富国中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询(015877)
今天最新净值
0.8301
0.0047 0.5700%
2024-04-24
- 累计净值：0.8301
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8462亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张圣贤
近一季富国中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877)基金累计收益率-2.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0129 |
1.68% |
| 2024-04-23 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7727 |
0.7727 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0175 |
-2.21% |
| 2024-04-18 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0263 |
3.43% |
| 2024-04-16 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0221 |
-2.81% |
| 2024-04-15 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0045 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0020 |
0.26% |
|
|
| 2024-04-10 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0188 |
-2.35% |
| 2024-04-09 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7990 |
0.7990 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0085 |
1.08% |
| 2024-04-08 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7905 |
0.7905 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0175 |
-2.17% |
| 2024-04-03 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0073 |
-0.90% |
| 2024-04-02 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0120 |
-1.45% |
| 2024-04-01 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0204 |
2.53% |
| 2024-03-29 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8064 |
0.8064 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0172 |
2.18% |
| 2024-03-27 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7892 |
0.7892 |
0.8159 |
0.8159 |
-0.0267 |
-3.27% |
| 2024-03-26 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8159 |
0.8159 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0207 |
-2.48% |
| 2024-03-22 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8431 |
0.8431 |
-0.0076 |
-0.90% |
| 2024-03-21 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-03-19 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0016 |
-0.19% |
|
|
| 2024-03-18 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8500 |
0.8500 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0199 |
2.40% |
| 2024-03-15 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0047 |
0.57% |
| 2024-03-14 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0169 |
-2.01% |
| 2024-03-13 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8283 |
0.8283 |
0.0165 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8283 |
0.8283 |
0.8096 |
0.8096 |
0.0187 |
2.31% |
| 2024-03-07 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8096 |
0.8096 |
0.8246 |
0.8246 |
-0.0150 |
-1.82% |
| 2024-03-06 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8246 |
0.8246 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0074 |
-0.89% |
| 2024-03-05 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8320 |
0.8320 |
0.8317 |
0.8317 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8317 |
0.8317 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0051 |
0.62% |
| 2024-03-01 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0205 |
2.54% |
| 2024-02-29 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8061 |
0.8061 |
0.7724 |
0.7724 |
0.0337 |
4.36% |
| 2024-02-28 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7724 |
0.7724 |
0.8015 |
0.8015 |
-0.0291 |
-3.63% |
| 2024-02-27 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8015 |
0.8015 |
0.7747 |
0.7747 |
0.0268 |
3.46% |
| 2024-02-26 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7747 |
0.7747 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7721 |
0.7721 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0100 |
1.31% |
| 2024-02-21 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7621 |
0.7621 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0085 |
1.13% |
| 2024-02-08 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7370 |
0.7370 |
0.0156 |
2.12% |
| 2024-02-07 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0169 |
2.35% |
| 2024-02-06 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7201 |
0.7201 |
0.6781 |
0.6781 |
0.0420 |
6.19% |
| 2024-02-05 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.6781 |
0.6781 |
0.6812 |
0.6812 |
-0.0031 |
-0.46% |
| 2024-02-02 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.6812 |
0.6812 |
0.7028 |
0.7028 |
-0.0216 |
-3.07% |
| 2024-02-01 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7028 |
0.7028 |
0.6963 |
0.6963 |
0.0065 |
0.93% |
| 2024-01-31 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.6963 |
0.6963 |
0.7140 |
0.7140 |
-0.0177 |
-2.48% |
| 2024-01-30 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0209 |
-2.84% |
| 2024-01-29 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7533 |
0.7533 |
-0.0184 |
-2.44% |
| 2024-01-26 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0201 |
-2.60% |
| 2024-01-25 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7734 |
0.7734 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0177 |
2.34% |
