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富国价值创造混合C基金净值查询(011100)

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今天最新净值 0.5382 -0.0029 -0.54% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6345 -0.0045 -0.7034% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5382
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：56.8149亿
  • 最近资产：39.85亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王园园
近一季富国价值创造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国价值创造混合C(011100)基金累计收益率-6.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011100 富国价值创造混合C 0.5356 0.5356 0.5382 0.5382 -0.0026 -0.48%
2026-09-15 011100 富国价值创造混合C 0.5382 0.5382 0.5411 0.5411 -0.0029 -0.54%
2026-09-14 011100 富国价值创造混合C 0.5411 0.5411 0.5360 0.5360 0.0051 0.95%
2026-09-11 011100 富国价值创造混合C 0.5360 0.5360 0.5417 0.5417 -0.0057 -1.05%
2026-09-10 011100 富国价值创造混合C 0.5417 0.5417 0.5483 0.5483 -0.0066 -1.20%
2026-09-09 011100 富国价值创造混合C 0.5483 0.5483 0.5532 0.5532 -0.0049 -0.89%
2026-09-08 011100 富国价值创造混合C 0.5532 0.5532 0.5540 0.5540 -0.0008 -0.14%
2026-09-07 011100 富国价值创造混合C 0.5540 0.5540 0.5572 0.5572 -0.0032 -0.57%
2026-09-04 011100 富国价值创造混合C 0.5572 0.5572 0.5538 0.5538 0.0034 0.61%
2026-09-03 011100 富国价值创造混合C 0.5538 0.5538 0.5503 0.5503 0.0035 0.64%
2026-09-02 011100 富国价值创造混合C 0.5503 0.5503 0.5559 0.5559 -0.0056 -1.01%
2026-09-01 011100 富国价值创造混合C 0.5559 0.5559 0.5531 0.5531 0.0028 0.51%
2026-08-31 011100 富国价值创造混合C 0.5531 0.5531 0.5587 0.5587 -0.0056 -1.01%
2026-08-28 011100 富国价值创造混合C 0.5587 0.5587 0.5604 0.5604 -0.0017 -0.30%
2026-08-27 011100 富国价值创造混合C 0.5604 0.5604 0.5591 0.5591 0.0013 0.23%
2026-08-26 011100 富国价值创造混合C 0.5591 0.5591 0.5618 0.5618 -0.0027 -0.48%
2026-08-25 011100 富国价值创造混合C 0.5618 0.5618 0.5511 0.5511 0.0107 1.94%
2026-08-24 011100 富国价值创造混合C 0.5511 0.5511 0.5607 0.5607 -0.0096 -1.71%
2026-08-21 011100 富国价值创造混合C 0.5607 0.5607 0.5660 0.5660 -0.0053 -0.94%
2026-08-20 011100 富国价值创造混合C 0.5660 0.5660 0.5612 0.5612 0.0048 0.86%
2026-08-19 011100 富国价值创造混合C 0.5612 0.5612 0.5723 0.5723 -0.0111 -1.94%
2026-08-18 011100 富国价值创造混合C 0.5723 0.5723 0.5683 0.5683 0.0040 0.70%
2026-08-17 011100 富国价值创造混合C 0.5683 0.5683 0.5619 0.5619 0.0064 1.14%
2026-08-14 011100 富国价值创造混合C 0.5619 0.5619 0.5640 0.5640 -0.0021 -0.37%
2026-08-13 011100 富国价值创造混合C 0.5640 0.5640 0.5684 0.5684 -0.0044 -0.77%
2026-08-12 011100 富国价值创造混合C 0.5684 0.5684 0.5695 0.5695 -0.0011 -0.19%
2026-08-11 011100 富国价值创造混合C 0.5695 0.5695 0.5696 0.5696 -0.0001 -0.02%
2026-08-10 011100 富国价值创造混合C 0.5696 0.5696 0.5609 0.5609 0.0087 1.55%
2026-08-07 011100 富国价值创造混合C 0.5609 0.5609 0.5602 0.5602 0.0007 0.12%
