富国裕利债券C基金净值查询(014672)

今天最新净值 1.1594 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1554 0.0002 0.0162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1594
成立日期：2022-02-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：33.0309亿
最近资产：10.57亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

近一季富国裕利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国裕利债券C(014672)基金累计收益率-1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014672	富国裕利债券C	1.1584	1.1584	1.1594	1.1594	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	014672	富国裕利债券C	1.1594	1.1594	1.1596	1.1596	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	014672	富国裕利债券C	1.1596	1.1596	1.1623	1.1623	-0.0027	-0.23%
2026-09-10	014672	富国裕利债券C	1.1623	1.1623	1.1644	1.1644	-0.0021	-0.18%
2026-09-09	014672	富国裕利债券C	1.1644	1.1644	1.1650	1.1650	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	014672	富国裕利债券C	1.1650	1.1650	1.1652	1.1652	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	014672	富国裕利债券C	1.1652	1.1652	1.1642	1.1642	0.0010	0.09%
2026-09-04	014672	富国裕利债券C	1.1642	1.1642	1.1647	1.1647	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	014672	富国裕利债券C	1.1647	1.1647	1.1638	1.1638	0.0009	0.08%
2026-09-02	014672	富国裕利债券C	1.1638	1.1638	1.1666	1.1666	-0.0028	-0.24%

2026-09-01	014672	富国裕利债券C	1.1666	1.1666	1.1678	1.1678	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	014672	富国裕利债券C	1.1678	1.1678	1.1685	1.1685	-0.0007	-0.06%
2026-08-28	014672	富国裕利债券C	1.1685	1.1685	1.1691	1.1691	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	014672	富国裕利债券C	1.1691	1.1691	1.1673	1.1673	0.0018	0.15%
2026-08-26	014672	富国裕利债券C	1.1673	1.1673	1.1653	1.1653	0.0020	0.17%
2026-08-25	014672	富国裕利债券C	1.1653	1.1653	1.1656	1.1656	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	014672	富国裕利债券C	1.1656	1.1656	1.1694	1.1694	-0.0038	-0.32%
2026-08-21	014672	富国裕利债券C	1.1694	1.1694	1.1689	1.1689	0.0005	0.04%
2026-08-20	014672	富国裕利债券C	1.1689	1.1689	1.1675	1.1675	0.0014	0.12%
2026-08-19	014672	富国裕利债券C	1.1675	1.1675	1.1736	1.1736	-0.0061	-0.52%
2026-08-18	014672	富国裕利债券C	1.1736	1.1736	1.1738	1.1738	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	014672	富国裕利债券C	1.1738	1.1738	1.1689	1.1689	0.0049	0.42%
2026-08-14	014672	富国裕利债券C	1.1689	1.1689	1.1683	1.1683	0.0006	0.05%
2026-08-13	014672	富国裕利债券C	1.1683	1.1683	1.1705	1.1705	-0.0022	-0.19%
2026-08-12	014672	富国裕利债券C	1.1705	1.1705	1.1695	1.1695	0.0010	0.09%

