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富国价值创造混合A基金净值查询(011099)

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今天最新净值 0.5542 -0.0026 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6546 -0.0046 -0.7034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5542
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：55.4011亿
最近资产：39.85亿
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

近一周富国价值创造混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国价值创造混合A(011099)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011099	富国价值创造混合A	0.5573	0.5573	0.5542	0.5542	0.0031	0.56%
2026-09-16	011099	富国价值创造混合A	0.5542	0.5542	0.5568	0.5568	-0.0026	-0.47%
2026-09-15	011099	富国价值创造混合A	0.5568	0.5568	0.5598	0.5598	-0.0030	-0.54%
2026-09-14	011099	富国价值创造混合A	0.5598	0.5598	0.5545	0.5545	0.0053	0.96%
2026-09-11	011099	富国价值创造混合A	0.5545	0.5545	0.5604	0.5604	-0.0059	-1.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%