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富国价值创造混合C基金净值查询(011100)

今天最新净值 0.6816 0.0026 0.3800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6742 -0.0010 -0.1505%
  • 累计净值:0.6816
  • 成立日期:2021-01-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:73.1714亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王园园
近一季富国价值创造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国价值创造混合C(011100)基金累计收益率5.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011100 富国价值创造混合C 0.6752 0.6752 0.6768 0.6768 -0.0016 -0.24%
2024-03-27 011100 富国价值创造混合C 0.6768 0.6768 0.6843 0.6843 -0.0075 -1.10%
2024-03-26 011100 富国价值创造混合C 0.6843 0.6843 0.6790 0.6790 0.0053 0.78%
2024-03-25 011100 富国价值创造混合C 0.6790 0.6790 0.6837 0.6837 -0.0047 -0.69%
2024-03-22 011100 富国价值创造混合C 0.6837 0.6837 0.6919 0.6919 -0.0082 -1.19%
2024-03-21 011100 富国价值创造混合C 0.6919 0.6919 0.6874 0.6874 0.0045 0.65%
2024-03-20 011100 富国价值创造混合C 0.6874 0.6874 0.6876 0.6876 -0.0002 -0.03%
2024-03-19 011100 富国价值创造混合C 0.6876 0.6876 0.6855 0.6855 0.0021 0.31%
2024-03-18 011100 富国价值创造混合C 0.6855 0.6855 0.6816 0.6816 0.0039 0.57%
2024-03-15 011100 富国价值创造混合C 0.6816 0.6816 0.6790 0.6790 0.0026 0.38%
2024-03-14 011100 富国价值创造混合C 0.6790 0.6790 0.6798 0.6798 -0.0008 -0.12%
2024-03-13 011100 富国价值创造混合C 0.6798 0.6798 0.6828 0.6828 -0.0030 -0.44%
2024-03-12 011100 富国价值创造混合C 0.6828 0.6828 0.6693 0.6693 0.0135 2.02%
2024-03-11 011100 富国价值创造混合C 0.6693 0.6693 0.6563 0.6563 0.0130 1.98%
2024-03-08 011100 富国价值创造混合C 0.6563 0.6563 0.6588 0.6588 -0.0025 -0.38%
2024-03-07 011100 富国价值创造混合C 0.6588 0.6588 0.6641 0.6641 -0.0053 -0.80%
2024-03-06 011100 富国价值创造混合C 0.6641 0.6641 0.6684 0.6684 -0.0043 -0.64%
2024-03-05 011100 富国价值创造混合C 0.6684 0.6684 0.6620 0.6620 0.0064 0.97%
2024-03-04 011100 富国价值创造混合C 0.6620 0.6620 0.6602 0.6602 0.0018 0.27%
2024-03-01 011100 富国价值创造混合C 0.6602 0.6602 0.6616 0.6616 -0.0014 -0.21%
2024-02-29 011100 富国价值创造混合C 0.6616 0.6616 0.6492 0.6492 0.0124 1.91%
2024-02-28 011100 富国价值创造混合C 0.6492 0.6492 0.6603 0.6603 -0.0111 -1.68%
2024-02-27 011100 富国价值创造混合C 0.6603 0.6603 0.6551 0.6551 0.0052 0.79%
2024-02-26 011100 富国价值创造混合C 0.6551 0.6551 0.6523 0.6523 0.0028 0.43%
2024-02-23 011100 富国价值创造混合C 0.6523 0.6523 0.6514 0.6514 0.0009 0.14%
2024-02-22 011100 富国价值创造混合C 0.6514 0.6514 0.6493 0.6493 0.0021 0.32%
