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富国价值创造混合C基金净值查询(011100)

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今天最新净值 0.6898 0.0095 1.4000% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6899 0.0096 1.4083%
  • 累计净值：0.6898
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：73.1714亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：王园园
近一年富国价值创造混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国价值创造混合C(011100)基金累计收益率-15.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011100 富国价值创造混合C 0.6898 0.6898 0.6803 0.6803 0.0095 1.40%
2024-04-25 011100 富国价值创造混合C 0.6803 0.6803 0.6818 0.6818 -0.0015 -0.22%
2024-04-24 011100 富国价值创造混合C 0.6818 0.6818 0.6781 0.6781 0.0037 0.55%
2024-04-23 011100 富国价值创造混合C 0.6781 0.6781 0.6728 0.6728 0.0053 0.79%
2024-04-22 011100 富国价值创造混合C 0.6728 0.6728 0.6620 0.6620 0.0108 1.63%
2024-04-19 011100 富国价值创造混合C 0.6620 0.6620 0.6691 0.6691 -0.0071 -1.06%
2024-04-18 011100 富国价值创造混合C 0.6691 0.6691 0.6670 0.6670 0.0021 0.31%
2024-04-17 011100 富国价值创造混合C 0.6670 0.6670 0.6600 0.6600 0.0070 1.06%
2024-04-16 011100 富国价值创造混合C 0.6600 0.6600 0.6696 0.6696 -0.0096 -1.43%
2024-04-15 011100 富国价值创造混合C 0.6696 0.6696 0.6579 0.6579 0.0117 1.78%
2024-04-12 011100 富国价值创造混合C 0.6579 0.6579 0.6643 0.6643 -0.0064 -0.96%
2024-04-11 011100 富国价值创造混合C 0.6643 0.6643 0.6626 0.6626 0.0017 0.26%
2024-04-10 011100 富国价值创造混合C 0.6626 0.6626 0.6705 0.6705 -0.0079 -1.18%
2024-04-09 011100 富国价值创造混合C 0.6705 0.6705 0.6680 0.6680 0.0025 0.37%
2024-04-08 011100 富国价值创造混合C 0.6680 0.6680 0.6796 0.6796 -0.0116 -1.71%
2024-04-03 011100 富国价值创造混合C 0.6796 0.6796 0.6792 0.6792 0.0004 0.06%
2024-04-02 011100 富国价值创造混合C 0.6792 0.6792 0.6835 0.6835 -0.0043 -0.63%
2024-04-01 011100 富国价值创造混合C 0.6835 0.6835 0.6755 0.6755 0.0080 1.18%
2024-03-29 011100 富国价值创造混合C 0.6755 0.6755 0.6752 0.6752 0.0003 0.04%
2024-03-28 011100 富国价值创造混合C 0.6752 0.6752 0.6768 0.6768 -0.0016 -0.24%
2024-03-27 011100 富国价值创造混合C 0.6768 0.6768 0.6843 0.6843 -0.0075 -1.10%
2024-03-26 011100 富国价值创造混合C 0.6843 0.6843 0.6790 0.6790 0.0053 0.78%
2024-03-25 011100 富国价值创造混合C 0.6790 0.6790 0.6837 0.6837 -0.0047 -0.69%
2024-03-22 011100 富国价值创造混合C 0.6837 0.6837 0.6919 0.6919 -0.0082 -1.19%
2024-03-21 011100 富国价值创造混合C 0.6919 0.6919 0.6874 0.6874 0.0045 0.65%
