富国稳健双鑫债券C基金净值查询(021549)
今天最新净值
1.0257
0.0010 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0232
-0.0030 -0.2950%
- 累计净值:1.0257
- 成立日期:2024-08-23
- 基金类型:债券型-混合二级
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:1.29亿元
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:朱晨杰
近一周,富国稳健双鑫债券C(021549)基金累计收益率0.23%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
021549 |
富国稳健双鑫债券C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0005 |
0.05% |
2025-02-07 |
021549 |
富国稳健双鑫债券C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0010 |
0.10% |
2025-02-06 |
021549 |
富国稳健双鑫债券C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0011 |
0.11% |
2025-02-05 |
021549 |
富国稳健双鑫债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0002 |
-0.02% |