099 富国价值创造混合A 0.5723 0.5723 0.5730 0.5730 -0.0007 -0.12%
2026-09-07 011099 富国价值创造混合A 0.5730 0.5730 0.5764 0.5764 -0.0034 -0.59%
2026-09-04 011099 富国价值创造混合A 0.5764 0.5764 0.5728 0.5728 0.0036 0.63%
2026-09-03 011099 富国价值创造混合A 0.5728 0.5728 0.5692 0.5692 0.0036 0.63%
2026-09-02 011099 富国价值创造混合A 0.5692 0.5692 0.5750 0.5750 -0.0058 -1.01%
2026-09-01 011099 富国价值创造混合A 0.5750 0.5750 0.5721 0.5721 0.0029 0.51%
2026-08-31 011099 富国价值创造混合A 0.5721 0.5721 0.5779 0.5779 -0.0058 -1.01%
2026-08-28 011099 富国价值创造混合A 0.5779 0.5779 0.5796 0.5796 -0.0017 -0.29%
2026-08-27 011099 富国价值创造混合A 0.5796 0.5796 0.5782 0.5782 0.0014 0.24%
2026-08-26 011099 富国价值创造混合A 0.5782 0.5782 0.5810 0.5810 -0.0028 -0.48%
2026-08-25 011099 富国价值创造混合A 0.5810 0.5810 0.5700 0.5700 0.0110 1.93%
2026-08-24 011099 富国价值创造混合A 0.5700 0.5700 0.5799 0.5799 -0.0099 -1.71%
2026-08-21 011099 富国价值创造混合A 0.5799 0.5799 0.5853 0.5853 -0.0054 -0.93%
2026-08-20 011099 富国价值创造混合A 0.5853 0.5853 0.5803 0.5803 0.0050 0.86%
2026-08-19 011099 富国价值创造混合A 0.5803 0.5803 0.5918 0.5918 -0.0115 -1.94%
2026-08-18 011099 富国价值创造混合A 0.5918 0.5918 0.5877 0.5877 0.0041 0.70%
2026-08-17 011099 富国价值创造混合A 0.5877 0.5877 0.5810 0.5810 0.0067 1.15%
2026-08-14 011099 富国价值创造混合A 0.5810 0.5810 0.5832 0.5832 -0.0022 -0.38%
2026-08-13 011099 富国价值创造混合A 0.5832 0.5832 0.5877 0.5877 -0.0045 -0.77%
2026-08-12 011099 富国价值创造混合A 0.5877 0.5877 0.5888 0.5888 -0.0011 -0.19%
2026-08-11 011099 富国价值创造混合A 0.5888 0.5888 0.5889 0.5889 -0.0001 -0.02%
2026-08-10 011099 富国价值创造混合A 0.5889 0.5889 0.5799 0.5799 0.0090 1.55%
2026-08-07 011099 富国价值创造混合A 0.5799 0.5799 0.5792 0.5792 0.0007 0.12%
2026-08-06 011099 富国价值创造混合A 0.5792 0.5792 0.5858 0.5858 -0.0066 -1.13%
2026-08-05 011099 富国价值创造混合A 0.5858 0.5858 0.5845 0.5845 0.0013 0.22%
2026-08-04 011099 富国价值创造混合A 0.5845 0.5845 0.5890 0.5890 -0.0045 -0.76%
2026-08-03 011099 富国价值创造混合A 0.5890 0.5890 0.5908 0.5908 -0.0018 -0.30%
2026-07-31 011099 富国价值创造混合A 0.5908 0.5908 0.5887 0.5887 0.0021 0.36%
2026-07-30 011099 富国价值创造混合A 0.5887 0.5887 0.5849 0.5849 0.0038 0.65%
2026-07-29 011099 富国价值创造混合A 0.5849 0.5849 0.5732 0.5732 0.0117 2.04%
2026-07-28 011099 富国价值创造混合A 0.5732 0.5732 0.5695 0.5695 0.0037 0.65%
2026-07-27 011099 富国价值创造混合A 0.5695 0.5695 0.5579 0.5579 0.0116 2.08%
2026-07-24 011099 富国价值创造混合A 0.5579 0.5579 0.5689 0.5689 -0.0110 -1.93%
2026-07-23 011099 富国价值创造混合A 0.5689 0.5689 0.5669 0.5669 0.0020 0.35%
2026-07-22 011099 富国价值创造混合A 0.5669 0.5669 0.5715 0.5715 -0.0046 -0.80%
2026-07-21 011099 富国价值创造混合A 0.5715 0.5715 0.5724 0.5724 -0.0009 -0.16%
2026-07-20 011099 富国价值创造混合A 0.5724 0.5724 0.5568 0.5568 0.0156 2.80%
2026-07-17 011099 富国价值创造混合A 0.5568 0.5568 0.5767 0.5767 -0.0199 -3.45%
2026-07-16 011099 富国价值创造混合A 0.5767 0.5767 0.5727 0.5727 0.0040 0.70%
2026-07-15 011099 富国价值创造混合A 0.5727 0.5727 0.5606 0.5606 0.0121 2.16%
2026-07-14 011099 富国价值创造混合A 0.5606 0.5606 0.5561 0.5561 0.0045 0.81%
2026-07-13 011099 富国价值创造混合A 0.5561 0.5561 0.5585 0.5585 -0.0024 -0.43%
2026-07-10 011099 富国价值创造混合A 0.5585 0.5585 0.5562 0.5562 0.0023 0.41%
2026-07-09 011099 富国价值创造混合A 0.5562 0.5562 0.5583 0.5583 -0.0021 -0.38%
2026-07-08 011099 富国价值创造混合A 0.5583 0.5583 0.5597 0.5597 -0.0014 -0.25%
2026-07-07 011099 富国价值创造混合A 0.5597 0.5597 0.5692 0.5692 -0.0095 -1.67%
2026-07-06 011099 富国价值创造混合A 0.5692 0.5692 0.5694 0.5694 -0.0002 -0.04%
2026-07-03 011099 富国价值创造混合A 0.5694 0.5694 0.5641 0.5641 0.0053 0.94%
2026-07-02 011099 富国价值创造混合A 0.5641 0.5641 0.5606 0.5606 0.0035 0.62%
2026-07-01 011099 富国价值创造混合A 0.5606 0.5606 0.5546 0.5546 0.0060 1.08%
2026-06-30 011099 富国价值创造混合A 0.5546 0.5546 0.5547 0.5547 -0.0001 -0.02%
2026-06-29 011099 富国价值创造混合A 0.5547 0.5547 0.5467 0.5467 0.0080 1.46%
2026-06-26 011099 富国价值创造混合A 0.5467 0.5467 0.5605 0.5605 -0.0138 -2.46%
2026-06-25 011099 富国价值创造混合A 0.5605 0.5605 0.5593 0.5593 0.0012 0.21%
2026-06-24 011099 富国价值创造混合A 0.5593 0.5593 0.5607 0.5607 -0.0014 -0.25%
2026-06-23 011099 富国价值创造混合A 0.5607 0.5607 0.5710 0.5710 -0.0103 -1.80%
2026-06-22 011099 富国价值创造混合A 0.5710 0.5710 0.5694 0.5694 0.0016 0.28%
2026-06-18 011099 富国价值创造混合A 0.5694 0.5694 0.5744 0.5744 -0.0050 -0.87%
2026-06-17 011099 富国价值创造混合A 0.5744 0.5744 0.5819 0.5819 -0.0075 -1.31%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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