富国价值创造混合C基金净值查询(011100)

今天最新净值 0.6854 -0.0048 -0.70% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6948 0.0126 1.8422%

累计净值：0.6854
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：56.8149亿
最近资产：2.33亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

近一季富国价值创造混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国价值创造混合C(011100)基金累计收益率-12.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011100	富国价值创造混合C	0.6822	0.6822	0.6854	0.6854	-0.0032	-0.47%
2025-12-15	011100	富国价值创造混合C	0.6854	0.6854	0.6902	0.6902	-0.0048	-0.70%
2025-12-12	011100	富国价值创造混合C	0.6902	0.6902	0.6841	0.6841	0.0061	0.89%
2025-12-11	011100	富国价值创造混合C	0.6841	0.6841	0.6896	0.6896	-0.0055	-0.80%
2025-12-10	011100	富国价值创造混合C	0.6896	0.6896	0.6856	0.6856	0.0040	0.58%
2025-12-09	011100	富国价值创造混合C	0.6856	0.6856	0.6907	0.6907	-0.0051	-0.74%
2025-12-08	011100	富国价值创造混合C	0.6907	0.6907	0.6950	0.6950	-0.0043	-0.62%
2025-12-05	011100	富国价值创造混合C	0.6950	0.6950	0.6928	0.6928	0.0022	0.32%
2025-12-04	011100	富国价值创造混合C	0.6928	0.6928	0.6946	0.6946	-0.0018	-0.26%
2025-12-03	011100	富国价值创造混合C	0.6946	0.6946	0.6980	0.6980	-0.0034	-0.49%

2025-12-02	011100	富国价值创造混合C	0.6980	0.6980	0.7013	0.7013	-0.0033	-0.47%
2025-12-01	011100	富国价值创造混合C	0.7013	0.7013	0.6992	0.6992	0.0021	0.30%
2025-11-28	011100	富国价值创造混合C	0.6992	0.6992	0.6963	0.6963	0.0029	0.42%
2025-11-27	011100	富国价值创造混合C	0.6963	0.6963	0.6962	0.6962	0.0001	0.01%
2025-11-26	011100	富国价值创造混合C	0.6962	0.6962	0.6971	0.6971	-0.0009	-0.13%
2025-11-25	011100	富国价值创造混合C	0.6971	0.6971	0.6940	0.6940	0.0031	0.45%
2025-11-24	011100	富国价值创造混合C	0.6940	0.6940	0.6963	0.6963	-0.0023	-0.33%
2025-11-21	011100	富国价值创造混合C	0.6963	0.6963	0.7095	0.7095	-0.0132	-1.86%
2025-11-20	011100	富国价值创造混合C	0.7095	0.7095	0.7142	0.7142	-0.0047	-0.66%
2025-11-19	011100	富国价值创造混合C	0.7142	0.7142	0.7131	0.7131	0.0011	0.15%
2025-11-18	011100	富国价值创造混合C	0.7131	0.7131	0.7207	0.7207	-0.0076	-1.05%
2025-11-17	011100	富国价值创造混合C	0.7207	0.7207	0.7268	0.7268	-0.0061	-0.84%
2025-11-14	011100	富国价值创造混合C	0.7268	0.7268	0.7363	0.7363	-0.0095	-1.29%
2025-11-13	011100	富国价值创造混合C	0.7363	0.7363	0.7305	0.7305	0.0058	0.79%
2025-11-12	011100	富国价值创造混合C	0.7305	0.7305	0.7310	0.7310	-0.0005	-0.07%