2024-03-20 011100 富国价值创造混合C 0.6874 0.6874 0.6876 0.6876 -0.0002 -0.03%
2024-03-19 011100 富国价值创造混合C 0.6876 0.6876 0.6855 0.6855 0.0021 0.31%
2024-03-18 011100 富国价值创造混合C 0.6855 0.6855 0.6816 0.6816 0.0039 0.57%
2024-03-15 011100 富国价值创造混合C 0.6816 0.6816 0.6790 0.6790 0.0026 0.38%
2024-03-14 011100 富国价值创造混合C 0.6790 0.6790 0.6798 0.6798 -0.0008 -0.12%
2024-03-13 011100 富国价值创造混合C 0.6798 0.6798 0.6828 0.6828 -0.0030 -0.44%
2024-03-12 011100 富国价值创造混合C 0.6828 0.6828 0.6693 0.6693 0.0135 2.02%
2024-03-11 011100 富国价值创造混合C 0.6693 0.6693 0.6563 0.6563 0.0130 1.98%
2024-03-08 011100 富国价值创造混合C 0.6563 0.6563 0.6588 0.6588 -0.0025 -0.38%
2024-03-07 011100 富国价值创造混合C 0.6588 0.6588 0.6641 0.6641 -0.0053 -0.80%
2024-03-06 011100 富国价值创造混合C 0.6641 0.6641 0.6684 0.6684 -0.0043 -0.64%
2024-03-05 011100 富国价值创造混合C 0.6684 0.6684 0.6620 0.6620 0.0064 0.97%
2024-03-04 011100 富国价值创造混合C 0.6620 0.6620 0.6602 0.6602 0.0018 0.27%
2024-03-01 011100 富国价值创造混合C 0.6602 0.6602 0.6616 0.6616 -0.0014 -0.21%
2024-02-29 011100 富国价值创造混合C 0.6616 0.6616 0.6492 0.6492 0.0124 1.91%
2024-02-28 011100 富国价值创造混合C 0.6492 0.6492 0.6603 0.6603 -0.0111 -1.68%
2024-02-27 011100 富国价值创造混合C 0.6603 0.6603 0.6551 0.6551 0.0052 0.79%
2024-02-26 011100 富国价值创造混合C 0.6551 0.6551 0.6523 0.6523 0.0028 0.43%
2024-02-23 011100 富国价值创造混合C 0.6523 0.6523 0.6514 0.6514 0.0009 0.14%
2024-02-22 011100 富国价值创造混合C 0.6514 0.6514 0.6493 0.6493 0.0021 0.32%
2024-02-21 011100 富国价值创造混合C 0.6493 0.6493 0.6404 0.6404 0.0089 1.39%
2024-02-20 011100 富国价值创造混合C 0.6404 0.6404 0.6421 0.6421 -0.0017 -0.26%
2024-02-19 011100 富国价值创造混合C 0.6421 0.6421 0.6441 0.6441 -0.0020 -0.31%
2024-02-08 011100 富国价值创造混合C 0.6441 0.6441 0.6432 0.6432 0.0009 0.14%
2024-02-07 011100 富国价值创造混合C 0.6432 0.6432 0.6249 0.6249 0.0183 2.93%
2024-02-06 011100 富国价值创造混合C 0.6249 0.6249 0.6039 0.6039 0.0210 3.48%
2024-02-05 011100 富国价值创造混合C 0.6039 0.6039 0.6008 0.6008 0.0031 0.52%
2024-02-02 011100 富国价值创造混合C 0.6008 0.6008 0.6029 0.6029 -0.0021 -0.35%
2024-02-01 011100 富国价值创造混合C 0.6029 0.6029 0.5996 0.5996 0.0033 0.55%
2024-01-31 011100 富国价值创造混合C 0.5996 0.5996 0.6077 0.6077 -0.0081 -1.33%
2024-01-30 011100 富国价值创造混合C 0.6077 0.6077 0.6193 0.6193 -0.0116 -1.87%