2026-08-06 011100 富国价值创造混合C 0.5602 0.5602 0.5666 0.5666 -0.0064 -1.14%
2026-08-05 011100 富国价值创造混合C 0.5666 0.5666 0.5653 0.5653 0.0013 0.23%
2026-08-04 011100 富国价值创造混合C 0.5653 0.5653 0.5697 0.5697 -0.0044 -0.77%
2026-08-03 011100 富国价值创造混合C 0.5697 0.5697 0.5715 0.5715 -0.0018 -0.31%
2026-07-31 011100 富国价值创造混合C 0.5715 0.5715 0.5695 0.5695 0.0020 0.35%
2026-07-30 011100 富国价值创造混合C 0.5695 0.5695 0.5658 0.5658 0.0037 0.65%
2026-07-29 011100 富国价值创造混合C 0.5658 0.5658 0.5545 0.5545 0.0113 2.04%
2026-07-28 011100 富国价值创造混合C 0.5545 0.5545 0.5509 0.5509 0.0036 0.65%
2026-07-27 011100 富国价值创造混合C 0.5509 0.5509 0.5398 0.5398 0.0111 2.06%
2026-07-24 011100 富国价值创造混合C 0.5398 0.5398 0.5504 0.5504 -0.0106 -1.93%
2026-07-23 011100 富国价值创造混合C 0.5504 0.5504 0.5485 0.5485 0.0019 0.35%
2026-07-22 011100 富国价值创造混合C 0.5485 0.5485 0.5529 0.5529 -0.0044 -0.80%
2026-07-21 011100 富国价值创造混合C 0.5529 0.5529 0.5538 0.5538 -0.0009 -0.16%
2026-07-20 011100 富国价值创造混合C 0.5538 0.5538 0.5387 0.5387 0.0151 2.80%
2026-07-17 011100 富国价值创造混合C 0.5387 0.5387 0.5580 0.5580 -0.0193 -3.46%
2026-07-16 011100 富国价值创造混合C 0.5580 0.5580 0.5542 0.5542 0.0038 0.69%
2026-07-15 011100 富国价值创造混合C 0.5542 0.5542 0.5425 0.5425 0.0117 2.16%
2026-07-14 011100 富国价值创造混合C 0.5425 0.5425 0.5380 0.5380 0.0045 0.84%
2026-07-13 011100 富国价值创造混合C 0.5380 0.5380 0.5405 0.5405 -0.0025 -0.46%
2026-07-10 011100 富国价值创造混合C 0.5405 0.5405 0.5383 0.5383 0.0022 0.41%
2026-07-09 011100 富国价值创造混合C 0.5383 0.5383 0.5403 0.5403 -0.0020 -0.37%
2026-07-08 011100 富国价值创造混合C 0.5403 0.5403 0.5416 0.5416 -0.0013 -0.24%
2026-07-07 011100 富国价值创造混合C 0.5416 0.5416 0.5508 0.5508 -0.0092 -1.67%
2026-07-06 011100 富国价值创造混合C 0.5508 0.5508 0.5510 0.5510 -0.0002 -0.04%
2026-07-03 011100 富国价值创造混合C 0.5510 0.5510 0.5459 0.5459 0.0051 0.93%
2026-07-02 011100 富国价值创造混合C 0.5459 0.5459 0.5426 0.5426 0.0033 0.61%
2026-07-01 011100 富国价值创造混合C 0.5426 0.5426 0.5367 0.5367 0.0059 1.10%
2026-06-30 011100 富国价值创造混合C 0.5367 0.5367 0.5368 0.5368 -0.0001 -0.02%
2026-06-29 011100 富国价值创造混合C 0.5368 0.5368 0.5292 0.5292 0.0076 1.44%
2026-06-26 011100 富国价值创造混合C 0.5292 0.5292 0.5425 0.5425 -0.0133 -2.45%
2026-06-25 011100 富国价值创造混合C 0.5425 0.5425 0.5413 0.5413 0.0012 0.22%
2026-06-24 011100 富国价值创造混合C 0.5413 0.5413 0.5427 0.5427 -0.0014 -0.26%
2026-06-23 011100 富国价值创造混合C 0.5427 0.5427 0.5527 0.5527 -0.0100 -1.81%
2026-06-22 011100 富国价值创造混合C 0.5527 0.5527 0.5512 0.5512 0.0015 0.27%
2026-06-18 011100 富国价值创造混合C 0.5512 0.5512 0.5560 0.5560 -0.0048 -0.86%
2026-06-17 011100 富国价值创造混合C 0.5560 0.5560 0.5633 0.5633 -0.0073 -1.31%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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