富国价值创造混合C基金净值查询(011100)
今天最新净值
0.6816
0.0026 0.3800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6742
-0.0010 -0.1505%
- 累计净值:0.6816
- 成立日期:2021-01-13
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:73.1714亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:王园园
近一季,富国价值创造混合C(011100)基金累计收益率5.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6768 |
0.6768 |
-0.0016 |
-0.24% |
2024-03-27 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6768 |
0.6768 |
0.6843 |
0.6843 |
-0.0075 |
-1.10% |
2024-03-26 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6843 |
0.6843 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0053 |
0.78% |
2024-03-25 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6790 |
0.6790 |
0.6837 |
0.6837 |
-0.0047 |
-0.69% |
2024-03-22 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6837 |
0.6837 |
0.6919 |
0.6919 |
-0.0082 |
-1.19% |
2024-03-21 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6919 |
0.6919 |
0.6874 |
0.6874 |
0.0045 |
0.65% |
2024-03-20 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6874 |
0.6874 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-19 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6855 |
0.6855 |
0.0021 |
0.31% |
2024-03-18 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6855 |
0.6855 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0039 |
0.57% |
2024-03-15 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6816 |
0.6816 |
0.6790 |
0.6790 |
0.0026 |
0.38% |
|
2024-03-14 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6790 |
0.6790 |
0.6798 |
0.6798 |
-0.0008 |
-0.12% |
2024-03-13 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6798 |
0.6798 |
0.6828 |
0.6828 |
-0.0030 |
-0.44% |
2024-03-12 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6828 |
0.6828 |
0.6693 |
0.6693 |
0.0135 |
2.02% |
2024-03-11 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6693 |
0.6693 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0130 |
1.98% |
2024-03-08 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6588 |
0.6588 |
-0.0025 |
-0.38% |
2024-03-07 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6588 |
0.6588 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0053 |
-0.80% |
2024-03-06 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6641 |
0.6641 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0043 |
-0.64% |
2024-03-05 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0064 |
0.97% |
2024-03-04 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6602 |
0.6602 |
0.0018 |
0.27% |
2024-03-01 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6616 |
0.6616 |
-0.0014 |
-0.21% |
2024-02-29 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6616 |
0.6616 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0124 |
1.91% |
2024-02-28 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6492 |
0.6492 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0111 |
-1.68% |
2024-02-27 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6551 |
0.6551 |
0.0052 |
0.79% |
2024-02-26 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6551 |
0.6551 |
0.6523 |
0.6523 |
0.0028 |
0.43% |
2024-02-23 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0009 |
0.14% |
|
2024-02-22 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6514 |
0.6514 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0021 |
0.32% |
2024-02-21 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6404 |
0.6404 |
0.0089 |
1.39% |
2024-02-20 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0017 |
-0.26% |
2024-02-19 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6421 |
0.6421 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0020 |
-0.31% |
2024-02-08 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6441 |
0.6441 |
0.6432 |
0.6432 |
0.0009 |
0.14% |
2024-02-07 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6432 |
0.6432 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0183 |
2.93% |
2024-02-06 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6249 |
0.6249 |
0.6039 |
0.6039 |
0.0210 |
3.48% |
2024-02-05 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6039 |
0.6039 |
0.6008 |
0.6008 |
0.0031 |
0.52% |
2024-02-02 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6008 |
0.6008 |
0.6029 |
0.6029 |
-0.0021 |
-0.35% |
2024-02-01 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6029 |
0.6029 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0033 |
0.55% |
2024-01-31 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.5996 |
0.5996 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0081 |
-1.33% |
2024-01-30 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6077 |
0.6077 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0116 |
-1.87% |
2024-01-29 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6222 |
0.6222 |
-0.0029 |
-0.47% |
2024-01-26 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6222 |
0.6222 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0023 |
-0.37% |
2024-01-25 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0086 |
1.40% |
2024-01-24 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0029 |
0.47% |
2024-01-23 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0029 |
0.48% |
2024-01-22 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6101 |
0.6101 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0177 |
-2.82% |
2024-01-19 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6278 |
0.6278 |
0.6272 |
0.6272 |
0.0006 |
0.10% |
2024-01-18 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6272 |
0.6272 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0044 |
0.71% |
2024-01-17 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0160 |
-2.50% |
2024-01-16 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6388 |
0.6388 |
0.6336 |
0.6336 |
0.0052 |
0.82% |
2024-01-15 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6336 |
0.6336 |
0.6361 |
0.6361 |
-0.0025 |
-0.39% |
2024-01-12 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6351 |
0.6351 |
0.0010 |
0.16% |
2024-01-11 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6351 |
0.6351 |
0.6284 |
0.6284 |
0.0067 |
1.07% |
2024-01-10 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6284 |
0.6284 |
0.6277 |
0.6277 |
0.0007 |
0.11% |
2024-01-09 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6277 |
0.6277 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0030 |
0.48% |
2024-01-08 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6342 |
0.6342 |
-0.0095 |
-1.50% |
2024-01-05 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0050 |
-0.78% |
2024-01-04 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0081 |
-1.25% |
2024-01-03 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0035 |
-0.54% |
2024-01-02 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6603 |
0.6603 |
-0.0095 |
-1.44% |
2023-12-29 |
011100 |
富国价值创造混合C |
0.6603 |
0.6603 |
0.6564 |
0.6564 |
0.0039 |
0.59% |