2024-01-29 011100 富国价值创造混合C 0.6193 0.6193 0.6222 0.6222 -0.0029 -0.47%
2024-01-26 011100 富国价值创造混合C 0.6222 0.6222 0.6245 0.6245 -0.0023 -0.37%
2024-01-25 011100 富国价值创造混合C 0.6245 0.6245 0.6159 0.6159 0.0086 1.40%
2024-01-24 011100 富国价值创造混合C 0.6159 0.6159 0.6130 0.6130 0.0029 0.47%
2024-01-23 011100 富国价值创造混合C 0.6130 0.6130 0.6101 0.6101 0.0029 0.48%
2024-01-22 011100 富国价值创造混合C 0.6101 0.6101 0.6278 0.6278 -0.0177 -2.82%
2024-01-19 011100 富国价值创造混合C 0.6278 0.6278 0.6272 0.6272 0.0006 0.10%
2024-01-18 011100 富国价值创造混合C 0.6272 0.6272 0.6228 0.6228 0.0044 0.71%
2024-01-17 011100 富国价值创造混合C 0.6228 0.6228 0.6388 0.6388 -0.0160 -2.50%
2024-01-16 011100 富国价值创造混合C 0.6388 0.6388 0.6336 0.6336 0.0052 0.82%
2024-01-15 011100 富国价值创造混合C 0.6336 0.6336 0.6361 0.6361 -0.0025 -0.39%
2024-01-12 011100 富国价值创造混合C 0.6361 0.6361 0.6351 0.6351 0.0010 0.16%
2024-01-11 011100 富国价值创造混合C 0.6351 0.6351 0.6284 0.6284 0.0067 1.07%
2024-01-10 011100 富国价值创造混合C 0.6284 0.6284 0.6277 0.6277 0.0007 0.11%
2024-01-09 011100 富国价值创造混合C 0.6277 0.6277 0.6247 0.6247 0.0030 0.48%
2024-01-08 011100 富国价值创造混合C 0.6247 0.6247 0.6342 0.6342 -0.0095 -1.50%
2024-01-05 011100 富国价值创造混合C 0.6342 0.6342 0.6392 0.6392 -0.0050 -0.78%
2024-01-04 011100 富国价值创造混合C 0.6392 0.6392 0.6473 0.6473 -0.0081 -1.25%
2024-01-03 011100 富国价值创造混合C 0.6473 0.6473 0.6508 0.6508 -0.0035 -0.54%
2024-01-02 011100 富国价值创造混合C 0.6508 0.6508 0.6603 0.6603 -0.0095 -1.44%
2023-12-29 011100 富国价值创造混合C 0.6603 0.6603 0.6564 0.6564 0.0039 0.59%
2023-12-28 011100 富国价值创造混合C 0.6564 0.6564 0.6439 0.6439 0.0125 1.94%
2023-12-27 011100 富国价值创造混合C 0.6439 0.6439 0.6398 0.6398 0.0041 0.64%
2023-12-26 011100 富国价值创造混合C 0.6398 0.6398 0.6433 0.6433 -0.0035 -0.54%
2023-12-25 011100 富国价值创造混合C 0.6433 0.6433 0.6381 0.6381 0.0052 0.81%
2023-12-22 011100 富国价值创造混合C 0.6381 0.6381 0.6414 0.6414 -0.0033 -0.51%
2023-12-21 011100 富国价值创造混合C 0.6414 0.6414 0.6357 0.6357 0.0057 0.90%
2023-12-20 011100 富国价值创造混合C 0.6357 0.6357 0.6423 0.6423 -0.0066 -1.03%
2023-12-19 011100 富国价值创造混合C 0.6423 0.6423 0.6444 0.6444 -0.0021 -0.33%
2023-12-18 011100 富国价值创造混合C 0.6444 0.6444 0.6437 0.6437 0.0007 0.11%
2023-12-15 011100 富国价值创造混合C 0.6437 0.6437 0.6450 0.6450 -0.0013 -0.20%
2023-12-14 011100 富国价值创造混合C 0.6450 0.6450 0.6494 0.6494 -0.0044 -0.68%
