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富国价值创造混合A - 基金主页(代码:011099)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5573 0.0031 0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6546 -0.0046 -0.7034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5573
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：55.4011亿
最近资产：39.85亿
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.07%	0.99%	-5.37%	-1.65%	-30.46%	-3.91%	-23.62%	-34.25%
同类排名	4732/5015	3393/5588	3653/5522	1601/5416	4676/4777	4153/4241	3552/3687	-

富国价值创造混合A(011099)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.5600	0.48%
2026-09-17	0.5573	0.56%
2026-09-16	0.5542	-0.47%
2026-09-15	0.5568	-0.54%
2026-09-14	0.5598	0.96%
2026-09-11	0.5545	-1.05%

富国价值创造混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	7.90%	-0.05%
603997	继峰股份	0.0000	6.26%	0.42%
688169	石头科技	0.0000	5.85%	0.82%
002444	巨星科技	0.0000	4.63%	3.34%
300308	中际旭创	0.0000	4.55%	0.60%
300832	新产业	0.0000	4.55%	3.78%
688617	惠泰医疗	0.0000	4.46%	2.01%
02057	中通快递-W	0.0000	3.98%	3.37%
00700	腾讯控股	0.0000	3.90%	3.53%
00175	吉利汽车	0.0000	3.81%	4.70%

富国价值创造混合A(011099)基金档案

基金代码	011099	基金简称	富国价值创造混合A	基金全称
发行日期	2021-01-11~2021-01-11	成立日期	2021-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王园园	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	39.85亿	最近份额	55.4011亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%