富国稳健双鑫债券C基金净值查询(021549)

今天最新净值 1.0742 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0700 0.0019 0.1793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0742
成立日期：2024-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.73亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱晨杰

近一季富国稳健双鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国稳健双鑫债券C(021549)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0738	1.0738	1.0742	1.0742	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0742	1.0742	1.0737	1.0737	0.0005	0.05%
2026-09-11	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0737	1.0737	1.0771	1.0771	-0.0034	-0.32%
2026-09-10	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0771	1.0771	1.0788	1.0788	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0788	1.0788	1.0789	1.0789	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0789	1.0789	1.0784	1.0784	0.0005	0.05%
2026-09-07	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0784	1.0784	1.0767	1.0767	0.0017	0.16%
2026-09-04	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0767	1.0767	1.0772	1.0772	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0772	1.0772	1.0766	1.0766	0.0006	0.06%
2026-09-02	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0766	1.0766	1.0795	1.0795	-0.0029	-0.27%

2026-09-01	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0795	1.0795	1.0800	1.0800	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0800	1.0800	1.0795	1.0795	0.0005	0.05%
2026-08-28	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0795	1.0795	1.0793	1.0793	0.0002	0.02%
2026-08-27	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0793	1.0793	1.0778	1.0778	0.0015	0.14%
2026-08-26	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0778	1.0778	1.0770	1.0770	0.0008	0.07%
2026-08-25	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%
2026-08-24	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0768	1.0768	1.0779	1.0779	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0779	1.0779	1.0775	1.0775	0.0004	0.04%
2026-08-20	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0775	1.0775	1.0768	1.0768	0.0007	0.07%
2026-08-19	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0768	1.0768	1.0823	1.0823	-0.0055	-0.51%
2026-08-18	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%
2026-08-17	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0822	1.0822	1.0790	1.0790	0.0032	0.30%
2026-08-14	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0790	1.0790	1.0786	1.0786	0.0004	0.04%
2026-08-13	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0786	1.0786	1.0802	1.0802	-0.0016	-0.15%
2026-08-12	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0802	1.0802	1.0795	1.0795	0.0007	0.06%

2026-08-11	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0795	1.0795	1.0812	1.0812	-0.0017	-0.16%
2026-08-10	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0812	1.0812	1.0793	1.0793	0.0019	0.18%
2026-08-07	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0793	1.0793	1.0771	1.0771	0.0022	0.20%
2026-08-06	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0771	1.0771	1.0779	1.0779	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0779	1.0779	1.0750	1.0750	0.0029	0.27%
2026-08-04	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0750	1.0750	1.0735	1.0735	0.0015	0.14%
2026-08-03	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0735	1.0735	1.0735	1.0735	0.0000	0.00%
2026-07-31	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0735	1.0735	1.0715	1.0715	0.0020	0.19%
2026-07-30	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0715	1.0715	1.0718	1.0718	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0718	1.0718	1.0691	1.0691	0.0027	0.25%
2026-07-28	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0691	1.0691	1.0697	1.0697	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0697	1.0697	1.0682	1.0682	0.0015	0.14%
2026-07-24	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0682	1.0682	1.0701	1.0701	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0701	1.0701	1.0688	1.0688	0.0013	0.12%
2026-07-22	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%
2026-07-21	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0688	1.0688	1.0680	1.0680	0.0008	0.07%
2026-07-20	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0680	1.0680	1.0666	1.0666	0.0014	0.13%
2026-07-17	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0666	1.0666	1.0678	1.0678	-0.0012	-0.11%
2026-07-16	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0678	1.0678	1.0674	1.0674	0.0004	0.04%
2026-07-15	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0674	1.0674	1.0660	1.0660	0.0014	0.13%
2026-07-14	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0660	1.0660	1.0647	1.0647	0.0013	0.12%
2026-07-13	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0647	1.0647	1.0658	1.0658	-0.0011	-0.10%
2026-07-10	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0658	1.0658	1.0657	1.0657	0.0001	0.01%
2026-07-09	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0657	1.0657	1.0666	1.0666	-0.0009	-0.08%
2026-07-08	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0666	1.0666	1.0660	1.0660	0.0006	0.06%
2026-07-07	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0660	1.0660	1.0668	1.0668	-0.0008	-0.07%
2026-07-06	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0668	1.0668	1.0650	1.0650	0.0018	0.17%
2026-07-03	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0650	1.0650	1.0641	1.0641	0.0009	0.08%
2026-07-02	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0641	1.0641	1.0634	1.0634	0.0007	0.07%
2026-07-01	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0634	1.0634	1.0635	1.0635	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0635	1.0635	1.0643	1.0643	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0643	1.0643	1.0623	1.0623	0.0020	0.19%
2026-06-26	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0623	1.0623	1.0636	1.0636	-0.0013	-0.12%
2026-06-25	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2026-06-24	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0636	1.0636	1.0640	1.0640	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0640	1.0640	1.0666	1.0666	-0.0026	-0.24%
2026-06-22	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0666	1.0666	1.0659	1.0659	0.0007	0.07%
2026-06-18	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0659	1.0659	1.0674	1.0674	-0.0015	-0.14%
2026-06-17	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%
2026-06-16	021549	富国稳健双鑫债券C	1.0674	1.0674	1.0684	1.0684	-0.0010	-0.09%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%