2023-12-13 011100 富国价值创造混合C 0.6494 0.6494 0.6631 0.6631 -0.0137 -2.07%
2023-12-12 011100 富国价值创造混合C 0.6631 0.6631 0.6646 0.6646 -0.0015 -0.23%
2023-12-11 011100 富国价值创造混合C 0.6646 0.6646 0.6638 0.6638 0.0008 0.12%
2023-12-08 011100 富国价值创造混合C 0.6638 0.6638 0.6628 0.6628 0.0010 0.15%
2023-12-07 011100 富国价值创造混合C 0.6628 0.6628 0.6640 0.6640 -0.0012 -0.18%
2023-12-06 011100 富国价值创造混合C 0.6640 0.6640 0.6606 0.6606 0.0034 0.51%
2023-12-05 011100 富国价值创造混合C 0.6606 0.6606 0.6715 0.6715 -0.0109 -1.62%
2023-12-04 011100 富国价值创造混合C 0.6715 0.6715 0.6798 0.6798 -0.0083 -1.22%
2023-12-01 011100 富国价值创造混合C 0.6798 0.6798 0.6885 0.6885 -0.0087 -1.26%
2023-11-30 011100 富国价值创造混合C 0.6885 0.6885 0.6835 0.6835 0.0050 0.73%
2023-11-29 011100 富国价值创造混合C 0.6835 0.6835 0.6854 0.6854 -0.0019 -0.28%
2023-11-28 011100 富国价值创造混合C 0.6854 0.6854 0.6823 0.6823 0.0031 0.45%
2023-11-27 011100 富国价值创造混合C 0.6823 0.6823 0.6860 0.6860 -0.0037 -0.54%
2023-11-24 011100 富国价值创造混合C 0.6860 0.6860 0.6872 0.6872 -0.0012 -0.17%
2023-11-23 011100 富国价值创造混合C 0.6872 0.6872 0.6832 0.6832 0.0040 0.59%
2023-11-22 011100 富国价值创造混合C 0.6832 0.6832 0.6875 0.6875 -0.0043 -0.63%
2023-11-20 011100 富国价值创造混合C 0.6846 0.6846 0.6825 0.6825 0.0021 0.31%
2023-11-17 011100 富国价值创造混合C 0.6825 0.6825 0.6815 0.6815 0.0010 0.15%
2023-11-16 011100 富国价值创造混合C 0.6815 0.6815 0.6874 0.6874 -0.0059 -0.86%
2023-11-15 011100 富国价值创造混合C 0.6874 0.6874 0.6840 0.6840 0.0034 0.50%
2023-11-14 011100 富国价值创造混合C 0.6840 0.6840 0.6830 0.6830 0.0010 0.15%
2023-11-13 011100 富国价值创造混合C 0.6830 0.6830 0.6890 0.6890 -0.0060 -0.87%
2023-11-10 011100 富国价值创造混合C 0.6890 0.6890 0.6935 0.6935 -0.0045 -0.65%
2023-11-09 011100 富国价值创造混合C 0.6935 0.6935 0.6941 0.6941 -0.0006 -0.09%
2023-11-08 011100 富国价值创造混合C 0.6941 0.6941 0.6928 0.6928 0.0013 0.19%
2023-11-07 011100 富国价值创造混合C 0.6928 0.6928 0.6959 0.6959 -0.0031 -0.45%
2023-11-06 011100 富国价值创造混合C 0.6959 0.6959 0.6937 0.6937 0.0022 0.32%
2023-11-03 011100 富国价值创造混合C 0.6937 0.6937 0.6898 0.6898 0.0039 0.57%
2023-11-02 011100 富国价值创造混合C 0.6898 0.6898 0.6974 0.6974 -0.0076 -1.09%
2023-11-01 011100 富国价值创造混合C 0.6974 0.6974 0.6931 0.6931 0.0043 0.62%
2023-10-31 011100 富国价值创造混合C 0.6931 0.6931 0.6942 0.6942 -0.0011 -0.16%
2023-10-30 011100 富国价值创造混合C 0.6942 0.6942 0.6859 0.6859 0.0083 1.21%
