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富国价值创造混合C基金盘中实时估值(011100)

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今天最新净值 0.6822 -0.0032 -0.47% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.6822
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：56.8149亿
最近资产：39.85亿
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

富国价值创造混合C基金011100重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688169	石头科技	0.0000	8.69%	0.47%	0.0408%
688617	惠泰医疗	0.0000	5.61%	-1.38%	-0.0774%
600519	贵州茅台	0.0000	5.50%	-0.10%	-0.0055%
00700	腾讯控股	0.0000	5.11%	-0.58%	-0.0296%
603997	继峰股份	0.0000	4.77%	0.00%	0.0000%
300832	新产业	0.0000	4.36%	-1.18%	-0.0514%
002847	盐津铺子	0.0000	3.91%	1.39%	0.0543%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.62%	-1.44%	-0.0521%
603983	丸美生物	0.0000	2.45%	0.03%	0.0007%
600600	青岛啤酒	0.0000	2.05%	0.14%	0.0029%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
46.07%		-0.1173%		89.79%

富国价值创造混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.82%	1.83%
2025-12-16	-0.47%	-0.38%
2025-12-15	-0.70%	-0.66%
2025-12-12	0.89%	0.85%
2025-12-11	-0.80%	-0.83%
2025-12-10	0.58%	0.37%
2025-12-09	-0.74%	-0.65%
2025-12-08	-0.62%	-0.55%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国价值创造混合C基金011100实时估值图

富国价值创造混合C基金011100实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证军工指数(LOF)A	1.2132	1.6097%
富国中证体育产业指数(LOF)A	1.1535	1.5375%
富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.0987	1.3175%
富国兴泉回报12个月持有期混合C	1.0698	1.3175%
富国中证军工龙头ETF	0.6952	1.2863%
富国中证煤炭指数(LOF)A	1.9296	1.1850%
富国医疗产业混合发起式A	0.9767	1.1779%
富国医疗产业混合发起式C	0.9680	1.1779%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.2063	5.1328%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1899	5.1328%
长城消费增值混合C	1.1071	3.6488%
长城消费增值混合A	1.1222	3.6488%
万家健康产业混合A	0.6941	2.6398%
万家健康产业混合C	0.6766	2.6398%
东财远见成长A	0.8748	2.4937%
东财远见成长C	0.8514	2.4937%