富国中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询(015877)
今天最新净值
0.8028
0.0218 2.7900%
2024-04-26
- 累计净值:0.8028
- 成立日期:2022-06-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.8462亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:张圣贤
近一月富国中证消费电子主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,富国中证消费电子主题ETF发起式联接C(015877)基金累计收益率10.30%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8028 |
0.8028 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0218 |
2.79% |
2024-04-25 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7810 |
0.7810 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0016 |
0.21% |
2024-04-24 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0129 |
1.68% |
2024-04-23 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0042 |
-0.54% |
2024-04-22 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7727 |
0.7727 |
-0.0020 |
-0.26% |
2024-04-19 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7727 |
0.7727 |
0.7902 |
0.7902 |
-0.0175 |
-2.21% |
2024-04-18 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0018 |
-0.23% |
2024-04-17 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7920 |
0.7920 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0263 |
3.43% |
2024-04-16 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0221 |
-2.81% |
2024-04-15 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0045 |
0.57% |
|
2024-04-12 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0011 |
0.14% |
2024-04-11 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7822 |
0.7822 |
0.7802 |
0.7802 |
0.0020 |
0.26% |
2024-04-10 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7802 |
0.7802 |
0.7990 |
0.7990 |
-0.0188 |
-2.35% |
2024-04-09 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7990 |
0.7990 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0085 |
1.08% |
2024-04-08 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.7905 |
0.7905 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0175 |
-2.17% |
2024-04-03 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8080 |
0.8080 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0073 |
-0.90% |
2024-04-02 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0120 |
-1.45% |
2024-04-01 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8273 |
0.8273 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0204 |
2.53% |
2024-03-29 |
015877 |
富国中证消费电子主题ETF发起式联接C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0005 |
0.06% |