2026-08-11	014672	富国裕利债券C	1.1695	1.1695	1.1719	1.1719	-0.0024	-0.20%
2026-08-10	014672	富国裕利债券C	1.1719	1.1719	1.1712	1.1712	0.0007	0.06%
2026-08-07	014672	富国裕利债券C	1.1712	1.1712	1.1677	1.1677	0.0035	0.30%
2026-08-06	014672	富国裕利债券C	1.1677	1.1677	1.1681	1.1681	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	014672	富国裕利债券C	1.1681	1.1681	1.1641	1.1641	0.0040	0.34%
2026-08-04	014672	富国裕利债券C	1.1641	1.1641	1.1600	1.1600	0.0041	0.35%
2026-08-03	014672	富国裕利债券C	1.1600	1.1600	1.1626	1.1626	-0.0026	-0.22%
2026-07-31	014672	富国裕利债券C	1.1626	1.1626	1.1598	1.1598	0.0028	0.24%
2026-07-30	014672	富国裕利债券C	1.1598	1.1598	1.1643	1.1643	-0.0045	-0.39%
2026-07-29	014672	富国裕利债券C	1.1643	1.1643	1.1625	1.1625	0.0018	0.15%
2026-07-28	014672	富国裕利债券C	1.1625	1.1625	1.1698	1.1698	-0.0073	-0.62%
2026-07-27	014672	富国裕利债券C	1.1698	1.1698	1.1659	1.1659	0.0039	0.33%
2026-07-24	014672	富国裕利债券C	1.1659	1.1659	1.1702	1.1702	-0.0043	-0.37%
2026-07-23	014672	富国裕利债券C	1.1702	1.1702	1.1697	1.1697	0.0005	0.04%
2026-07-22	014672	富国裕利债券C	1.1697	1.1697	1.1713	1.1713	-0.0016	-0.14%
2026-07-21	014672	富国裕利债券C	1.1713	1.1713	1.1636	1.1636	0.0077	0.66%
2026-07-20	014672	富国裕利债券C	1.1636	1.1636	1.1611	1.1611	0.0025	0.22%
2026-07-17	014672	富国裕利债券C	1.1611	1.1611	1.1681	1.1681	-0.0070	-0.60%
2026-07-16	014672	富国裕利债券C	1.1681	1.1681	1.1702	1.1702	-0.0021	-0.18%
2026-07-15	014672	富国裕利债券C	1.1702	1.1702	1.1700	1.1700	0.0002	0.02%
2026-07-14	014672	富国裕利债券C	1.1700	1.1700	1.1662	1.1662	0.0038	0.33%
2026-07-13	014672	富国裕利债券C	1.1662	1.1662	1.1705	1.1705	-0.0043	-0.37%
2026-07-10	014672	富国裕利债券C	1.1705	1.1705	1.1734	1.1734	-0.0029	-0.25%
2026-07-09	014672	富国裕利债券C	1.1734	1.1734	1.1697	1.1697	0.0037	0.32%
2026-07-08	014672	富国裕利债券C	1.1697	1.1697	1.1707	1.1707	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	014672	富国裕利债券C	1.1707	1.1707	1.1730	1.1730	-0.0023	-0.20%
2026-07-06	014672	富国裕利债券C	1.1730	1.1730	1.1722	1.1722	0.0008	0.07%
2026-07-03	014672	富国裕利债券C	1.1722	1.1722	1.1702	1.1702	0.0020	0.17%
2026-07-02	014672	富国裕利债券C	1.1702	1.1702	1.1745	1.1745	-0.0043	-0.37%
2026-07-01	014672	富国裕利债券C	1.1745	1.1745	1.1749	1.1749	-0.0004	-0.03%
2026-06-30	014672	富国裕利债券C	1.1749	1.1749	1.1727	1.1727	0.0022	0.19%
2026-06-29	014672	富国裕利债券C	1.1727	1.1727	1.1696	1.1696	0.0031	0.27%
2026-06-26	014672	富国裕利债券C	1.1696	1.1696	1.1742	1.1742	-0.0046	-0.39%
2026-06-25	014672	富国裕利债券C	1.1742	1.1742	1.1724	1.1724	0.0018	0.15%
2026-06-24	014672	富国裕利债券C	1.1724	1.1724	1.1704	1.1704	0.0020	0.17%
2026-06-23	014672	富国裕利债券C	1.1704	1.1704	1.1760	1.1760	-0.0056	-0.48%
2026-06-22	014672	富国裕利债券C	1.1760	1.1760	1.1729	1.1729	0.0031	0.26%
2026-06-18	014672	富国裕利债券C	1.1729	1.1729	1.1730	1.1730	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	014672	富国裕利债券C	1.1730	1.1730	1.1718	1.1718	0.0012	0.10%
2026-06-16	014672	富国裕利债券C	1.1718	1.1718	1.1720	1.1720	-0.0002	-0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%