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富国中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159200)

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今天最新净值 100.1958 0.0308 0.03% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0020
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：142.97亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张洋李金柳

近一月富国中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证AAA科技创新公司债ETF(159200)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.1958	1.0020	100.1650	1.0017	0.0308	0.03%
2025-12-25	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.1650	1.0017	100.1434	1.0014	0.0216	0.02%
2025-12-24	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.1434	1.0014	100.0939	1.0009	0.0495	0.05%
2025-12-23	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.0939	1.0009	100.0710	1.0007	0.0229	0.02%
2025-12-22	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.0710	1.0007	100.0354	1.0004	0.0356	0.04%
2025-12-19	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.0354	1.0004	99.9869	0.9999	0.0485	0.05%
2025-12-18	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	99.9869	0.9999	99.9574	0.9996	0.0295	0.03%
2025-12-17	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	99.9574	0.9996	99.9369	0.9994	0.0205	0.02%
2025-12-16	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	99.9369	0.9994	99.9614	0.9996	-0.0245	-0.02%
2025-12-15	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	99.9614	0.9996	99.9829	0.9998	-0.0215	-0.02%

2025-12-12	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	99.9829	0.9998	99.9549	0.9995	0.0280	0.03%
2025-12-11	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	99.9549	0.9995	99.9218	0.9992	0.0331	0.03%
2025-12-10	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	99.9218	0.9992	99.9080	0.9991	0.0138	0.01%
2025-12-09	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	99.9080	0.9991	99.9068	0.9991	0.0012	0.00%
2025-12-08	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	99.9068	0.9991	99.9153	0.9992	-0.0085	-0.01%
2025-12-05	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	99.9153	0.9992	99.9607	0.9996	-0.0454	-0.05%
2025-12-04	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	99.9607	0.9996	100.0191	1.0002	-0.0584	-0.06%
2025-12-03	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.0191	1.0002	100.0227	1.0002	-0.0036	0.00%
2025-12-02	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.0227	1.0002	100.0228	1.0002	-0.0001	0.00%
2025-12-01	159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.0228	1.0002	100.0059	1.0001	0.0169	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新材料新能源混合A	2.1535	1.96%
航空ETF	1.2157	1.51%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1473	1.47%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.1463	1.47%
富国国安A	1.1850	1.46%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0124	1.23%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	1.0116	1.23%
军工LOF	1.3080	1.16%
富国成长动力混合A	1.5893	1.06%
富国创新趋势股票A	0.8450	1.03%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债央企20债券指数	1.0572	0.04%
大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0516	0.02%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0153	0.02%
西部利得同业存单指数7天持有	1.0169	0.02%
浦银安盛上清所优选短融A	1.0649	0.01%
浦银安盛上清所优选短融C	1.0554	0.01%
广发央企80债券指数C	1.0286	0.01%
汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式A	1.0947	0.01%
汇添富1-3隐含AA+以上信用债发起式C	1.0914	0.01%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0679	0.01%