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富国中证AAA科技创新公司债ETF - 基金主页(代码:159200)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 102.2825 0.0274 0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0228
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：246.59亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋李金柳王仁增

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.07%	0.07%	0.21%	0.61%	2.60%	-	-	0.71%
同类排名	176/655	35/666	41/666	116/661	139/638			-

富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	102.3208	0.04%
2026-09-17	102.2825	0.03%
2026-09-16	102.2551	0.02%
2026-09-15	102.2354	0.00%
2026-09-14	102.2401	0.02%
2026-09-11	102.2222	0.01%

富国中证AAA科技创新公司债ETF基金动态

富国中证AAA科技创新公司债ETF 年内“日光基”累计达88只基金指数化投资趋势再深化

今年公募基金新发市场呈现出一派火热景象，新发基金不仅在数量上保持高位，更引人注目的是，认购天数仅1天的“日光基”频繁出现，成为市场的一大亮点。市场分析人士指出，“日光基”频现主要受益于2025年宏观经济企稳向好以及A股市场持续创出新高，投资者风险偏好明显提升。
标签：市场发行产品投资售罄认购规模关联基金：富国中证AAA科技创新公司债ETF 南方顺丰物流REIT 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 中金唯品会奥莱REIT

富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)基金档案

基金代码	159200	基金简称	科创债ETF富国	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-07	成立日期	2025-07-10	基金类型	指数型-固收
基金经理	张洋李金柳王仁增	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	246.59亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%