富国价值创造混合A基金净值查询(011099)

今天最新净值 0.5542 -0.0026 -0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6546 -0.0046 -0.7034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5542
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：55.4011亿
最近资产：39.85亿
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

近一月富国价值创造混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国价值创造混合A(011099)基金累计收益率-5.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011099	富国价值创造混合A	0.5573	0.5573	0.5542	0.5542	0.0031	0.56%
2026-09-16	011099	富国价值创造混合A	0.5542	0.5542	0.5568	0.5568	-0.0026	-0.47%
2026-09-15	011099	富国价值创造混合A	0.5568	0.5568	0.5598	0.5598	-0.0030	-0.54%
2026-09-14	011099	富国价值创造混合A	0.5598	0.5598	0.5545	0.5545	0.0053	0.96%
2026-09-11	011099	富国价值创造混合A	0.5545	0.5545	0.5604	0.5604	-0.0059	-1.05%
2026-09-10	011099	富国价值创造混合A	0.5604	0.5604	0.5672	0.5672	-0.0068	-1.20%
2026-09-09	011099	富国价值创造混合A	0.5672	0.5672	0.5723	0.5723	-0.0051	-0.89%
2026-09-08	011099	富国价值创造混合A	0.5723	0.5723	0.5730	0.5730	-0.0007	-0.12%
2026-09-07	011099	富国价值创造混合A	0.5730	0.5730	0.5764	0.5764	-0.0034	-0.59%
2026-09-04	011099	富国价值创造混合A	0.5764	0.5764	0.5728	0.5728	0.0036	0.63%

2026-09-03	011099	富国价值创造混合A	0.5728	0.5728	0.5692	0.5692	0.0036	0.63%
2026-09-02	011099	富国价值创造混合A	0.5692	0.5692	0.5750	0.5750	-0.0058	-1.01%
2026-09-01	011099	富国价值创造混合A	0.5750	0.5750	0.5721	0.5721	0.0029	0.51%
2026-08-31	011099	富国价值创造混合A	0.5721	0.5721	0.5779	0.5779	-0.0058	-1.01%
2026-08-28	011099	富国价值创造混合A	0.5779	0.5779	0.5796	0.5796	-0.0017	-0.29%
2026-08-27	011099	富国价值创造混合A	0.5796	0.5796	0.5782	0.5782	0.0014	0.24%
2026-08-26	011099	富国价值创造混合A	0.5782	0.5782	0.5810	0.5810	-0.0028	-0.48%
2026-08-25	011099	富国价值创造混合A	0.5810	0.5810	0.5700	0.5700	0.0110	1.93%
2026-08-24	011099	富国价值创造混合A	0.5700	0.5700	0.5799	0.5799	-0.0099	-1.71%
2026-08-21	011099	富国价值创造混合A	0.5799	0.5799	0.5853	0.5853	-0.0054	-0.93%
2026-08-20	011099	富国价值创造混合A	0.5853	0.5853	0.5803	0.5803	0.0050	0.86%
2026-08-19	011099	富国价值创造混合A	0.5803	0.5803	0.5918	0.5918	-0.0115	-1.94%
2026-08-18	011099	富国价值创造混合A	0.5918	0.5918	0.5877	0.5877	0.0041	0.70%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%