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富国匠心精选12个月持有混合A - 基金主页(代码:012477)

今天最新净值 0.6495 0.0068 1.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6350 0.0018 0.2870%
  • 累计净值:0.6495
  • 成立日期:2021-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.7965亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:曹晋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.85% 2.22% 8.21% -3.86% -19.68% -15.06% - -35.05%
同类排名 2768/4200 1867/4295 2044/4274 2837/4165 2392/3654 1211/2899 0/1719 -
富国匠心精选12个月持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300856 科思股份 108.7100 8.00% -1.25%
002475 立讯精密 105.6600 5.66% 1.16%
300858 科拓生物 0.0000 5.03% -2.57%
00700 腾讯控股 16.4400 4.88% 0.73%
688111 金山办公 12.4400 4.50% 2.04%
600941 中国移动 0.0000 3.43% 0.74%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.37% 0.65%
600519 贵州茅台 0.0000 3.08% 0.04%
688036 传音控股 30.9200 2.67% 3.82%
300679 电连技术 0.0000 2.35% 0.38%
富国匠心精选12个月持有混合A(012477)基金档案
基金代码 012477 基金简称 富国匠心精选12个月持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-08-13~2021-08-26 成立日期 2021-08-30 基金类型
基金经理 曹晋 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 14.7965亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%