2023-10-27 011100 富国价值创造混合C 0.6859 0.6859 0.6701 0.6701 0.0158 2.36%
2023-10-26 011100 富国价值创造混合C 0.6701 0.6701 0.6682 0.6682 0.0019 0.28%
2023-10-25 011100 富国价值创造混合C 0.6682 0.6682 0.6631 0.6631 0.0051 0.77%
2023-10-24 011100 富国价值创造混合C 0.6631 0.6631 0.6585 0.6585 0.0046 0.70%
2023-10-23 011100 富国价值创造混合C 0.6585 0.6585 0.6636 0.6636 -0.0051 -0.77%
2023-10-20 011100 富国价值创造混合C 0.6636 0.6636 0.6696 0.6696 -0.0060 -0.90%
2023-10-19 011100 富国价值创造混合C 0.6696 0.6696 0.6833 0.6833 -0.0137 -2.00%
2023-10-18 011100 富国价值创造混合C 0.6833 0.6833 0.6900 0.6900 -0.0067 -0.97%
2023-10-17 011100 富国价值创造混合C 0.6900 0.6900 0.6902 0.6902 -0.0002 -0.03%
2023-10-16 011100 富国价值创造混合C 0.6902 0.6902 0.6962 0.6962 -0.0060 -0.86%
2023-10-13 011100 富国价值创造混合C 0.6962 0.6962 0.7045 0.7045 -0.0083 -1.18%
2023-10-12 011100 富国价值创造混合C 0.7045 0.7045 0.7025 0.7025 0.0020 0.28%
2023-10-11 011100 富国价值创造混合C 0.7025 0.7025 0.7000 0.7000 0.0025 0.36%
2023-10-10 011100 富国价值创造混合C 0.7000 0.7000 0.7040 0.7040 -0.0040 -0.57%
2023-10-09 011100 富国价值创造混合C 0.7040 0.7040 0.7090 0.7090 -0.0050 -0.71%
2023-09-28 011100 富国价值创造混合C 0.7090 0.7090 0.7137 0.7137 -0.0047 -0.66%
2023-09-27 011100 富国价值创造混合C 0.7137 0.7137 0.7125 0.7125 0.0012 0.17%
2023-09-26 011100 富国价值创造混合C 0.7125 0.7125 0.7129 0.7129 -0.0004 -0.06%
2023-09-25 011100 富国价值创造混合C 0.7129 0.7129 0.7148 0.7148 -0.0019 -0.27%
2023-09-22 011100 富国价值创造混合C 0.7148 0.7148 0.7043 0.7043 0.0105 1.49%
2023-09-21 011100 富国价值创造混合C 0.7043 0.7043 0.7143 0.7143 -0.0100 -1.40%
2023-09-20 011100 富国价值创造混合C 0.7143 0.7143 0.7188 0.7188 -0.0045 -0.63%
2023-09-19 011100 富国价值创造混合C 0.7188 0.7188 0.7215 0.7215 -0.0027 -0.37%
2023-09-18 011100 富国价值创造混合C 0.7215 0.7215 0.7149 0.7149 0.0066 0.92%
2023-09-15 011100 富国价值创造混合C 0.7149 0.7149 0.7182 0.7182 -0.0033 -0.46%
2023-09-14 011100 富国价值创造混合C 0.7182 0.7182 0.7245 0.7245 -0.0063 -0.87%
2023-09-13 011100 富国价值创造混合C 0.7245 0.7245 0.7291 0.7291 -0.0046 -0.63%
2023-09-12 011100 富国价值创造混合C 0.7291 0.7291 0.7289 0.7289 0.0002 0.03%
2023-09-11 011100 富国价值创造混合C 0.7289 0.7289 0.7198 0.7198 0.0091 1.26%
2023-09-08 011100 富国价值创造混合C 0.7198 0.7198 0.7210 0.7210 -0.0012 -0.17%
2023-09-07 011100 富国价值创造混合C 0.7210 0.7210 0.7295 0.7295 -0.0085 -1.17%