2024-02-21 011100 富国价值创造混合C 0.6493 0.6493 0.6404 0.6404 0.0089 1.39%
2024-02-20 011100 富国价值创造混合C 0.6404 0.6404 0.6421 0.6421 -0.0017 -0.26%
2024-02-19 011100 富国价值创造混合C 0.6421 0.6421 0.6441 0.6441 -0.0020 -0.31%
2024-02-08 011100 富国价值创造混合C 0.6441 0.6441 0.6432 0.6432 0.0009 0.14%
2024-02-07 011100 富国价值创造混合C 0.6432 0.6432 0.6249 0.6249 0.0183 2.93%
2024-02-06 011100 富国价值创造混合C 0.6249 0.6249 0.6039 0.6039 0.0210 3.48%
2024-02-05 011100 富国价值创造混合C 0.6039 0.6039 0.6008 0.6008 0.0031 0.52%
2024-02-02 011100 富国价值创造混合C 0.6008 0.6008 0.6029 0.6029 -0.0021 -0.35%
2024-02-01 011100 富国价值创造混合C 0.6029 0.6029 0.5996 0.5996 0.0033 0.55%
2024-01-31 011100 富国价值创造混合C 0.5996 0.5996 0.6077 0.6077 -0.0081 -1.33%
2024-01-30 011100 富国价值创造混合C 0.6077 0.6077 0.6193 0.6193 -0.0116 -1.87%
2024-01-29 011100 富国价值创造混合C 0.6193 0.6193 0.6222 0.6222 -0.0029 -0.47%
2024-01-26 011100 富国价值创造混合C 0.6222 0.6222 0.6245 0.6245 -0.0023 -0.37%
2024-01-25 011100 富国价值创造混合C 0.6245 0.6245 0.6159 0.6159 0.0086 1.40%
2024-01-24 011100 富国价值创造混合C 0.6159 0.6159 0.6130 0.6130 0.0029 0.47%
2024-01-23 011100 富国价值创造混合C 0.6130 0.6130 0.6101 0.6101 0.0029 0.48%
2024-01-22 011100 富国价值创造混合C 0.6101 0.6101 0.6278 0.6278 -0.0177 -2.82%
2024-01-19 011100 富国价值创造混合C 0.6278 0.6278 0.6272 0.6272 0.0006 0.10%
2024-01-18 011100 富国价值创造混合C 0.6272 0.6272 0.6228 0.6228 0.0044 0.71%
2024-01-17 011100 富国价值创造混合C 0.6228 0.6228 0.6388 0.6388 -0.0160 -2.50%
2024-01-16 011100 富国价值创造混合C 0.6388 0.6388 0.6336 0.6336 0.0052 0.82%
2024-01-15 011100 富国价值创造混合C 0.6336 0.6336 0.6361 0.6361 -0.0025 -0.39%
2024-01-12 011100 富国价值创造混合C 0.6361 0.6361 0.6351 0.6351 0.0010 0.16%
2024-01-11 011100 富国价值创造混合C 0.6351 0.6351 0.6284 0.6284 0.0067 1.07%
2024-01-10 011100 富国价值创造混合C 0.6284 0.6284 0.6277 0.6277 0.0007 0.11%
2024-01-09 011100 富国价值创造混合C 0.6277 0.6277 0.6247 0.6247 0.0030 0.48%
2024-01-08 011100 富国价值创造混合C 0.6247 0.6247 0.6342 0.6342 -0.0095 -1.50%
2024-01-05 011100 富国价值创造混合C 0.6342 0.6342 0.6392 0.6392 -0.0050 -0.78%
2024-01-04 011100 富国价值创造混合C 0.6392 0.6392 0.6473 0.6473 -0.0081 -1.25%
2024-01-03 011100 富国价值创造混合C 0.6473 0.6473 0.6508 0.6508 -0.0035 -0.54%
2024-01-02 011100 富国价值创造混合C 0.6508 0.6508 0.6603 0.6603 -0.0095 -1.44%
2023-12-29 011100 富国价值创造混合C 0.6603 0.6603 0.6564 0.6564 0.0039 0.59%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%