基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国价值创造混合C基金净值查询(011100)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5356 -0.0026 -0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6345 -0.0045 -0.7034% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5356
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：56.8149亿
最近资产：39.85亿
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

近一周富国价值创造混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国价值创造混合C(011100)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011100	富国价值创造混合C	0.5386	0.5386	0.5356	0.5356	0.0030	0.56%
2026-09-16	011100	富国价值创造混合C	0.5356	0.5356	0.5382	0.5382	-0.0026	-0.48%
2026-09-15	011100	富国价值创造混合C	0.5382	0.5382	0.5411	0.5411	-0.0029	-0.54%
2026-09-14	011100	富国价值创造混合C	0.5411	0.5411	0.5360	0.5360	0.0051	0.95%
2026-09-11	011100	富国价值创造混合C	0.5360	0.5360	0.5417	0.5417	-0.0057	-1.05%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
富国改革	0.6430	1.10%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国新收益C	2.2170	0.64%
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大盘精选混合	6.4011	2.47%
国都聚成	0.5214	2.12%
华宝多策略增长A	0.6414	1.99%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合A	1.5923	1.80%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
富国改革	0.6430	1.10%
华宝资源优选混合A	5.0030	0.75%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
华安动力领航混合A	1.7821	0.51%