2023-09-06 011100 富国价值创造混合C 0.7295 0.7295 0.7326 0.7326 -0.0031 -0.42%
2023-09-05 011100 富国价值创造混合C 0.7326 0.7326 0.7368 0.7368 -0.0042 -0.57%
2023-09-04 011100 富国价值创造混合C 0.7368 0.7368 0.7278 0.7278 0.0090 1.24%
2023-09-01 011100 富国价值创造混合C 0.7278 0.7278 0.7207 0.7207 0.0071 0.99%
2023-08-31 011100 富国价值创造混合C 0.7207 0.7207 0.7246 0.7246 -0.0039 -0.54%
2023-08-30 011100 富国价值创造混合C 0.7246 0.7246 0.7231 0.7231 0.0015 0.21%
2023-08-29 011100 富国价值创造混合C 0.7231 0.7231 0.7142 0.7142 0.0089 1.25%
2023-08-28 011100 富国价值创造混合C 0.7142 0.7142 0.7149 0.7149 -0.0007 -0.10%
2023-08-25 011100 富国价值创造混合C 0.7149 0.7149 0.7198 0.7198 -0.0049 -0.68%
2023-08-24 011100 富国价值创造混合C 0.7198 0.7198 0.7070 0.7070 0.0128 1.81%
2023-08-23 011100 富国价值创造混合C 0.7070 0.7070 0.7162 0.7162 -0.0092 -1.28%
2023-08-22 011100 富国价值创造混合C 0.7162 0.7162 0.7170 0.7170 -0.0008 -0.11%
2023-08-21 011100 富国价值创造混合C 0.7170 0.7170 0.7231 0.7231 -0.0061 -0.84%
2023-08-18 011100 富国价值创造混合C 0.7231 0.7231 0.7352 0.7352 -0.0121 -1.65%
2023-08-17 011100 富国价值创造混合C 0.7352 0.7352 0.7246 0.7246 0.0106 1.46%
2023-08-16 011100 富国价值创造混合C 0.7246 0.7246 0.7301 0.7301 -0.0055 -0.75%
2023-08-15 011100 富国价值创造混合C 0.7301 0.7301 0.7360 0.7360 -0.0059 -0.80%
2023-08-14 011100 富国价值创造混合C 0.7360 0.7360 0.7414 0.7414 -0.0054 -0.73%
2023-08-11 011100 富国价值创造混合C 0.7414 0.7414 0.7538 0.7538 -0.0124 -1.64%
2023-08-10 011100 富国价值创造混合C 0.7538 0.7538 0.7535 0.7535 0.0003 0.04%
2023-08-09 011100 富国价值创造混合C 0.7535 0.7535 0.7551 0.7551 -0.0016 -0.21%
2023-08-08 011100 富国价值创造混合C 0.7551 0.7551 0.7556 0.7556 -0.0005 -0.07%
2023-08-07 011100 富国价值创造混合C 0.7556 0.7556 0.7606 0.7606 -0.0050 -0.66%
2023-08-04 011100 富国价值创造混合C 0.7606 0.7606 0.7587 0.7587 0.0019 0.25%
2023-08-03 011100 富国价值创造混合C 0.7587 0.7587 0.7556 0.7556 0.0031 0.41%
2023-08-02 011100 富国价值创造混合C 0.7556 0.7556 0.7593 0.7593 -0.0037 -0.49%
2023-08-01 011100 富国价值创造混合C 0.7593 0.7593 0.7724 0.7724 -0.0131 -1.70%
2023-07-31 011100 富国价值创造混合C 0.7724 0.7724 0.7701 0.7701 0.0023 0.30%
2023-07-28 011100 富国价值创造混合C 0.7701 0.7701 0.7568 0.7568 0.0133 1.76%
2023-07-27 011100 富国价值创造混合C 0.7568 0.7568 0.7532 0.7532 0.0036 0.48%
2023-07-26 011100 富国价值创造混合C 0.7532 0.7532 0.7546 0.7546 -0.0014 -0.19%
2023-07-25 011100 富国价值创造混合C 0.7546 0.7546 0.7373 0.7373 0.0173 2.35%
