富国匠心精选12个月持有混合A基金净值查询(012477)
今天最新净值
0.6376
0.0141 2.2600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6382
0.0147 2.3555%
- 累计净值：0.6376
- 成立日期：2021-08-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.7965亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹晋
近一周,富国匠心精选12个月持有混合A(012477)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6376 |
0.6376 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0141 |
2.26% |
| 2024-04-25 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6235 |
0.6235 |
0.6240 |
0.6240 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6240 |
0.6240 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0050 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6190 |
0.6190 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0027 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
012477 |
富国匠心精选12个月持有混合A |
0.6163 |
0.6163 |
0.6143 |
0.6143 |
0.0020 |
0.33% |