2025-11-11	011100	富国价值创造混合C	0.7310	0.7310	0.7316	0.7316	-0.0006	-0.08%
2025-11-10	011100	富国价值创造混合C	0.7316	0.7316	0.7178	0.7178	0.0138	1.92%
2025-11-07	011100	富国价值创造混合C	0.7178	0.7178	0.7256	0.7256	-0.0078	-1.07%
2025-11-06	011100	富国价值创造混合C	0.7256	0.7256	0.7199	0.7199	0.0057	0.79%
2025-11-05	011100	富国价值创造混合C	0.7199	0.7199	0.7160	0.7160	0.0039	0.54%
2025-11-04	011100	富国价值创造混合C	0.7160	0.7160	0.7268	0.7268	-0.0108	-1.49%
2025-11-03	011100	富国价值创造混合C	0.7268	0.7268	0.7299	0.7299	-0.0031	-0.42%
2025-10-31	011100	富国价值创造混合C	0.7299	0.7299	0.7362	0.7362	-0.0063	-0.86%
2025-10-30	011100	富国价值创造混合C	0.7362	0.7362	0.7401	0.7401	-0.0039	-0.53%
2025-10-29	011100	富国价值创造混合C	0.7401	0.7401	0.7370	0.7370	0.0031	0.42%
2025-10-28	011100	富国价值创造混合C	0.7370	0.7370	0.7430	0.7430	-0.0060	-0.81%
2025-10-27	011100	富国价值创造混合C	0.7430	0.7430	0.7449	0.7449	-0.0019	-0.26%
2025-10-24	011100	富国价值创造混合C	0.7449	0.7449	0.7433	0.7433	0.0016	0.22%
2025-10-23	011100	富国价值创造混合C	0.7433	0.7433	0.7467	0.7467	-0.0034	-0.46%
2025-10-22	011100	富国价值创造混合C	0.7467	0.7467	0.7514	0.7514	-0.0047	-0.63%
2025-10-21	011100	富国价值创造混合C	0.7514	0.7514	0.7469	0.7469	0.0045	0.60%
2025-10-20	011100	富国价值创造混合C	0.7469	0.7469	0.7456	0.7456	0.0013	0.17%
2025-10-17	011100	富国价值创造混合C	0.7456	0.7456	0.7628	0.7628	-0.0172	-2.25%
2025-10-16	011100	富国价值创造混合C	0.7628	0.7628	0.7663	0.7663	-0.0035	-0.46%
2025-10-15	011100	富国价值创造混合C	0.7663	0.7663	0.7495	0.7495	0.0168	2.24%
2025-10-14	011100	富国价值创造混合C	0.7495	0.7495	0.7579	0.7579	-0.0084	-1.11%
2025-10-13	011100	富国价值创造混合C	0.7579	0.7579	0.7706	0.7706	-0.0127	-1.65%
2025-10-10	011100	富国价值创造混合C	0.7706	0.7706	0.7820	0.7820	-0.0114	-1.46%
2025-10-09	011100	富国价值创造混合C	0.7820	0.7820	0.7907	0.7907	-0.0087	-1.10%
2025-09-30	011100	富国价值创造混合C	0.7907	0.7907	0.7833	0.7833	0.0074	0.94%
2025-09-29	011100	富国价值创造混合C	0.7833	0.7833	0.7800	0.7800	0.0033	0.42%
2025-09-26	011100	富国价值创造混合C	0.7800	0.7800	0.7873	0.7873	-0.0073	-0.93%
2025-09-25	011100	富国价值创造混合C	0.7873	0.7873	0.7791	0.7791	0.0082	1.05%
2025-09-24	011100	富国价值创造混合C	0.7791	0.7791	0.7700	0.7700	0.0091	1.18%
2025-09-23	011100	富国价值创造混合C	0.7700	0.7700	0.7755	0.7755	-0.0055	-0.71%
2025-09-22	011100	富国价值创造混合C	0.7755	0.7755	0.7826	0.7826	-0.0071	-0.91%
2025-09-19	011100	富国价值创造混合C	0.7826	0.7826	0.7830	0.7830	-0.0004	-0.05%
2025-09-18	011100	富国价值创造混合C	0.7830	0.7830	0.7952	0.7952	-0.0122	-1.53%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	2.8260	5.53%
富国匠心精选12个月持有期混合A	1.4181	5.33%
富国匠心精选12个月持有期混合C	1.3821	5.33%
富国新活力灵活配置混合A	3.3672	5.27%
富国新活力灵活配置混合C	3.2698	5.26%
富国通胀通缩主题轮动混合A	7.1120	5.10%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.2978	5.05%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.2614	5.05%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国中小盘精选混合A	5.1070	5.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%