2023-07-24 011100 富国价值创造混合C 0.7373 0.7373 0.7424 0.7424 -0.0051 -0.69%
2023-07-21 011100 富国价值创造混合C 0.7424 0.7424 0.7325 0.7325 0.0099 1.35%
2023-07-20 011100 富国价值创造混合C 0.7325 0.7325 0.7339 0.7339 -0.0014 -0.19%
2023-07-19 011100 富国价值创造混合C 0.7339 0.7339 0.7392 0.7392 -0.0053 -0.72%
2023-07-18 011100 富国价值创造混合C 0.7392 0.7392 0.7417 0.7417 -0.0025 -0.34%
2023-07-17 011100 富国价值创造混合C 0.7417 0.7417 0.7477 0.7477 -0.0060 -0.80%
2023-07-14 011100 富国价值创造混合C 0.7477 0.7477 0.7522 0.7522 -0.0045 -0.60%
2023-07-13 011100 富国价值创造混合C 0.7522 0.7522 0.7401 0.7401 0.0121 1.63%
2023-07-12 011100 富国价值创造混合C 0.7401 0.7401 0.7411 0.7411 -0.0010 -0.13%
2023-07-11 011100 富国价值创造混合C 0.7411 0.7411 0.7352 0.7352 0.0059 0.80%
2023-07-10 011100 富国价值创造混合C 0.7352 0.7352 0.7331 0.7331 0.0021 0.29%
2023-07-07 011100 富国价值创造混合C 0.7331 0.7331 0.7369 0.7369 -0.0038 -0.52%
2023-07-06 011100 富国价值创造混合C 0.7369 0.7369 0.7432 0.7432 -0.0063 -0.85%
2023-07-05 011100 富国价值创造混合C 0.7432 0.7432 0.7534 0.7534 -0.0102 -1.35%
2023-07-04 011100 富国价值创造混合C 0.7534 0.7534 0.7491 0.7491 0.0043 0.57%
2023-07-03 011100 富国价值创造混合C 0.7491 0.7491 0.7343 0.7343 0.0148 2.02%
2023-06-30 011100 富国价值创造混合C 0.7343 0.7343 0.7340 0.7340 0.0003 0.04%
2023-06-29 011100 富国价值创造混合C 0.7340 0.7340 0.7408 0.7408 -0.0068 -0.92%
2023-06-28 011100 富国价值创造混合C 0.7408 0.7408 0.7407 0.7407 0.0001 0.01%
2023-06-27 011100 富国价值创造混合C 0.7407 0.7407 0.7331 0.7331 0.0076 1.04%
2023-06-26 011100 富国价值创造混合C 0.7331 0.7331 0.7411 0.7411 -0.0080 -1.08%
2023-06-21 011100 富国价值创造混合C 0.7411 0.7411 0.7504 0.7504 -0.0093 -1.24%
2023-06-20 011100 富国价值创造混合C 0.7504 0.7504 0.7551 0.7551 -0.0047 -0.62%
2023-06-19 011100 富国价值创造混合C 0.7551 0.7551 0.7656 0.7656 -0.0105 -1.37%
2023-06-16 011100 富国价值创造混合C 0.7656 0.7656 0.7654 0.7654 0.0002 0.03%
2023-06-15 011100 富国价值创造混合C 0.7654 0.7654 0.7493 0.7493 0.0161 2.15%
2023-06-14 011100 富国价值创造混合C 0.7493 0.7493 0.7424 0.7424 0.0069 0.93%
2023-06-13 011100 富国价值创造混合C 0.7424 0.7424 0.7422 0.7422 0.0002 0.03%
2023-06-12 011100 富国价值创造混合C 0.7422 0.7422 0.7280 0.7280 0.0142 1.95%
2023-06-09 011100 富国价值创造混合C 0.7280 0.7280 0.7264 0.7264 0.0016 0.22%
2023-06-08 011100 富国价值创造混合C 0.7264 0.7264 0.7218 0.7218 0.0046 0.64%
2023-06-07 011100 富国价值创造混合C 0.7218 0.7218 0.7271 0.7271 -0.0053 -0.73%
2023-06-06 011100 富国价值创造混合C 0.7271 0.7271 0.7287 0.7287 -0.0016 -0.22%
2023-06-05 011100 富国价值创造混合C 0.7287 0.7287 0.7349 0.7349 -0.0062 -0.84%
2023-06-02 011100 富国价值创造混合C 0.7349 0.7349 0.7203 0.7203 0.0146 2.03%
2023-06-01 011100 富国价值创造混合C 0.7203 0.7203 0.7185 0.7185 0.0018 0.25%
2023-05-31 011100 富国价值创造混合C 0.7185 0.7185 0.7279 0.7279 -0.0094 -1.29%
2023-05-30 011100 富国价值创造混合C 0.7279 0.7279 0.7326 0.7326 -0.0047 -0.64%
2023-05-29 011100 富国价值创造混合C 0.7326 0.7326 0.7408 0.7408 -0.0082 -1.11%
2023-05-26 011100 富国价值创造混合C 0.7408 0.7408 0.7416 0.7416 -0.0008 -0.11%
2023-05-25 011100 富国价值创造混合C 0.7416 0.7416 0.7493 0.7493 -0.0077 -1.03%
2023-05-24 011100 富国价值创造混合C 0.7493 0.7493 0.7595 0.7595 -0.0102 -1.34%
2023-05-23 011100 富国价值创造混合C 0.7595 0.7595 0.7672 0.7672 -0.0077 -1.00%
2023-05-22 011100 富国价值创造混合C 0.7672 0.7672 0.7531 0.7531 0.0141 1.87%
2023-05-19 011100 富国价值创造混合C 0.7531 0.7531 0.7426 0.7426 0.0105 1.41%
2023-05-18 011100 富国价值创造混合C 0.7426 0.7426 0.7490 0.7490 -0.0064 -0.85%
2023-05-17 011100 富国价值创造混合C 0.7490 0.7490 0.7569 0.7569 -0.0079 -1.04%
2023-05-16 011100 富国价值创造混合C 0.7569 0.7569 0.7595 0.7595 -0.0026 -0.34%
2023-05-15 011100 富国价值创造混合C 0.7595 0.7595 0.7490 0.7490 0.0105 1.40%
2023-05-12 011100 富国价值创造混合C 0.7490 0.7490 0.7542 0.7542 -0.0052 -0.69%
2023-05-11 011100 富国价值创造混合C 0.7542 0.7542 0.7547 0.7547 -0.0005 -0.07%
2023-05-10 011100 富国价值创造混合C 0.7547 0.7547 0.7556 0.7556 -0.0009 -0.12%
2023-05-09 011100 富国价值创造混合C 0.7556 0.7556 0.7614 0.7614 -0.0058 -0.76%
2023-05-08 011100 富国价值创造混合C 0.7614 0.7614 0.7703 0.7703 -0.0089 -1.16%
2023-05-05 011100 富国价值创造混合C 0.7703 0.7703 0.7728 0.7728 -0.0025 -0.32%
2023-05-04 011100 富国价值创造混合C 0.7728 0.7728 0.7771 0.7771 -0.0043 -0.55%
2023-04-28 011100 富国价值创造混合C 0.7771 0.7771 0.7788 0.7788 -0.0017 -0.22%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券龙头 1.0751 5.97%
证券LOF 0.8390 5.67%
港股通互联网ETF 0.5878 5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6890 4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6921 4.97%
富国新兴产业股票A 1.6040 4.56%
创新企业 1.3184 4.51%
富国汽车智选混合A 0.7179 3.55%
富国汽车智选混合C 0.7111 3.55%
富国创新科技A 1.2280 3.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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